Estamos no ar no !
Saiba mais
AW
Alpha Windward Ativos da carteira
AUM
US$ 137 mi
Giro
16,06%
Retorno est. (1 ano)
11,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,62%
Retorno est. (1 ano)
+11,18%
Retorno est. (3 anos)
+33,61%
Retorno est. (5 anos)
+89,01%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 167 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,08 mi
(+2,5%)
Fluxo de capital
-US$ 1,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,43%
Posição
433
Nova
36
Aumentada
110
Reduzida
173
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Warrior Met Coal
HCC
|
+US$ 587 mil |
| 2 |
Murphy Oil
MUR
|
+US$ 576 mil |
| 3 |
Hess
HES
|
+US$ 566 mil |
| 4 |
HF Sinclair
DINO
|
+US$ 550 mil |
| 5 |
ArcBest
ARCB
|
+US$ 546 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EPR Properties
EPR
|
+US$ 583 mil |
| 2 |
Nordstrom
JWN
|
+US$ 575 mil |
| 3 |
Camden Property Trust
CPT
|
+US$ 563 mil |
| 4 |
VER
VEREIT, Inc.
VER
|
+US$ 562 mil |
| 5 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$ 560 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 25,56% |
| 2 | Bens industriais | 14,27% |
| 3 | Consumo discricionário | 13,75% |
| 4 | Tecnologia | 10,05% |
| 5 | Financeiro | 8,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,3 bi
| US$ 8,3 mi | 4,98% |
150.540
-7.696
| -5% | -US$ 422 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 7,59 mi | 4,56% |
96.479
+2.989
| +3% | +US$ 236 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,2 bi
| US$ 7 mi | 4,2% |
102.911
+769
| +0,8% | +US$ 51,9 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,3 bi
| US$ 2,94 mi | 1,76% |
17.420
-1.783
| -9% | -US$ 301 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 803 bi
| US$ 2,72 mi | 1,63% |
9.352
-300
| -3% | -US$ 85,4 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,6 bi
| US$ 2,72 mi | 1,63% |
33.661
+27
| +0,1% | +US$ 2,22 mil |
2013 Q3
20 trimestres
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,5 bi
| US$ 2,59 mi | 1,55% |
33.181
+326
| +1% | +US$ 25,5 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,3 bi
| US$ 2,54 mi | 1,52% |
59.211
+311
| +0,5% | +US$ 13,4 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$ 234 mi
| US$ 2,54 mi | 1,52% |
66.283
+2.089
| +3% | +US$ 81,7 mil |
2013 Q4
19 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,93 bi
| US$ 1,78 mi | 1,07% |
37.517
+974
| +3% | +US$ 46,7 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,6 bi
| US$ 1,78 mi | 1,07% |
16.461
+413
| +3% | +US$ 44,9 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
12
Corning
GLW
US$ 103 bi
| US$ 1,17 mi | 0,7% |
33.071
-2.778
| -8% | -US$ 90,2 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
13
ConocoPhillips
COP
US$ 166 bi
| US$ 985 mil | 0,59% |
12.722
+284
| +2% | +US$ 20,5 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
14
Valero Energy
VLO
US$ 105 bi
| US$ 963 mil | 0,58% |
8.467
+430
| +5% | +US$ 48,8 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
15
Marathon Petroleum
MPC
US$ 112 bi
| US$ 906 mil | 0,54% |
11.331
+6.757
| +148% | +US$ 534 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
16
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 861 mil | 0,52% |
11.808
+7.643
| +184% | +US$ 519 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
17
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 33,8 bi
| US$ 854 mil | 0,51% |
16.996
-755
| -4% | -US$ 37 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
18
Chevron
CVX
US$ 422 bi
| US$ 853 mil | 0,51% |
6.979
+551
| +9% | +US$ 66,8 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
19
Phillips 66
PSX
US$ 103 bi
| US$ 842 mil | 0,51% |
7.467
+4.545
| +156% | +US$ 525 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
20
CVS Health
CVS
US$ 115 bi
| US$ 817 mil | 0,49% |
10.374
+7.193
| +226% | +US$ 514 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
21
Home Depot
HD
US$ 347 bi
| US$ 729 mil | 0,44% |
3.521
-224
| -6% | -US$ 45,1 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
22
Deslistada
Steelcase
SCS
| US$ 716 mil | 0,43% |
38.700
+3.240
| +9% | +US$ 47,6 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
23
Conduent
CNDT
US$ 193 mi
| US$ 701 mil | 0,42% |
31.149
+24.465
| +366% | +US$ 502 mil |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
24
Conagra Brands
CAG
US$ 6,95 bi
| US$ 684 mil | 0,41% |
20.140
+956
| +5% | +US$ 34,9 mil |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
|
25
Deslistada
Hess
HES
| US$ 665 mil | 0,4% |
9.290
+8.580
| +1.208% | +US$ 566 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
PC
MRA
Revisão da carteira de Alpha Windward no T3 2018
No fechamento de T3 2018, Alpha Windward detinha 433 posições avaliadas em US$ 167 mi, alta de 2,5% em relação a US$ 163 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
O relatório de T3 2018 de Alpha Windward mostra 36 novas, 110 aumentaram, 173 reduções e 27 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Warrior Met Coal: 22.980 ações no valor de US$ 621 mil. A maior venda foi de EPR Properties, estimada em US$ 583 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 26% dos ativos, abaixo dos 26% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Consumo discricionário.
- A maior compra de Alpha Windward no T3 2018 foi Warrior Met Coal: 22.980 ações no valor de US$ 621 mil.
- Alpha Windward foi quem mais aumentou sua posição em Hess no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 566 mil.
- A maior redução de Alpha Windward em T3 2018 foi em EPR Properties, com um corte estimado de US$ 583 mil.
- Alpha Windward encerrou totalmente sua posição em Nordstrom no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 575 mil.
- As dez maiores posições de Alpha Windward representam 24% de sua carteira de US$ 167 mi no T3 2018.
- Alpha Windward abriu 36 novas posições e encerrou 27 em T3 2018.
- O valor da carteira de Alpha Windward subiu 2,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 167 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alpha Windward referente a T3 2018, protocolado em 18 de out. de 2018.