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Alpha Windward Portfolio-Positionen

AUM 137 Mio. $ Umschlag 16,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
144 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,4 Mio. $
Kapitalfluss
+325.049 $
Kapitalfluss %
0,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,56 %
Position
457
Neu
54
Aufgestockt
153
Reduziert
103
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ACH-Symbol
Accendra Health
ACH
+449.490 $
2
STLD-Symbol
Steel Dynamics
STLD
+447.413 $
3
LPX-Symbol
Louisiana-Pacific
LPX
+446.232 $
4
NJR-Symbol
New Jersey Resources
NJR
+445.957 $
5
KBH-Symbol
KB Home
KBH
+445.884 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CDE-Symbol
Coeur Mining
CDE
+540.000 $
2
N
Netsuite Inc
N
+520.030 $
3
JCP
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
+499.475 $
4
LHO
LaSalle Hotel Properties
LHO
+483.310 $
5
HST-Symbol
Host Hotels & Resorts
HST
+474.076 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 28,98 %
2 Industrie 13,34 %
3 Finanzwesen 10,07 %
4 Technologie 10,05 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BND-Symbol
1
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
8,33 Mio. $ 5,79 %
99.045
+2.466
+3 % +207.577 $
2013 Q2
13 Quartale
EFA-Symbol
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,4 Mrd. $
6,88 Mio. $ 4,78 %
116.441
+244
+0,2 % +14.146 $
2013 Q2
13 Quartale
IWR-Symbol
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,2 Mrd. $
6,85 Mio. $ 4,76 %
157.100
-644
-0,4 % -27.916 $
2013 Q2
13 Quartale
VNQ-Symbol
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,4 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,98 %
32.910
+100
+0,3 % +8.920 $
2013 Q3
12 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,91 %
12.742
-112
-0,9 % -24.209 $
2013 Q2
13 Quartale
BSV-Symbol
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,5 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,84 %
32.731
+2.303
+8 % +186.191 $
2013 Q2
13 Quartale
EEM-Symbol
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,3 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,84 %
70.660
-2.031
-3 % -74.250 $
2013 Q2
13 Quartale
RWX-Symbol
8
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
227 Mio. $
2,62 Mio. $ 1,82 %
62.905
+1.016
+2 % +42.719 $
2013 Q4
11 Quartale
IWM-Symbol
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,8 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,78 %
20.639
+177
+0,9 % +21.514 $
2013 Q2
13 Quartale
TFI-Symbol
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,93 Mrd. $
1,51 Mio. $ 1,05 %
30.229
+3.044
+11 % +153.215 $
2013 Q2
13 Quartale
MUB-Symbol
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,8 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,04 %
13.288
+1.361
+11 % +154.209 $
2013 Q2
13 Quartale
WMT-Symbol
12
Walmart Inc
WMT
942 Mrd. $
782.000 $ 0,54 %
32.514
+804
+3 % +19.506 $
2013 Q2
13 Quartale
ADM-Symbol
13
Archer Daniels Midland
ADM
38,8 Mrd. $
691.000 $ 0,48 %
16.378
-150
-0,9 % -6.486 $
2013 Q2
13 Quartale
CSC
14
Nicht mehr gelistet
Computer Sciences
CSC
666.000 $ 0,46 %
12.755
-2.040
-14 % -98.530 $
2013 Q2
13 Quartale
CVS-Symbol
15
CVS Health
CVS
119 Mrd. $
655.000 $ 0,46 %
7.363
+435
+6 % +41.061 $
2013 Q2
13 Quartale
DD-Symbol
16
DuPont de Nemours
DD
17,5 Mrd. $
654.000 $ 0,45 %
4.979
+104
+2 % +13.867 $
2013 Q2
13 Quartale
BHI
17
Nicht mehr gelistet
Baker Hughes
BHI
653.000 $ 0,45 %
12.941
+8.295
+179 % +399.289 $
2013 Q2
13 Quartale
VLO-Symbol
18
Valero Energy
VLO
125 Mrd. $
641.000 $ 0,45 %
12.099
+757
+7 % +40.370 $
2013 Q2
13 Quartale
QCOM-Symbol
19
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
640.000 $ 0,44 %
9.348
+6.939
+288 % +421.992 $
2013 Q2
13 Quartale
TROW-Symbol
20
T. Rowe Price
TROW
21,4 Mrd. $
614.000 $ 0,43 %
9.232
+938
+11 % +65.367 $
2013 Q2
13 Quartale
ISIL
21
Nicht mehr gelistet
Intersil Corp
ISIL
612.000 $ 0,43 %
27.900
-4.380
-14 % -75.870 $
2013 Q3
12 Quartale
XRX-Symbol
22
Xerox
XRX
327 Mio. $
595.000 $ 0,41 %
22.284
+16.963
+319 % +438.093 $
2013 Q2
13 Quartale
HD-Symbol
23
Home Depot
HD
309 Mrd. $
545.000 $ 0,38 %
4.236
-63
-1 % -8.396 $
2013 Q2
13 Quartale
HP-Symbol
24
Helmerich & Payne
HP
3,82 Mrd. $
499.000 $ 0,35 %
7.421
-60
-0,8 % -3.766 $
2016 Q2
1 Quartal
EME-Symbol
25
Emcor
EME
31,6 Mrd. $
496.000 $ 0,34 %
8.319
-1.200
-13 % -66.333 $
2016 Q1
2 Quartale
1
2 3 4 5

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CFG
Capstone Financial Group Oklahoma City, Oklahoma 129 Mio. $ AUM 35,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCWM
Blue Chip Wealth Management Miami Beach, Florida 127 Mio. $ AUM 40,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WOA
Water Oak Advisors Winter Park, Florida 155 Mio. $ AUM 6,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIM
Rampart Investment Management Hartford, Connecticut 158 Mio. $ AUM 27,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRA
Mountain Road Advisors New York 113 Mio. $ AUM 26,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alpha Windward für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Alpha Windward 457 Positionen im Wert von 144 Mio. $, ein Anstieg um 3,9 % gegenüber 139 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Alpha Windward für Q3 2016 weist 54 neu, 153 erhöht, 103 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Accendra Health: 12.840 Aktien im Wert von 446.000 $. Der größte Verkauf betraf Coeur Mining mit einem geschätzten Wert von 540.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 29 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 29 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Alpha Windward im Q3 2016 war Accendra Health: 12.840 Aktien im Wert von 446.000 $.
  • Alpha Windward hat seine Position in Steel Dynamics in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 447.413 $.
  • Der größte Positionsabbau von Alpha Windward im Q3 2016 entfiel auf Netsuite Inc und belief sich schätzungsweise auf 520.030 $.
  • Alpha Windward hat seine Position in Coeur Mining im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 540.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alpha Windward machen im Q3 2016 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 144 Mio. $ aus.
  • Alpha Windward eröffnete 54 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Alpha Windward stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 144 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alpha Windward für Q3 2016 am 19. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .