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Alpha Windward Portfolio-Positionen

AUM 137 Mio. $ Umschlag 16,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
149 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,57 Mio. $
Kapitalfluss
-3,96 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,09 %
Position
500
Neu
79
Aufgestockt
108
Reduziert
224
Geschlossen
85
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WCG
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
+510.749 $
2
DRI-Symbol
Darden Restaurants
DRI
+504.225 $
3
FAF-Symbol
First American
FAF
+498.519 $
4
AEO-Symbol
American Eagle Outfitters
AEO
+498.236 $
5
PPLI-Symbol
People Inc
PPLI
+496.940 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SSP-Symbol
E.W. Scripps
SSP
+616.000 $
2
FL-Symbol
Foot Locker
FL
+544.000 $
3
ADI-Symbol
Analog Devices
ADI
+533.923 $
4
TDY-Symbol
Teledyne Technologies
TDY
+525.000 $
5
PBF-Symbol
PBF Energy
PBF
+523.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,83 %
2 Industrie 14,1 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 10,45 %
4 Technologie 10,3 %
5 Gesundheitswesen 8,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EFA-Symbol
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77 Mrd. $
9,38 Mio. $ 6,32 %
147.758
-449
-0,3 % -29.897 $
2013 Q2
8 Quartale
BND-Symbol
2
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
8,12 Mio. $ 5,47 %
99.975
+3.238
+3 % +266.303 $
2013 Q2
8 Quartale
IWR-Symbol
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,9 Mrd. $
6,4 Mio. $ 4,31 %
150.436
-1.132
-0,7 % -49.219 $
2013 Q2
8 Quartale
EEM-Symbol
4
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,3 Mrd. $
4,67 Mio. $ 3,14 %
117.856
+372
+0,3 % +15.561 $
2013 Q2
8 Quartale
VNQ-Symbol
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,8 %
35.776
-267
-0,7 % -21.339 $
2013 Q3
7 Quartale
RWX-Symbol
6
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
229 Mio. $
2,67 Mio. $ 1,8 %
63.786
-494
-0,8 % -21.689 $
2013 Q4
6 Quartale
IWM-Symbol
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,6 %
19.000
-267
-1 % -33.355 $
2013 Q2
8 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,49 %
10.734
+191
+2 % +40.159 $
2013 Q2
8 Quartale
BSV-Symbol
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,5 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,46 %
27.070
-2.652
-9 % -212.889 $
2013 Q2
8 Quartale
TFI-Symbol
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,93 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,7 %
21.983
-1.115
-5 % -53.192 $
2013 Q2
8 Quartale
MUB-Symbol
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,8 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,7 %
9.564
-485
-5 % -52.853 $
2013 Q2
8 Quartale
CVS-Symbol
12
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
855.000 $ 0,58 %
8.148
+4.281
+111 % +437.399 $
2013 Q2
8 Quartale
GD-Symbol
13
General Dynamics
GD
93,2 Mrd. $
768.000 $ 0,52 %
5.421
+3.219
+146 % +447.031 $
2013 Q2
8 Quartale
NOC-Symbol
14
Northrop Grumman
NOC
75,9 Mrd. $
768.000 $ 0,52 %
4.844
-9
-0,2 % -1.441 $
2013 Q2
8 Quartale
VLO-Symbol
15
Valero Energy
VLO
125 Mrd. $
761.000 $ 0,51 %
12.156
-341
-3 % -20.137 $
2013 Q2
8 Quartale
ELV-Symbol
16
Elevance Health
ELV
95,5 Mrd. $
758.000 $ 0,51 %
4.621
-803
-15 % -128.299 $
2013 Q2
8 Quartale
PSX-Symbol
17
Phillips 66
PSX
116 Mrd. $
729.000 $ 0,49 %
9.043
-371
-4 % -29.485 $
2013 Q2
8 Quartale
DD-Symbol
18
DuPont de Nemours
DD
18 Mrd. $
710.000 $ 0,48 %
5.480
-311
-5 % -40.293 $
2013 Q2
8 Quartale
ADM-Symbol
19
Archer Daniels Midland
ADM
38,8 Mrd. $
680.000 $ 0,46 %
14.096
-1.181
-8 % -59.578 $
2013 Q2
8 Quartale
CA-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
CA, Inc.
CA
670.000 $ 0,45 %
22.880
+133
+0,6 % +4.132 $
2013 Q2
8 Quartale
CVX-Symbol
21
Chevron
CVX
443 Mrd. $
653.000 $ 0,44 %
6.774
-60
-0,9 % -6.300 $
2013 Q2
8 Quartale
AMED-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Amedisys
AMED
651.000 $ 0,44 %
16.380
-360
-2 % -11.217 $
2014 Q4
2 Quartale
CVC
23
Nicht mehr gelistet
CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A
CVC
595.000 $ 0,4 %
24.834
-681
-3 % -14.779 $
2014 Q2
4 Quartale
STRZA
24
Nicht mehr gelistet
Starz - Series A
STRZA
566.000 $ 0,38 %
12.666
-2.454
-16 % -97.690 $
2015 Q1
1 Quartal
INSY
25
Nicht mehr gelistet
Insys Therapeutics, Inc.
INSY
565.000 $ 0,38 %
+15.720
Neu +489.640 $
2015 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Durational Capital Management
Durational Capital Management New York 131 Mio. $ AUM
Capstone Financial Group
Capstone Financial Group Oklahoma City, Oklahoma 129 Mio. $ AUM 35,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Blue Chip Wealth Management
Blue Chip Wealth Management Miami Beach, Florida 127 Mio. $ AUM 40,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Water Oak Advisors
Water Oak Advisors Winter Park, Florida 155 Mio. $ AUM 6,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rampart Investment Management
Rampart Investment Management Hartford, Connecticut 158 Mio. $ AUM 27,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRA
Mountain Road Advisors New York 113 Mio. $ AUM 26,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alpha Windward für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt Alpha Windward 500 Positionen im Wert von 149 Mio. $, ein Rückgang um 3,6 % gegenüber 154 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Alpha Windward für Q2 2015 weist 79 neu, 108 erhöht, 224 reduziert und 85 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Wellcare Health Plans, Inc.: 6.044 Aktien im Wert von 513.000 $. Der größte Verkauf betraf E.W. Scripps mit einem geschätzten Wert von 616.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Alpha Windward im Q2 2015 war Wellcare Health Plans, Inc.: 6.044 Aktien im Wert von 513.000 $.
  • Alpha Windward hat seine Position in Darden Restaurants in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 504.225 $.
  • Der größte Positionsabbau von Alpha Windward im Q2 2015 entfiel auf Analog Devices und belief sich schätzungsweise auf 533.923 $.
  • Alpha Windward hat seine Position in E.W. Scripps im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 616.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alpha Windward machen im Q2 2015 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 149 Mio. $ aus.
  • Alpha Windward eröffnete 79 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von Alpha Windward sank gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 149 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alpha Windward für Q2 2015 am 8. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .