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AW
Alpha Windward Posiciones de la cartera
AUM
USD 137 M
Rotación
16.06%
Rendimiento estimado a 1 año
11.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.01%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 153 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 555 k
(+0.36%)
Flujo de capital
-USD 3.15 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.26%
Posición
443
Nuevas
39
Aumentadas
115
Reducidas
149
Cerradas
28
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Conduent
CNDT
|
+USD 523 k |
| 2 |
FCH
Felcor Lodging Trust
FCH
|
+USD 501 k |
| 3 |
Valmont Industries
VMI
|
+USD 496 k |
| 4 |
ABM Industries
ABM
|
+USD 491 k |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 487 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AKS
AK Steel Holding Corp
AKS
|
+USD 591 k |
| 2 |
Xerox
XRX
|
+USD 585 k |
| 3 |
Brunswick
BC
|
+USD 585 k |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+USD 556 k |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 545 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 27.73% |
| 2 | Industriales | 12.93% |
| 3 | Tecnología | 10.83% |
| 4 | Finanzas | 10.58% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 7.86 M | 5.12% |
96,930
+301
| +0.3% | +USD 24.3 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
2
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.2 mil M
| USD 7.44 M | 4.85% |
159,008
-1,180
| -0.7% | -USD 54.7 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.7 mil M
| USD 7.28 M | 4.75% |
116,915
-3,515
| -3% | -USD 212 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.7 mil M
| USD 2.82 M | 1.84% |
34,160
+68
| +0.2% | +USD 5.64 k |
2013 Q3
14 trimestres
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 75.8 mil M
| USD 2.76 M | 1.8% |
20,110
-567
| -3% | -USD 77.5 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
6
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.3 mil M
| USD 2.72 M | 1.78% |
69,167
-990
| -1% | -USD 37.6 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.8 mil M
| USD 2.67 M | 1.74% |
33,526
-1,750
| -5% | -USD 139 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 799 mil M
| USD 2.55 M | 1.66% |
10,804
-1,175
| -10% | -USD 273 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
USD 230 M
| USD 2.52 M | 1.64% |
67,316
+1,076
| +2% | +USD 39.8 k |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2994 M
| USD 1.66 M | 1.08% |
34,534
+657
| +2% | +USD 31.3 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 53.5 mil M
| USD 1.65 M | 1.08% |
15,164
+279
| +2% | +USD 30.2 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
12
Walmart Inc
WMT
USD 980 mil M
| USD 849 k | 0.55% |
35,355
+507
| +1% | +USD 11.7 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
13
HP
HPQ
USD 26 mil M
| USD 832 k | 0.54% |
46,527
+29,773
| +178% | +USD 482 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
14
Valero Energy
VLO
USD 111 mil M
| USD 804 k | 0.52% |
12,135
+3
| +0% | +USD 201 |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
15
Archer Daniels Midland
ADM
USD 37.1 mil M
| USD 781 k | 0.51% |
16,973
+166
| +1% | +USD 7.44 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
16
Chevron
CVX
USD 459 mil M
| USD 755 k | 0.49% |
7,032
+112
| +2% | +USD 12.6 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
BHI
17
Dejó de cotizar
Baker Hughes
BHI
| USD 730 k | 0.48% |
12,198
+316
| +3% | +USD 19.2 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
18
T. Rowe Price
TROW
USD 22.2 mil M
| USD 691 k | 0.45% |
10,146
+541
| +6% | +USD 38.4 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
19
Home Depot
HD
USD 328 mil M
| USD 653 k | 0.43% |
4,445
-29
| -0.6% | -USD 4.11 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
TopBuild
BLD
| USD 598 k | 0.39% |
12,720
+180
| +1% | +USD 7.31 k |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
USD 895 mil M
| USD 595 k | 0.39% |
6,773
-265
| -4% | -USD 23.4 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
22
Lam Research
LRCX
USD 299 mil M
| USD 581 k | 0.38% |
45,250
+41,400
| +1,075% | +USD 487 k |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
|
23
Conduent
CNDT
USD 240 M
| USD 577 k | 0.38% |
+34,392
| Nuevas | +USD 523 k |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
24
Pultegroup
PHM
USD 23.8 mil M
| USD 574 k | 0.37% |
24,363
-2,160
| -8% | -USD 46.5 k |
2014 Q3
10 trimestres
|
|
25
D.R. Horton
DHI
USD 39.6 mil M
| USD 567 k | 0.37% |
17,008
-480
| -3% | -USD 14.9 k |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
Fondos similares
PC
MRA
Revisión del portafolio de Alpha Windward en T1 2017
Al cierre de T1 2017, Alpha Windward mantenía 443 posiciones por un valor de USD 153 M, un aumento de 0.36% frente a los USD 153 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T1 2017 de Alpha Windward muestra 39 nuevos, Aumentaron 115, 149 reducidas y 28 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Conduent: 34,392 acciones con un valor de USD 577 k. La mayor venta fue AK Steel Holding Corp, por un valor estimado de USD 591 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 28% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de Alpha Windward en T1 2017 fue Conduent: 34,392 acciones por un valor de USD 577 k.
- Alpha Windward fue quien más aumentó su posición en Lam Research durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 487 k.
- La mayor reducción de Alpha Windward durante T1 2017 fue en Xerox, con un recorte estimado de USD 585 k.
- Alpha Windward cerró por completo su posición en AK Steel Holding Corp en T1 2017, con una venta estimada de USD 591 k.
- Las diez principales posiciones de Alpha Windward representan 26% de su cartera de USD 153 M en T1 2017.
- Alpha Windward abrió 39 posiciones nuevas y cerró 28 en T1 2017.
- El valor de la cartera de Alpha Windward aumentó 0.36% respecto al trimestre anterior, hasta USD 153 M.
Según el Informe 13F de Alpha Windward correspondiente a T1 2017, presentado el 13 abr 2017.