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AW
Alpha Windward 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.37억
회전율
16.06%
1년 추정 수익률
11.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.17%
1년 예상 수익률
+11.18%
3년 예상 수익률
+33.61%
5년 예상 수익률
+89.01%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.49억
AUM 성장
-US$557만
(-3.6%)
자금 흐름
-US$396만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.09%
보유액
500
신규
79
증가
108
축소
224
청산됨
85
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WCG
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
|
+US$51.1만 |
| 2 |
Darden Restaurants
DRI
|
+US$50.4만 |
| 3 |
First American
FAF
|
+US$49.9만 |
| 4 |
American Eagle Outfitters
AEO
|
+US$49.8만 |
| 5 |
People Inc
PPLI
|
+US$49.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
E.W. Scripps
SSP
|
+US$61.6만 |
| 2 |
Foot Locker
FL
|
+US$54.4만 |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+US$53.4만 |
| 4 |
Teledyne Technologies
TDY
|
+US$52.5만 |
| 5 |
PBF Energy
PBF
|
+US$52.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.83% |
| 2 | 산업재 | 14.1% |
| 3 | 임의소비재 | 10.45% |
| 4 | 정보기술 | 10.3% |
| 5 | 헬스케어 | 8.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$766억
| US$938만 | 6.32% |
147,758
-449
| -0.3% | -US$2.99만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1637억
| US$812만 | 5.47% |
99,975
+3,238
| +3% | +US$26.6만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568억
| US$640만 | 4.31% |
150,436
-1,132
| -0.7% | -US$4.92만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
| US$467만 | 3.14% |
117,856
+372
| +0.3% | +US$1.56만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$369억
| US$267만 | 1.8% |
35,776
-267
| -0.7% | -US$2.13만 |
2013 Q3
7개 분기
|
|
6
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$2.3억
| US$267만 | 1.8% |
63,786
-494
| -0.8% | -US$2.17만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$237만 | 1.6% |
19,000
-267
| -1% | -US$3.34만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8154억
| US$221만 | 1.49% |
10,734
+191
| +2% | +US$4.02만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$217만 | 1.46% |
27,070
-2,652
| -9% | -US$21.3만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.6억
| US$104만 | 0.7% |
21,983
-1,115
| -5% | -US$5.32만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$512억
| US$104만 | 0.7% |
9,564
-485
| -5% | -US$5.29만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
12
CVS Health
CVS
US$1199억
| US$85.5만 | 0.58% |
8,148
+4,281
| +111% | +US$43.7만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
13
General Dynamics
GD
US$939억
| US$76.8만 | 0.52% |
5,421
+3,219
| +146% | +US$44.7만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
14
Northrop Grumman
NOC
US$777억
| US$76.8만 | 0.52% |
4,844
-9
| -0.2% | -US$1.44천 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
15
Valero Energy
VLO
US$1214억
| US$76.1만 | 0.51% |
12,156
-341
| -3% | -US$2.01만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
16
Elevance Health
ELV
US$957억
| US$75.8만 | 0.51% |
4,621
-803
| -15% | -US$12.8만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
17
Phillips 66
PSX
US$1130억
| US$72.9만 | 0.49% |
9,043
-371
| -4% | -US$2.95만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
18
DuPont de Nemours
DD
US$179억
| US$71만 | 0.48% |
5,480
-311
| -5% | -US$4.03만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
19
Archer Daniels Midland
ADM
US$379억
| US$68만 | 0.46% |
14,096
-1,181
| -8% | -US$5.96만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
20
상장폐지됨
CA, Inc.
CA
| US$67만 | 0.45% |
22,880
+133
| +0.6% | +US$4.13천 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
21
Chevron
CVX
US$4422억
| US$65.3만 | 0.44% |
6,774
-60
| -0.9% | -US$6.3천 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Amedisys
AMED
| US$65.1만 | 0.44% |
16,380
-360
| -2% | -US$1.12만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
CVC
23
상장폐지됨
CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A
CVC
| US$59.5만 | 0.4% |
24,834
-681
| -3% | -US$1.48만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
|
STRZA
24
상장폐지됨
Starz - Series A
STRZA
| US$56.6만 | 0.38% |
12,666
-2,454
| -16% | -US$9.8만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
INSY
25
상장폐지됨
Insys Therapeutics, Inc.
INSY
| US$56.5만 | 0.38% |
+15,720
| 신규 | +US$49만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PC
MRA
Alpha Windward의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Alpha Windward의 보유 포지션은 500개, 총액은 US$1.49억였으며 전 분기 US$1.54억보다 3.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Alpha Windward의 2015년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 79개, 108개 증가, 224개 감소 및 85개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Wellcare Health Plans, Inc. 주식으로, 6,044주를 보유했으며 가치는 US$51.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 E.W. Scripps 주식으로, 추정 금액은 US$61.6만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 임의소비재 순이에요.
- Alpha Windward의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Wellcare Health Plans, Inc. 주식으로, US$51.3만 상당의 6,044주를 매수했어요.
- Alpha Windward 측이 2015년 2분기에 Darden Restaurants 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$50.4만 규모예요.
- Alpha Windward의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Analog Devices이며, 추정 감소액은 US$53.4만예요.
- Alpha Windward 측은 2015년 2분기에 E.W. Scripps 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alpha Windward의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.49억 중 28% 비중을 차지해요.
- Alpha Windward 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 79개를 편입하고 85개를 청산했어요.
- Alpha Windward의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.6% 하락해 US$1.49억 규모가 됐어요.
2015년 7월 8일에 제출된 Alpha Windward의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.