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AW
Alpha Windward Ativos da carteira
AUM
US$ 137 mi
Giro
16,06%
Retorno est. (1 ano)
11,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,66%
Retorno est. (1 ano)
+11,18%
Retorno est. (3 anos)
+33,61%
Retorno est. (5 anos)
+89,01%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 168 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,59 mi
(+3,4%)
Fluxo de capital
-US$ 3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,14%
Posição
480
Nova
70
Aumentada
129
Reduzida
202
Encerrada
70
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HP
HPQ
|
+US$ 643 mil |
| 2 |
Federated Hermes
FHI
|
+US$ 568 mil |
| 3 |
RLJ Lodging Trust
RLJ
|
+US$ 556 mil |
| 4 |
Ralph Lauren
RL
|
+US$ 556 mil |
| 5 |
Masimo
MASI
|
+US$ 550 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Patterson-UTI
PTEN
|
+US$ 619 mil |
| 2 |
Caleres
CAL
|
+US$ 604 mil |
| 3 |
Azenta
AZTA
|
+US$ 567 mil |
| 4 |
CVG
Convergys
CVG
|
+US$ 566 mil |
| 5 |
Applied Industrial Technologies
AIT
|
+US$ 565 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 26,19% |
| 2 | Bens industriais | 15,34% |
| 3 | Consumo discricionário | 13,32% |
| 4 | Financeiro | 9,86% |
| 5 | Tecnologia | 9,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 57,3 bi
| US$ 8,1 mi | 4,83% |
155.700
-1.436
| -0,9% | -US$ 72,9 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,6 bi
| US$ 7,84 mi | 4,68% |
111.540
-1.833
| -2% | -US$ 127 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 7,69 mi | 4,59% |
94.284
+3.049
| +3% | +US$ 249 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,3 bi
| US$ 3,07 mi | 1,83% |
65.087
-1.585
| -2% | -US$ 73,3 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 75,1 bi
| US$ 2,94 mi | 1,76% |
19.306
-319
| -2% | -US$ 47,9 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$ 229 mi
| US$ 2,85 mi | 1,7% |
70.446
+1.272
| +2% | +US$ 49,6 mil |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 2,82 mi | 1,68% |
33.949
+41
| +0,1% | +US$ 3,44 mil |
2013 Q3
17 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 818 bi
| US$ 2,73 mi | 1,63% |
10.241
-459
| -4% | -US$ 119 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 2,39 mi | 1,42% |
30.170
-960
| -3% | -US$ 76,3 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,98 bi
| US$ 1,71 mi | 1,02% |
34.829
+1.453
| +4% | +US$ 71,1 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 53,3 bi
| US$ 1,7 mi | 1,01% |
15.310
+653
| +4% | +US$ 72,3 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
12
Walmart Inc
WMT
US$ 941 bi
| US$ 986 mil | 0,59% |
29.955
-1.677
| -5% | -US$ 51,3 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
13
HP
HPQ
US$ 29,5 bi
| US$ 976 mil | 0,58% |
46.476
+30.235
| +186% | +US$ 643 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
14
PNC Financial Services
PNC
US$ 90,7 bi
| US$ 974 mil | 0,58% |
6.752
+147
| +2% | +US$ 20,3 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
15
Valero Energy
VLO
US$ 111 bi
| US$ 968 mil | 0,58% |
10.529
-1.381
| -12% | -US$ 114 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
16
Texas Instruments
TXN
US$ 280 bi
| US$ 951 mil | 0,57% |
9.102
-600
| -6% | -US$ 58,4 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
17
Marathon Petroleum
MPC
US$ 123 bi
| US$ 885 mil | 0,53% |
13.413
-1.232
| -8% | -US$ 75,4 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
18
ConocoPhillips
COP
US$ 181 bi
| US$ 855 mil | 0,51% |
15.585
-571
| -4% | -US$ 29,4 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
19
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 37,4 bi
| US$ 798 mil | 0,48% |
19.907
+2.300
| +13% | +US$ 94,6 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
20
Cummins
CMI
US$ 72,8 bi
| US$ 718 mil | 0,43% |
4.067
+460
| +13% | +US$ 78,7 mil |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
21
Home Depot
HD
US$ 318 bi
| US$ 712 mil | 0,42% |
3.756
-21
| -0,6% | -US$ 3,62 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
22
Kohl's
KSS
US$ 2,64 bi
| US$ 698 mil | 0,42% |
12.868
+32
| +0,2% | +US$ 1,47 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
23
Deslistada
US Steel
X
| US$ 669 mil | 0,4% |
19.006
-554
| -3% | -US$ 16,1 mil |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
24
Century Aluminum
CENX
US$ 3,44 bi
| US$ 659 mil | 0,39% |
33.540
+2.700
| +9% | +US$ 41,3 mil |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$ 901 bi
| US$ 638 mil | 0,38% |
5.969
-146
| -2% | -US$ 14,8 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PC
MRA
Revisão da carteira de Alpha Windward no T4 2017
No fechamento de T4 2017, Alpha Windward detinha 480 posições avaliadas em US$ 168 mi, alta de 3,4% em relação a US$ 162 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T4 2017 de Alpha Windward mostra 70 novas, 129 aumentaram, 202 reduções e 70 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Federated Hermes: 17.533 ações no valor de US$ 633 mil. A maior venda foi de Patterson-UTI, estimada em US$ 619 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 26% dos ativos, abaixo dos 26% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Consumo discricionário.
- A maior compra de Alpha Windward no T4 2017 foi Federated Hermes: 17.533 ações no valor de US$ 633 mil.
- Alpha Windward foi quem mais aumentou sua posição em HP no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 643 mil.
- A maior redução de Alpha Windward em T4 2017 foi em Cathay General Bancorp, com um corte estimado de US$ 555 mil.
- Alpha Windward encerrou totalmente sua posição em Patterson-UTI no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 619 mil.
- As dez maiores posições de Alpha Windward representam 25% de sua carteira de US$ 168 mi no T4 2017.
- Alpha Windward abriu 70 novas posições e encerrou 70 em T4 2017.
- O valor da carteira de Alpha Windward subiu 3,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 168 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alpha Windward referente a T4 2017, protocolado em 18 de jan. de 2018.