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Alpha Windward Portfolio-Positionen

AUM 137 Mio. $ Umschlag 16,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
130 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,4 Mio. $
Kapitalfluss
-184.892 $
Kapitalfluss %
-0,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,12 %
Position
532
Neu
134
Aufgestockt
80
Reduziert
189
Geschlossen
126
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KHC-Symbol
The Kraft Heinz Company
KHC
+417.574 $
2
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+414.047 $
3
KBR-Symbol
KBR
KBR
+406.020 $
4
KMPR-Symbol
Kemper
KMPR
+397.229 $
5
AIZ-Symbol
Assurant
AIZ
+395.119 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+801.920 $
2
QRVO-Symbol
Qorvo
QRVO
+486.885 $
3
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+482.566 $
4
TECD
Tech Data Corp
TECD
+458.000 $
5
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+445.379 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 25,19 %
2 Industrie 10,73 %
3 Technologie 10,3 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,16 %
5 Basiskonsumgüter 9,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWR-Symbol
1
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,3 Mrd. $
8,64 Mio. $ 6,64 %
161.259
-3.682
-2 % -184.545 $
2013 Q2
28 Quartale
BND-Symbol
2
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
7,61 Mio. $ 5,84 %
86.138
-5.520
-6 % -482.566 $
2013 Q2
28 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
3,12 Mio. $ 2,4 %
10.133
-1.460
-13 % -427.341 $
2013 Q2
28 Quartale
IWM-Symbol
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,3 Mrd. $
3 Mio. $ 2,3 %
20.932
+869
+4 % +114.027 $
2013 Q2
28 Quartale
VNQ-Symbol
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,88 %
31.139
-10.578
-25 % -801.920 $
2013 Q3
27 Quartale
BSV-Symbol
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,5 Mrd. $
2,08 Mio. $ 1,6 %
24.995
-3.355
-12 % -277.472 $
2013 Q2
28 Quartale
EFA-Symbol
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,46 %
31.337
-3.505
-10 % -202.661 $
2013 Q2
28 Quartale
TFI-Symbol
8
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,93 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,19 %
29.978
-3.960
-12 % -201.708 $
2013 Q2
28 Quartale
MUB-Symbol
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,6 Mrd. $
1,49 Mio. $ 1,15 %
12.932
-2.045
-14 % -232.139 $
2013 Q2
28 Quartale
EEM-Symbol
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,3 Mrd. $
866.000 $ 0,67 %
21.643
-610
-3 % -22.834 $
2013 Q2
28 Quartale
HD-Symbol
11
Home Depot
HD
347 Mrd. $
767.000 $ 0,59 %
3.060
+41
+1 % +9.385 $
2013 Q2
28 Quartale
CMCSA-Symbol
12
Comcast
CMCSA
88,1 Mrd. $
766.000 $ 0,59 %
19.651
+10.872
+124 % +414.047 $
2013 Q2
28 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
755.000 $ 0,58 %
3.711
-35
-0,9 % -6.353 $
2013 Q2
28 Quartale
TXN-Symbol
14
Texas Instruments
TXN
286 Mrd. $
733.000 $ 0,56 %
5.776
-735
-11 % -85.710 $
2013 Q2
28 Quartale
CSCO-Symbol
15
Cisco
CSCO
402 Mrd. $
701.000 $ 0,54 %
15.025
-2.643
-15 % -115.901 $
2013 Q2
28 Quartale
INTC-Symbol
16
Intel
INTC
325 Mrd. $
664.000 $ 0,51 %
11.097
+5.328
+92 % +318.605 $
2013 Q2
28 Quartale
KMB-Symbol
17
Kimberly-Clark
KMB
65,8 Mrd. $
652.000 $ 0,5 %
4.616
+2.239
+94 % +309.072 $
2013 Q2
28 Quartale
MCK-Symbol
18
McKesson
MCK
124 Mrd. $
652.000 $ 0,5 %
4.247
-407
-9 % -58.779 $
2013 Q2
28 Quartale
VSTO-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Vista Outdoor Inc.
VSTO
628.000 $ 0,48 %
43.440
-7.440
-15 % -74.571 $
2019 Q4
2 Quartale
LMT-Symbol
20
Lockheed Martin
LMT
140 Mrd. $
615.000 $ 0,47 %
1.684
+883
+110 % +333.523 $
2013 Q2
28 Quartale
ADM-Symbol
21
Archer Daniels Midland
ADM
33,8 Mrd. $
613.000 $ 0,47 %
15.361
-2.281
-13 % -85.383 $
2013 Q2
28 Quartale
XOM-Symbol
22
ExxonMobil
XOM
693 Mrd. $
578.000 $ 0,44 %
12.933
+7.705
+147 % +345.572 $
2013 Q2
28 Quartale
MPC-Symbol
23
Marathon Petroleum
MPC
112 Mrd. $
569.000 $ 0,44 %
15.209
+11.645
+327 % +374.163 $
2013 Q2
28 Quartale
ALL-Symbol
24
Allstate
ALL
66 Mrd. $
565.000 $ 0,43 %
5.829
+3.394
+139 % +333.467 $
2013 Q2
28 Quartale
CMI-Symbol
25
Cummins
CMI
62,4 Mrd. $
554.000 $ 0,43 %
3.195
-710
-18 % -113.464 $
2017 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Alpha Windward für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt Alpha Windward 532 Positionen im Wert von 130 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 113 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Alpha Windward für Q2 2020 weist 134 neu, 80 erhöht, 189 reduziert und 126 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war The Kraft Heinz Company: 13.907 Aktien im Wert von 443.000 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Real Estate ETF mit einem geschätzten Wert von 801.920 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 28 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Alpha Windward im Q2 2020 war The Kraft Heinz Company: 13.907 Aktien im Wert von 443.000 $.
  • Alpha Windward hat seine Position in Comcast in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 414.047 $.
  • Der größte Positionsabbau von Alpha Windward im Q2 2020 entfiel auf Vanguard Real Estate ETF und belief sich schätzungsweise auf 801.920 $.
  • Alpha Windward hat seine Position in Tech Data Corp im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 458.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alpha Windward machen im Q2 2020 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 130 Mio. $ aus.
  • Alpha Windward eröffnete 134 neue Positionen und schloss 126 Positionen im Q2 2020.
  • Der Portfoliowert von Alpha Windward stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 130 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alpha Windward für Q2 2020 am 13. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .