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Alpha Windward Portfolio-Positionen

AUM 137 Mio. $ Umschlag 16,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
137 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,8 Mio. $
Kapitalfluss
-2,04 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,88 %
Position
507
Neu
80
Aufgestockt
136
Reduziert
183
Geschlossen
97
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+1,7 Mio. $
2
KR-Symbol
Kroger
KR
+522.190 $
3
GES-Symbol
Guess Inc
GES
+475.913 $
4
TCO
Taubman Centers Inc.
TCO
+472.884 $
5
GLW-Symbol
Corning
GLW
+470.290 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+2,65 Mio. $
2
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+789.669 $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+607.481 $
4
AOS-Symbol
A.O. Smith
AOS
+508.216 $
5
JNPR-Symbol
Juniper Networks
JNPR
+490.304 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,4 %
2 Industrie 10,54 %
3 Finanzwesen 10,32 %
4 Technologie 9,87 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BND-Symbol
1
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
8,45 Mio. $ 6,17 %
104.668
+5.593
+6 % +455.159 $
2013 Q2
10 Quartale
EFA-Symbol
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
7,58 Mio. $ 5,53 %
129.124
-13.110
-9 % -789.669 $
2013 Q2
10 Quartale
IWR-Symbol
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
6,18 Mio. $ 4,51 %
154.456
+1.780
+1 % +72.549 $
2013 Q2
10 Quartale
VNQ-Symbol
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
2,8 Mio. $ 2,05 %
35.170
-87
-0,2 % -6.887 $
2013 Q3
9 Quartale
EEM-Symbol
5
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,95 %
83.147
+49.609
+148 % +1,7 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
BSV-Symbol
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
2,53 Mio. $ 1,85 %
31.784
+5.037
+19 % +403.048 $
2013 Q2
10 Quartale
RWX-Symbol
7
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
232 Mio. $
2,5 Mio. $ 1,82 %
63.870
+1.367
+2 % +55.071 $
2013 Q4
8 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,61 %
10.819
+147
+1 % +30.187 $
2013 Q2
10 Quartale
IWM-Symbol
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,58 %
19.226
+124
+0,6 % +14.303 $
2013 Q2
10 Quartale
TFI-Symbol
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,96 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,81 %
22.682
+641
+3 % +30.979 $
2013 Q2
10 Quartale
MUB-Symbol
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,4 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,8 %
9.897
+302
+3 % +33.140 $
2013 Q2
10 Quartale
HD-Symbol
12
Home Depot
HD
319 Mrd. $
905.000 $ 0,66 %
6.845
-12
-0,2 % -1.527 $
2013 Q2
10 Quartale
GLW-Symbol
13
Corning
GLW
107 Mrd. $
761.000 $ 0,56 %
41.651
+25.938
+165 % +470.290 $
2013 Q2
10 Quartale
XOM-Symbol
14
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
754.000 $ 0,55 %
9.677
+5.544
+134 % +443.175 $
2013 Q2
10 Quartale
ELV-Symbol
15
Elevance Health
ELV
95,4 Mrd. $
701.000 $ 0,51 %
5.028
+3.331
+196 % +458.867 $
2013 Q2
10 Quartale
VLO-Symbol
16
Valero Energy
VLO
121 Mrd. $
693.000 $ 0,51 %
9.804
-1.259
-11 % -85.782 $
2013 Q2
10 Quartale
GD-Symbol
17
General Dynamics
GD
94,5 Mrd. $
685.000 $ 0,5 %
4.985
+2.958
+146 % +422.804 $
2013 Q2
10 Quartale
MHFI
18
Nicht mehr gelistet
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
682.000 $ 0,5 %
6.915
+4.728
+216 % +448.163 $
2013 Q2
10 Quartale
TRV-Symbol
19
Travelers Companies
TRV
81,6 Mrd. $
670.000 $ 0,49 %
5.936
+3.596
+154 % +399.508 $
2013 Q2
10 Quartale
ED-Symbol
20
Consolidated Edison
ED
42,8 Mrd. $
667.000 $ 0,49 %
10.384
+366
+4 % +23.523 $
2013 Q2
10 Quartale
DD-Symbol
21
DuPont de Nemours
DD
18,4 Mrd. $
659.000 $ 0,48 %
5.053
-811
-14 % -104.104 $
2013 Q2
10 Quartale
TGT-Symbol
22
Target
TGT
69,4 Mrd. $
635.000 $ 0,46 %
8.739
+1.186
+16 % +88.530 $
2014 Q4
4 Quartale
OXY-Symbol
23
Occidental Petroleum
OXY
64,1 Mrd. $
628.000 $ 0,46 %
9.309
-162
-2 % -11.654 $
2013 Q2
10 Quartale
TFC-Symbol
24
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
628.000 $ 0,46 %
16.613
+11.194
+207 % +421.081 $
2013 Q2
10 Quartale
ESRX
25
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
570.000 $ 0,42 %
6.524
+5.358
+460 % +458.944 $
2015 Q3
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Water Oak Advisors
Water Oak Advisors Winter Park, Florida 155 Mio. $ AUM 6,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rampart Investment Management
Rampart Investment Management Hartford, Connecticut 158 Mio. $ AUM 27,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRA
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Portfolio-Rückblick von Alpha Windward für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Alpha Windward 507 Positionen im Wert von 137 Mio. $, ein Anstieg um 1,3 % gegenüber 135 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Alpha Windward für Q4 2015 weist 80 neu, 136 erhöht, 183 reduziert und 97 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Kroger: 13.472 Aktien im Wert von 564.000 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 2,65 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 29 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 30 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Alpha Windward im Q4 2015 war Kroger: 13.472 Aktien im Wert von 564.000 $.
  • Alpha Windward hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ETF in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Alpha Windward im Q4 2015 entfiel auf iShares MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 789.669 $.
  • Alpha Windward hat seine Position in Vanguard FTSE Emerging Markets ETF im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,65 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alpha Windward machen im Q4 2015 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 137 Mio. $ aus.
  • Alpha Windward eröffnete 80 neue Positionen und schloss 97 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Alpha Windward stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 137 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alpha Windward für Q4 2015 am 15. Jan. 2016 eingereichten 13F-Meldung .