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AW
Alpha Windward ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.37億
売買回転率
16.06%
推定1年リターン
11.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.68%
1年予想リターン
+11.18%
3年間の予想リターン
+33.61%
5年予想リターン
+89.01%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.33億
運用資産残高の伸び率
+$770万
(+6.2%)
資金フロー
+$1.66万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.35%
保有額
420
新規
40
買い増し
184
減少
76
解消
26
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$150万 |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+$48.5万 |
| 3 |
ALJ
Alon USA Energy Inc
ALJ
|
+$45.1万 |
| 4 |
Gentex
GNTX
|
+$44.5万 |
| 5 |
Allison Transmission
ALSN
|
+$44.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$181万 |
| 2 |
STEI
STEWART ENTERPRISES INC CL-A
STEI
|
+$56.1万 |
| 3 |
SMITHFIELD FOODS,INC
SFD
|
+$54.9万 |
| 4 |
IM
Ingram Micro
IM
|
+$47.2万 |
| 5 |
Sealed Air
SEE
|
+$47.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 29.43% |
| 2 | 情報技術 | 13.06% |
| 3 | 資本財・サービス | 12.08% |
| 4 | 金融 | 9.48% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.59% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$773億
| $848万 | 6.39% |
132,876
+2,998
| +2% | +$18.4万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
$1651億
| $786万 | 5.92% |
97,129
-1,044
| -1% | -$8.4万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$583億
| $534万 | 4.02% |
153,440
-4,172
| -3% | -$14.3万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$282億
| $394万 | 2.97% |
96,789
+3,298
| +4% | +$13.1万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8003億
| $255万 | 1.92% |
15,178
-2,246
| -13% | -$37.6万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$771億
| $210万 | 1.59% |
19,747
-692
| -3% | -$7.16万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
7
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
$12.8億
| $210万 | 1.58% |
49,703
+1,486
| +3% | +$6.27万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$465億
| $166万 | 1.25% |
20,602
+1,157
| +6% | +$9.27万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$386億
| $146万 | 1.1% |
+22,060
| 新規 | +$150万 |
2013 Q3
0四半期
|
|
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
$29.3億
| $80万 | 0.6% |
17,513
+1,359
| +8% | +$6.1万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$544億
| $79.5万 | 0.6% |
7,612
+578
| +8% | +$5.97万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
12
Air Products & Chemicals
APD
$705億
| $75.1万 | 0.57% |
7,613
+5,106
| +204% | +$48.5万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
13
Chevron
CVX
$4291億
| $71.1万 | 0.54% |
5,850
+326
| +6% | +$4.01万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
14
Northrop Grumman
NOC
$782億
| $69.8万 | 0.53% |
7,332
-271
| -4% | -$2.5万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
15
State Street
STT
$472億
| $69.6万 | 0.52% |
10,584
+205
| +2% | +$1.4万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
16
General Dynamics
GD
$982億
| $68.2万 | 0.51% |
7,791
+29
| +0.4% | +$2,463 |
2013 Q2
1四半期
|
|
17
上場廃止
CA, Inc.
CA
| $68万 | 0.51% |
22,903
-441
| -2% | -$1.32万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
18
Walmart Inc
WMT
$1.02兆
| $67.8万 | 0.51% |
27,486
+2,103
| +8% | +$5.3万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
19
CVS Health
CVS
$1143億
| $64.4万 | 0.49% |
11,351
+576
| +5% | +$3.43万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
20
上場廃止
Hess
HES
| $62.9万 | 0.47% |
8,134
+5,616
| +223% | +$41.8万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
21
Phillips 66
PSX
$1033億
| $62.2万 | 0.47% |
10,756
+1,476
| +16% | +$8.56万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
22
Corning
GLW
$983億
| $61万 | 0.46% |
41,839
+28,190
| +207% | +$41.7万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
MOLX
23
上場廃止
MOLEX INC
MOLX
| $56.9万 | 0.43% |
14,760
+1,080
| +8% | +$3.47万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
24
Murphy Oil
MUR
$52.8億
| $55.3万 | 0.42% |
9,172
-1,471
| -14% | -$8.67万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
25
Xerox
XRX
$1.25億
| $53.6万 | 0.4% |
19,780
-1,502
| -7% | -$3.95万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
PC
MRA
Alpha Windwardの2013年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2013年第3四半期時点で、Alpha Windwardは420銘柄を保有し、保有額は$1.33億でした。前四半期の$1.25億から6.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Alpha Windwardの2013年第3四半期の報告書には、新規 40件、184件増加しました、76件減少、26件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Real Estate ETFで、保有株数は22,060株、評価額は$146万でした。 最も大きな売却はSPDR Gold Trustで、推定額は$181万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の29%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の30%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Alpha Windwardが2013年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Real Estate ETFで、株数は22,060株、評価額は$146万でした。
- Alpha Windwardは2013年第3四半期にAir Products & Chemicalsの保有額を最も増やし、増加額は推定$48.5万でした。
- Alpha Windwardが2013年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSPDR Gold Trustで、推定$181万相当を減らしました。
- Alpha Windwardは2013年第3四半期にSTEWART ENTERPRISES INC CL-Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$56.1万でした。
- 2013年第3四半期時点で、Alpha Windwardの上位10銘柄は、運用資産総額$1.33億のポートフォリオの27%を占めています。
- Alpha Windwardは2013年第3四半期に新たに40件のポジションを取り、26件のポジションを解消しました。
- Alpha Windwardのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.2%増加し、$1.33億となりました。
2013年10月18日に提出された、2013年第3四半期分のAlpha Windwardの 13F報告書 に基づいています。