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AW
Alpha Windward 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.37억
회전율
16.06%
1년 추정 수익률
11.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.68%
1년 예상 수익률
+11.18%
3년 예상 수익률
+33.61%
5년 예상 수익률
+89.01%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.33억
AUM 성장
+US$770만
(+6.2%)
자금 흐름
+US$1.66만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.35%
보유액
420
신규
40
증가
184
축소
76
청산됨
26
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$150만 |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$48.5만 |
| 3 |
ALJ
Alon USA Energy Inc
ALJ
|
+US$45.1만 |
| 4 |
Gentex
GNTX
|
+US$44.5만 |
| 5 |
Allison Transmission
ALSN
|
+US$44.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$181만 |
| 2 |
STEI
STEWART ENTERPRISES INC CL-A
STEI
|
+US$56.1만 |
| 3 |
SMITHFIELD FOODS,INC
SFD
|
+US$54.9만 |
| 4 |
IM
Ingram Micro
IM
|
+US$47.2만 |
| 5 |
Sealed Air
SEE
|
+US$47.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.43% |
| 2 | 정보기술 | 13.06% |
| 3 | 산업재 | 12.08% |
| 4 | 금융 | 9.48% |
| 5 | 임의소비재 | 7.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$756억
| US$848만 | 6.39% |
132,876
+2,998
| +2% | +US$18.4만 |
2013 Q2
1분기
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1648억
| US$786만 | 5.92% |
97,129
-1,044
| -1% | -US$8.4만 |
2013 Q2
1분기
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568억
| US$534만 | 4.02% |
153,440
-4,172
| -3% | -US$14.3만 |
2013 Q2
1분기
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$275억
| US$394만 | 2.97% |
96,789
+3,298
| +4% | +US$13.1만 |
2013 Q2
1분기
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774억
| US$255만 | 1.92% |
15,178
-2,246
| -13% | -US$37.6만 |
2013 Q2
1분기
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$742억
| US$210만 | 1.59% |
19,747
-692
| -3% | -US$7.16만 |
2013 Q2
1분기
|
|
7
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.7억
| US$210만 | 1.58% |
49,703
+1,486
| +3% | +US$6.27만 |
2013 Q2
1분기
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$458억
| US$166만 | 1.25% |
20,602
+1,157
| +6% | +US$9.27만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$384억
| US$146만 | 1.1% |
+22,060
| 신규 | +US$150만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.9억
| US$80만 | 0.6% |
17,513
+1,359
| +8% | +US$6.1만 |
2013 Q2
1분기
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$548억
| US$79.5만 | 0.6% |
7,612
+578
| +8% | +US$5.97만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
12
Air Products & Chemicals
APD
US$679억
| US$75.1만 | 0.57% |
7,613
+5,106
| +204% | +US$48.5만 |
2013 Q2
1분기
|
|
13
Chevron
CVX
US$4149억
| US$71.1만 | 0.54% |
5,850
+326
| +6% | +US$4.01만 |
2013 Q2
1분기
|
|
14
Northrop Grumman
NOC
US$746억
| US$69.8만 | 0.53% |
7,332
-271
| -4% | -US$2.5만 |
2013 Q2
1분기
|
|
15
State Street
STT
US$450억
| US$69.6만 | 0.52% |
10,584
+205
| +2% | +US$1.4만 |
2013 Q2
1분기
|
|
16
General Dynamics
GD
US$957억
| US$68.2만 | 0.51% |
7,791
+29
| +0.4% | +US$2.46천 |
2013 Q2
1분기
|
|
17
상장폐지됨
CA, Inc.
CA
| US$68만 | 0.51% |
22,903
-441
| -2% | -US$1.32만 |
2013 Q2
1분기
|
|
18
Walmart Inc
WMT
US$9958억
| US$67.8만 | 0.51% |
27,486
+2,103
| +8% | +US$5.3만 |
2013 Q2
1분기
|
|
19
CVS Health
CVS
US$1073억
| US$64.4만 | 0.49% |
11,351
+576
| +5% | +US$3.43만 |
2013 Q2
1분기
|
|
20
상장폐지됨
Hess
HES
| US$62.9만 | 0.47% |
8,134
+5,616
| +223% | +US$41.8만 |
2013 Q2
1분기
|
|
21
Phillips 66
PSX
US$958억
| US$62.2만 | 0.47% |
10,756
+1,476
| +16% | +US$8.56만 |
2013 Q2
1분기
|
|
22
Corning
GLW
US$914억
| US$61만 | 0.46% |
41,839
+28,190
| +207% | +US$41.7만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
MOLX
23
상장폐지됨
MOLEX INC
MOLX
| US$56.9만 | 0.43% |
14,760
+1,080
| +8% | +US$3.47만 |
2013 Q2
1분기
|
|
24
Murphy Oil
MUR
US$51.6억
| US$55.3만 | 0.42% |
9,172
-1,471
| -14% | -US$8.67만 |
2013 Q2
1분기
|
|
25
Xerox
XRX
US$1.43억
| US$53.6만 | 0.4% |
19,780
-1,502
| -7% | -US$3.95만 |
2013 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
PC
MRA
Alpha Windward의 2013년 3분기 포트폴리오 리뷰
2013년 3분기 기준, Alpha Windward 측은 US$1.33억 상당의 420개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.25억에서 6.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Alpha Windward의 2013년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 40개, 184개 증가, 76개 감소 및 26개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Real Estate ETF 주식으로, 22,060주를 보유했으며 가치는 US$146만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 SPDR Gold Trust 주식으로, 추정 금액은 US$181만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 30%에서 29% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Alpha Windward의 2013년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Real Estate ETF 주식으로, US$146만 상당의 22,060주를 매수했어요.
- Alpha Windward 측이 2013년 3분기에 Air Products & Chemicals 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$48.5만 규모예요.
- Alpha Windward의 2013년 3분기 최대 비중 축소 종목은 SPDR Gold Trust이며, 추정 감소액은 US$181만예요.
- Alpha Windward 측은 2013년 3분기에 STEWART ENTERPRISES INC CL-A 보유분을 전량 매도해 추정 US$56.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alpha Windward의 2013년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.33억 중 27% 비중을 차지해요.
- Alpha Windward 측은 2013년 3분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Alpha Windward의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.2% 상승해 US$1.33억에 이르렀어요.
2013년 10월 18일에 제출된 Alpha Windward의 2013년 3분기 13F 공시 기준입니다.