Alpha Windward ポートフォリオ保有銘柄

Alpha Windwardの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2015年第4四半期時点で、Alpha Windwardは507銘柄を保有し、保有額は$1.37億でした。前四半期の$1.35億から1.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。

Alpha Windwardの2015年第4四半期の報告書には、新規 80件、136件増加しました、183件減少、97件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はKrogerで、保有株数は13,472株、評価額は$56.4万でした。 最も大きな売却はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定額は$265万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の29%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の30%から低下しています。次いで資本財・サービス、金融です。

• Alpha Windwardが2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はKrogerで、株数は13,472株、評価額は$56.4万でした。
• Alpha Windwardは2015年第4四半期にiShares MSCI Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$170万でした。
• Alpha Windwardが2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI EAFE ETFで、推定$79万相当を減らしました。
• Alpha Windwardは2015年第4四半期にVanguard FTSE Emerging Markets ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$265万でした。
• 2015年第4四半期時点で、Alpha Windwardの上位10銘柄は、運用資産総額$1.37億のポートフォリオの28%を占めています。
• Alpha Windwardは2015年第4四半期に新たに80件のポジションを取り、97件のポジションを解消しました。
• Alpha Windwardのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.3%増加し、$1.37億となりました。

2016年1月15日に提出された、2015年第4四半期分のAlpha Windwardの 13F報告書 に基づいています。