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AW
Alpha Windward Posiciones de la cartera
AUM
USD 137 M
Rotación
16.06%
Rendimiento estimado a 1 año
11.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.01%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 168 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.59 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.14%
Posición
480
Nuevas
70
Aumentadas
129
Reducidas
202
Cerradas
70
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HP
HPQ
|
+USD 643 k |
| 2 |
Federated Hermes
FHI
|
+USD 568 k |
| 3 |
RLJ Lodging Trust
RLJ
|
+USD 556 k |
| 4 |
Ralph Lauren
RL
|
+USD 556 k |
| 5 |
Masimo
MASI
|
+USD 550 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Patterson-UTI
PTEN
|
+USD 619 k |
| 2 |
Caleres
CAL
|
+USD 604 k |
| 3 |
Azenta
AZTA
|
+USD 567 k |
| 4 |
CVG
Convergys
CVG
|
+USD 566 k |
| 5 |
Applied Industrial Technologies
AIT
|
+USD 565 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 26.19% |
| 2 | Industriales | 15.34% |
| 3 | Consumo discrecional | 13.32% |
| 4 | Finanzas | 9.86% |
| 5 | Tecnología | 9.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.4 mil M
| USD 8.1 M | 4.83% |
155,700
-1,436
| -0.9% | -USD 72.9 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 7.84 M | 4.68% |
111,540
-1,833
| -2% | -USD 127 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 7.69 M | 4.59% |
94,284
+3,049
| +3% | +USD 249 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29 mil M
| USD 3.07 M | 1.83% |
65,087
-1,585
| -2% | -USD 73.3 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 75.2 mil M
| USD 2.94 M | 1.76% |
19,306
-319
| -2% | -USD 47.9 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
USD 231 M
| USD 2.85 M | 1.7% |
70,446
+1,272
| +2% | +USD 49.6 k |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.1 mil M
| USD 2.82 M | 1.68% |
33,949
+41
| +0.1% | +USD 3.44 k |
2013 Q3
17 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 2.73 M | 1.63% |
10,241
-459
| -4% | -USD 119 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 2.39 M | 1.42% |
30,170
-960
| -3% | -USD 76.3 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2984 M
| USD 1.71 M | 1.02% |
34,829
+1,453
| +4% | +USD 71.1 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 53.3 mil M
| USD 1.7 M | 1.01% |
15,310
+653
| +4% | +USD 72.3 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
12
Walmart Inc
WMT
USD 947 mil M
| USD 986 k | 0.59% |
29,955
-1,677
| -5% | -USD 51.3 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
13
HP
HPQ
USD 30.3 mil M
| USD 976 k | 0.58% |
46,476
+30,235
| +186% | +USD 643 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
14
PNC Financial Services
PNC
USD 90.8 mil M
| USD 974 k | 0.58% |
6,752
+147
| +2% | +USD 20.3 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
15
Valero Energy
VLO
USD 112 mil M
| USD 968 k | 0.58% |
10,529
-1,381
| -12% | -USD 114 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
16
Texas Instruments
TXN
USD 282 mil M
| USD 951 k | 0.57% |
9,102
-600
| -6% | -USD 58.4 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
17
Marathon Petroleum
MPC
USD 122 mil M
| USD 885 k | 0.53% |
13,413
-1,232
| -8% | -USD 75.4 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
18
ConocoPhillips
COP
USD 178 mil M
| USD 855 k | 0.51% |
15,585
-571
| -4% | -USD 29.4 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
19
Archer Daniels Midland
ADM
USD 37.7 mil M
| USD 798 k | 0.48% |
19,907
+2,300
| +13% | +USD 94.6 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
20
Cummins
CMI
USD 73 mil M
| USD 718 k | 0.43% |
4,067
+460
| +13% | +USD 78.7 k |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
21
Home Depot
HD
USD 318 mil M
| USD 712 k | 0.42% |
3,756
-21
| -0.6% | -USD 3.62 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
22
Kohl's
KSS
USD 2696 M
| USD 698 k | 0.42% |
12,868
+32
| +0.2% | +USD 1.47 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
US Steel
X
| USD 669 k | 0.4% |
19,006
-554
| -3% | -USD 16.1 k |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
24
Century Aluminum
CENX
USD 3302 M
| USD 659 k | 0.39% |
33,540
+2,700
| +9% | +USD 41.3 k |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
USD 892 mil M
| USD 638 k | 0.38% |
5,969
-146
| -2% | -USD 14.8 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
Fondos similares
PC
MRA
Revisión del portafolio de Alpha Windward en T4 2017
Al cierre de T4 2017, Alpha Windward mantenía 480 posiciones por un valor de USD 168 M, un aumento de 3.4% frente a los USD 162 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T4 2017 de Alpha Windward muestra 70 nuevos, Aumentaron 129, 202 reducidas y 70 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Federated Hermes: 17,533 acciones con un valor de USD 633 k. La mayor venta fue Patterson-UTI, por un valor estimado de USD 619 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 26% de los activos, por debajo del 26% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Alpha Windward en T4 2017 fue Federated Hermes: 17,533 acciones por un valor de USD 633 k.
- Alpha Windward fue quien más aumentó su posición en HP durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 643 k.
- La mayor reducción de Alpha Windward durante T4 2017 fue en Cathay General Bancorp, con un recorte estimado de USD 555 k.
- Alpha Windward cerró por completo su posición en Patterson-UTI en T4 2017, con una venta estimada de USD 619 k.
- Las diez principales posiciones de Alpha Windward representan 25% de su cartera de USD 168 M en T4 2017.
- Alpha Windward abrió 70 posiciones nuevas y cerró 70 en T4 2017.
- El valor de la cartera de Alpha Windward aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 168 M.
Según el Informe 13F de Alpha Windward correspondiente a T4 2017, presentado el 18 ene 2018.