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AW
Alpha Windward Ativos da carteira
AUM
US$ 137 mi
Giro
16,06%
Retorno est. (1 ano)
11,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,96%
Retorno est. (1 ano)
+11,18%
Retorno est. (3 anos)
+33,61%
Retorno est. (5 anos)
+89,01%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 163 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,05 mi
(+1,3%)
Fluxo de capital
-US$ 797 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,49%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,93%
Posição
478
Nova
68
Aumentada
152
Reduzida
175
Encerrada
81
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Corning
GLW
|
+US$ 620 mil |
| 2 |
Truist Financial
TFC
|
+US$ 573 mil |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 570 mil |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$ 555 mil |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 551 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HF Sinclair
DINO
|
+US$ 751 mil |
| 2 |
HP
HPQ
|
+US$ 703 mil |
| 3 |
Encompass Health
EHC
|
+US$ 626 mil |
| 4 |
Delek US
DK
|
+US$ 608 mil |
| 5 |
NRG Energy
NRG
|
+US$ 604 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 26,07% |
| 2 | Consumo discricionário | 14,28% |
| 3 | Bens industriais | 12,13% |
| 4 | Financeiro | 11,08% |
| 5 | Tecnologia | 10,43% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 57,4 bi
| US$ 8,39 mi | 5,16% |
158.236
+3.320
| +2% | +US$ 175 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 7,4 mi | 4,55% |
93.490
-944
| -1% | -US$ 74,6 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77 bi
| US$ 6,84 mi | 4,21% |
102.142
-3.600
| -3% | -US$ 252 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 75,5 bi
| US$ 3,14 mi | 1,93% |
19.203
+892
| +5% | +US$ 143 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 2,74 mi | 1,68% |
33.634
-233
| -0,7% | -US$ 18,1 mil |
2013 Q3
19 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 2,62 mi | 1,61% |
9.652
-47
| -0,5% | -US$ 12,7 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 2,57 mi | 1,58% |
32.855
+698
| +2% | +US$ 54,5 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,4 bi
| US$ 2,55 mi | 1,57% |
58.900
-2.340
| -4% | -US$ 108 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$ 229 mi
| US$ 2,51 mi | 1,55% |
64.194
-2.670
| -4% | -US$ 107 mil |
2013 Q4
18 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,98 bi
| US$ 1,75 mi | 1,08% |
36.543
+559
| +2% | +US$ 26,7 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 53,3 bi
| US$ 1,75 mi | 1,08% |
16.048
+235
| +1% | +US$ 25,5 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
12
Corning
GLW
US$ 113 bi
| US$ 986 mil | 0,61% |
35.849
+22.443
| +167% | +US$ 620 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
13
AT&T
T
US$ 139 bi
| US$ 940 mil | 0,58% |
38.748
+8.195
| +27% | +US$ 206 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
14
Valero Energy
VLO
US$ 112 bi
| US$ 891 mil | 0,55% |
8.037
-1.577
| -16% | -US$ 177 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
15
ConocoPhillips
COP
US$ 179 bi
| US$ 866 mil | 0,53% |
12.438
-2.208
| -15% | -US$ 147 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
16
PNC Financial Services
PNC
US$ 91,1 bi
| US$ 834 mil | 0,51% |
6.173
+149
| +2% | +US$ 21,7 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
17
Cisco
CSCO
US$ 435 bi
| US$ 826 mil | 0,51% |
19.206
+13.051
| +212% | +US$ 570 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
18
Walt Disney
DIS
US$ 188 bi
| US$ 821 mil | 0,51% |
7.829
+5.386
| +220% | +US$ 551 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
19
Truist Financial
TFC
US$ 59,2 bi
| US$ 820 mil | 0,5% |
16.250
+10.784
| +197% | +US$ 573 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
20
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 37,2 bi
| US$ 814 mil | 0,5% |
17.751
-1.011
| -5% | -US$ 45,4 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
21
Chevron
CVX
US$ 450 bi
| US$ 813 mil | 0,5% |
6.428
+3.914
| +156% | +US$ 486 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
22
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 100 bi
| US$ 778 mil | 0,48% |
14.435
+8.855
| +159% | +US$ 489 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
23
Home Depot
HD
US$ 317 bi
| US$ 731 mil | 0,45% |
3.745
+45
| +1% | +US$ 8,41 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
24
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,5 bi
| US$ 696 mil | 0,43% |
22.666
+4.066
| +22% | +US$ 109 mil |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
25
Conagra Brands
CAG
US$ 6,65 bi
| US$ 685 mil | 0,42% |
19.184
+14.897
| +347% | +US$ 555 mil |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PC
MRA
Revisão da carteira de Alpha Windward no T2 2018
No fechamento de T2 2018, Alpha Windward detinha 478 posições avaliadas em US$ 163 mi, alta de 1,3% em relação a US$ 161 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T2 2018 de Alpha Windward mostra 68 novas, 152 aumentaram, 175 reduções e 81 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Nordstrom: 11.100 ações no valor de US$ 575 mil. A maior venda foi de HF Sinclair, estimada em US$ 751 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 26% dos ativos, abaixo dos 26% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Bens industriais.
- A maior compra de Alpha Windward no T2 2018 foi Nordstrom: 11.100 ações no valor de US$ 575 mil.
- Alpha Windward foi quem mais aumentou sua posição em Corning no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 620 mil.
- A maior redução de Alpha Windward em T2 2018 foi em HF Sinclair, com um corte estimado de US$ 751 mil.
- Alpha Windward encerrou totalmente sua posição em Delek US no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 608 mil.
- As dez maiores posições de Alpha Windward representam 25% de sua carteira de US$ 163 mi no T2 2018.
- Alpha Windward abriu 68 novas posições e encerrou 81 em T2 2018.
- O valor da carteira de Alpha Windward subiu 1,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 163 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alpha Windward referente a T2 2018, protocolado em 17 de jul. de 2018.