Wir sind mit live! Mehr erfahren
AW

Alpha Windward Portfolio-Positionen

AUM 137 Mio. $ Umschlag 16,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
153 Mio. $
AUM-Wachstum
+555.000 $
Kapitalfluss
-3,15 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,26 %
Position
443
Neu
39
Aufgestockt
115
Reduziert
149
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CNDT-Symbol
Conduent
CNDT
+523.391 $
2
FCH
Felcor Lodging Trust
FCH
+500.570 $
3
VMI-Symbol
Valmont Industries
VMI
+496.221 $
4
ABM-Symbol
ABM Industries
ABM
+491.016 $
5
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+486.698 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AKS
AK Steel Holding Corp
AKS
+591.000 $
2
XRX-Symbol
Xerox
XRX
+585.173 $
3
BC-Symbol
Brunswick
BC
+585.145 $
4
ELV-Symbol
Elevance Health
ELV
+556.438 $
5
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+544.790 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 27,73 %
2 Industrie 12,93 %
3 Technologie 10,83 %
4 Finanzwesen 10,58 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BND-Symbol
1
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
7,86 Mio. $ 5,12 %
96.930
+301
+0,3 % +24.341 $
2013 Q2
15 Quartale
IWR-Symbol
2
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
7,44 Mio. $ 4,85 %
159.008
-1.180
-0,7 % -54.697 $
2013 Q2
15 Quartale
EFA-Symbol
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
7,28 Mio. $ 4,75 %
116.915
-3.515
-3 % -212.486 $
2013 Q2
15 Quartale
VNQ-Symbol
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
2,82 Mio. $ 1,84 %
34.160
+68
+0,2 % +5.641 $
2013 Q3
14 Quartale
IWM-Symbol
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,8 %
20.110
-567
-3 % -77.464 $
2013 Q2
15 Quartale
EEM-Symbol
6
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,78 %
69.167
-990
-1 % -37.600 $
2013 Q2
15 Quartale
BSV-Symbol
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,74 %
33.526
-1.750
-5 % -139.282 $
2013 Q2
15 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,66 %
10.804
-1.175
-10 % -273.030 $
2013 Q2
15 Quartale
RWX-Symbol
9
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
232 Mio. $
2,52 Mio. $ 1,64 %
67.316
+1.076
+2 % +39.845 $
2013 Q4
13 Quartale
TFI-Symbol
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,96 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,08 %
34.534
+657
+2 % +31.312 $
2013 Q2
15 Quartale
MUB-Symbol
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,4 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,08 %
15.164
+279
+2 % +30.247 $
2013 Q2
15 Quartale
WMT-Symbol
12
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
849.000 $ 0,55 %
35.355
+507
+1 % +11.668 $
2013 Q2
15 Quartale
HPQ-Symbol
13
HP
HPQ
30,3 Mrd. $
832.000 $ 0,54 %
46.527
+29.773
+178 % +481.656 $
2013 Q2
15 Quartale
VLO-Symbol
14
Valero Energy
VLO
121 Mrd. $
804.000 $ 0,52 %
12.135
+3
+0 % +201 $
2013 Q2
15 Quartale
ADM-Symbol
15
Archer Daniels Midland
ADM
38,6 Mrd. $
781.000 $ 0,51 %
16.973
+166
+1 % +7.438 $
2013 Q2
15 Quartale
CVX-Symbol
16
Chevron
CVX
457 Mrd. $
755.000 $ 0,49 %
7.032
+112
+2 % +12.563 $
2013 Q2
15 Quartale
BHI
17
Nicht mehr gelistet
Baker Hughes
BHI
730.000 $ 0,48 %
12.198
+316
+3 % +19.237 $
2013 Q2
15 Quartale
TROW-Symbol
18
T. Rowe Price
TROW
22,2 Mrd. $
691.000 $ 0,45 %
10.146
+541
+6 % +38.362 $
2013 Q2
15 Quartale
HD-Symbol
19
Home Depot
HD
319 Mrd. $
653.000 $ 0,43 %
4.445
-29
-0,6 % -4.113 $
2013 Q2
15 Quartale
BLD-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
TopBuild
BLD
598.000 $ 0,39 %
12.720
+180
+1 % +7.308 $
2016 Q2
3 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
595.000 $ 0,39 %
6.773
-265
-4 % -23.379 $
2013 Q2
15 Quartale
LRCX-Symbol
22
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
581.000 $ 0,38 %
45.250
+41.400
+1.075 % +486.698 $
2016 Q2
3 Quartale
CNDT-Symbol
23
Conduent
CNDT
278 Mio. $
577.000 $ 0,38 %
+34.392
Neu +523.391 $
2017 Q1
0 Quartale
PHM-Symbol
24
Pultegroup
PHM
23,1 Mrd. $
574.000 $ 0,37 %
24.363
-2.160
-8 % -46.529 $
2014 Q3
10 Quartale
DHI-Symbol
25
D.R. Horton
DHI
41,3 Mrd. $
567.000 $ 0,37 %
17.008
-480
-3 % -14.887 $
2016 Q2
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CornerStone Partners
CornerStone Partners Charlottesville, Virginia 135 Mio. $ AUM 4,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
PA Capital Richmond, Virginia 142 Mio. $ AUM 46,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Durational Capital Management
Durational Capital Management New York 131 Mio. $ AUM
Capstone Financial Group
Capstone Financial Group Oklahoma City, Oklahoma 129 Mio. $ AUM 35,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Blue Chip Wealth Management
Blue Chip Wealth Management Miami Beach, Florida 127 Mio. $ AUM 40,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Water Oak Advisors
Water Oak Advisors Winter Park, Florida 155 Mio. $ AUM 6,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rampart Investment Management
Rampart Investment Management Hartford, Connecticut 158 Mio. $ AUM 27,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRA
Mountain Road Advisors New York 113 Mio. $ AUM 26,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alpha Windward für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Alpha Windward 443 Positionen im Wert von 153 Mio. $, ein Anstieg um 0,36 % gegenüber 153 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Alpha Windward für Q1 2017 weist 39 neu, 115 erhöht, 149 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Conduent: 34.392 Aktien im Wert von 577.000 $. Der größte Verkauf betraf AK Steel Holding Corp mit einem geschätzten Wert von 591.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Alpha Windward im Q1 2017 war Conduent: 34.392 Aktien im Wert von 577.000 $.
  • Alpha Windward hat seine Position in Lam Research in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 486.698 $.
  • Der größte Positionsabbau von Alpha Windward im Q1 2017 entfiel auf Xerox und belief sich schätzungsweise auf 585.173 $.
  • Alpha Windward hat seine Position in AK Steel Holding Corp im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 591.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alpha Windward machen im Q1 2017 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 153 Mio. $ aus.
  • Alpha Windward eröffnete 39 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Alpha Windward stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,36 % auf 153 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alpha Windward für Q1 2017 am 13. Apr. 2017 eingereichten 13F-Meldung .