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AW
Alpha Windward Ativos da carteira
AUM
US$ 137 mi
Giro
16,06%
Retorno est. (1 ano)
11,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,62%
Retorno est. (1 ano)
+11,18%
Retorno est. (3 anos)
+33,61%
Retorno est. (5 anos)
+89,01%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 125 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 125 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
100,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,08%
Posição
380
Nova
380
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 8,14 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 7,85 mi |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 5,11 mi |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 3,88 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,81 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,12% |
| 2 | Tecnologia | 11,57% |
| 3 | Bens industriais | 11,12% |
| 4 | Consumo discricionário | 8,98% |
| 5 | Financeiro | 8,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 7,94 mi | 6,35% |
+98.173
| Nova | +US$ 8,14 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,7 bi
| US$ 7,44 mi | 5,95% |
+129.878
| Nova | +US$ 7,85 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 57,2 bi
| US$ 5,12 mi | 4,1% |
+157.612
| Nova | +US$ 5,11 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,3 bi
| US$ 3,6 mi | 2,88% |
+93.491
| Nova | +US$ 3,88 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 802 bi
| US$ 2,8 mi | 2,24% |
+17.424
| Nova | +US$ 2,81 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,25 bi
| US$ 2,03 mi | 1,62% |
+48.217
| Nova | +US$ 2,18 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 74,9 bi
| US$ 1,98 mi | 1,59% |
+20.439
| Nova | +US$ 1,95 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 130 bi
| US$ 1,89 mi | 1,51% |
+15.891
| Nova | +US$ 2,18 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,8 bi
| US$ 1,56 mi | 1,25% |
+19.445
| Nova | +US$ 1,57 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
10
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 53,5 bi
| US$ 739 mil | 0,59% |
+7.034
| Nova | +US$ 770 mil |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,99 bi
| US$ 739 mil | 0,59% |
+16.154
| Nova | +US$ 770 mil |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 708 mil | 0,57% |
+9.194
| Nova | +US$ 722 mil |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
13
State Street
STT
US$ 46,2 bi
| US$ 677 mil | 0,54% |
+10.379
| Nova | +US$ 646 mil |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
14
Deslistada
CA, Inc.
CA
| US$ 668 mil | 0,53% |
+23.344
| Nova | +US$ 625 mil |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
15
Chevron
CVX
US$ 459 bi
| US$ 654 mil | 0,52% |
+5.524
| Nova | +US$ 668 mil |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
16
Northrop Grumman
NOC
US$ 79,2 bi
| US$ 630 mil | 0,5% |
+7.603
| Nova | +US$ 592 mil |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
17
Walmart Inc
WMT
US$ 980 bi
| US$ 630 mil | 0,5% |
+25.383
| Nova | +US$ 651 mil |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
18
CVS Health
CVS
US$ 115 bi
| US$ 616 mil | 0,49% |
+10.775
| Nova | +US$ 624 mil |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
19
General Dynamics
GD
US$ 101 bi
| US$ 608 mil | 0,49% |
+7.762
| Nova | +US$ 578 mil |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
20
Consolidated Edison
ED
US$ 43,1 bi
| US$ 573 mil | 0,46% |
+9.830
| Nova | +US$ 590 mil |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
STEI
21
Deslistada
STEWART ENTERPRISES INC CL-A
STEI
| US$ 561 mil | 0,45% |
+42.780
| Nova | +US$ 446 mil |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
22
Murphy Oil
MUR
US$ 6,3 bi
| US$ 560 mil | 0,45% |
+10.643
| Nova | +US$ 576 mil |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
23
Deslistada
SMITHFIELD FOODS,INC
SFD
| US$ 549 mil | 0,44% |
+16.774
| Nova | +US$ 475 mil |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
24
Phillips 66
PSX
US$ 110 bi
| US$ 547 mil | 0,44% |
+9.280
| Nova | +US$ 583 mil |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
25
Xerox
XRX
US$ 195 mi
| US$ 509 mil | 0,41% |
+21.282
| Nova | +US$ 497 mil |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
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PC
MRA
Revisão da carteira de Alpha Windward no T2 2013
T2 2013 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Alpha Windward, que divulgou 380 posições avaliadas em US$ 125 mi. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Sua maior posição é Vanguard Total Bond Market: 98.173 ações no valor de US$ 7,94 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 30% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Alpha Windward no T2 2013 foi Vanguard Total Bond Market: 98.173 ações no valor de US$ 7,94 mi.
- As dez maiores posições de Alpha Windward representam 28% de sua carteira de US$ 125 mi no T2 2013.
- Alpha Windward divulgou 380 posições em T2 2013, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Alpha Windward referente a T2 2013, protocolado em 24 de jul. de 2013.