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AW
Alpha Windward Ativos da carteira
AUM
US$ 137 mi
Giro
16,06%
Retorno est. (1 ano)
11,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,27%
Retorno est. (1 ano)
+11,18%
Retorno est. (3 anos)
+33,61%
Retorno est. (5 anos)
+89,01%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 142 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,21 mi
(-4,2%)
Fluxo de capital
-US$ 3,04 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,01%
Posição
447
Nova
56
Aumentada
53
Reduzida
201
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FCS
FAIRCHILD SEMICONDUCTOR INTL INC COMMON
FCS
|
+US$ 466 mil |
| 2 |
BPFH
Boston Private Financial Holdings, Inc.
BPFH
|
+US$ 465 mil |
| 3 |
Watts Water Technologies
WTS
|
+US$ 462 mil |
| 4 |
Comtech Telecommunications
CMTL
|
+US$ 462 mil |
| 5 |
Pultegroup
PHM
|
+US$ 459 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MCRS
MICROS SYSTEMS INC
MCRS
|
+US$ 611 mil |
| 2 |
Ubiquiti
UI
|
+US$ 588 mil |
| 3 |
Best Buy
BBY
|
+US$ 556 mil |
| 4 |
TEGNA Inc
TGNA
|
+US$ 538 mil |
| 5 |
ATML
ATMEL CORP
ATML
|
+US$ 538 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,31% |
| 2 | Bens industriais | 13,13% |
| 3 | Tecnologia | 12,77% |
| 4 | Saúde | 8,06% |
| 5 | Financeiro | 7,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,4 bi
| US$ 8,78 mi | 6,18% |
136.974
+2.744
| +2% | +US$ 183 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 8,08 mi | 5,68% |
98.626
-295
| -0,3% | -US$ 24,2 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58 bi
| US$ 6,07 mi | 4,27% |
153.320
+3.512
| +2% | +US$ 141 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 4,44 mi | 3,12% |
106.738
+975
| +0,9% | +US$ 43,1 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,7 bi
| US$ 2,43 mi | 1,71% |
33.821
+1.008
| +3% | +US$ 76,1 mil |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$ 230 mi
| US$ 2,36 mi | 1,66% |
56.962
+2.633
| +5% | +US$ 116 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 816 bi
| US$ 2,26 mi | 1,59% |
11.465
-324
| -3% | -US$ 64 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 2,13 mi | 1,5% |
19.477
+235
| +1% | +US$ 26,9 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 2,12 mi | 1,49% |
26.422
+750
| +3% | +US$ 60,1 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,98 bi
| US$ 1,16 mi | 0,82% |
24.167
-245
| -1% | -US$ 11,7 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 53,3 bi
| US$ 1,15 mi | 0,81% |
10.505
-105
| -1% | -US$ 11,4 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
12
Wells Fargo
WFC
US$ 255 bi
| US$ 813 mil | 0,57% |
15.680
-420
| -3% | -US$ 21,6 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$ 514 bi
| US$ 810 mil | 0,57% |
14.027
-220
| -2% | -US$ 12,2 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
14
Northrop Grumman
NOC
US$ 79,9 bi
| US$ 798 mil | 0,56% |
6.058
-239
| -4% | -US$ 30,2 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
15
General Dynamics
GD
US$ 100 bi
| US$ 792 mil | 0,56% |
6.230
-289
| -4% | -US$ 35,1 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
16
Intel
INTC
US$ 487 bi
| US$ 775 mil | 0,55% |
22.259
+12.200
| +121% | +US$ 413 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
17
Lockheed Martin
LMT
US$ 149 bi
| US$ 760 mil | 0,53% |
4.158
+2.626
| +171% | +US$ 447 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
18
CVS Health
CVS
US$ 116 bi
| US$ 750 mil | 0,53% |
9.424
-283
| -3% | -US$ 22,3 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
19
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 36,7 bi
| US$ 728 mil | 0,51% |
14.244
-1.272
| -8% | -US$ 62,4 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
20
DuPont de Nemours
DD
US$ 19 bi
| US$ 716 mil | 0,5% |
5.394
+3.205
| +146% | +US$ 427 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
21
Chevron
CVX
US$ 454 bi
| US$ 694 mil | 0,49% |
5.815
-207
| -3% | -US$ 26,4 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
22
Phillips 66
PSX
US$ 107 bi
| US$ 687 mil | 0,48% |
8.454
-268
| -3% | -US$ 22,3 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
IRF
23
Deslistada
INTL RECTIFIER CORP
IRF
| US$ 685 mil | 0,48% |
17.460
-300
| -2% | -US$ 9,7 mil |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
|
BHI
24
Deslistada
Baker Hughes
BHI
| US$ 635 mil | 0,45% |
9.767
+6.574
| +206% | +US$ 458 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
25
Gen Digital
GEN
US$ 16,9 bi
| US$ 603 mil | 0,42% |
25.635
-1.533
| -6% | -US$ 36,5 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PC
MRA
Revisão da carteira de Alpha Windward no T3 2014
No T3 2014, Alpha Windward detinha 447 posições no valor de US$ 142 mi, uma queda de 4,2% em relação a US$ 148 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
O relatório de T3 2014 de Alpha Windward mostra 56 novas, 53 aumentaram, 201 reduções e 32 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em FAIRCHILD SEMICONDUCTOR INTL INC COMMON: 28.860 ações no valor de US$ 448 mil. A maior venda foi de MICROS SYSTEMS INC, estimada em US$ 611 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 29% dos ativos, abaixo dos 30% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Tecnologia.
- A maior compra de Alpha Windward no T3 2014 foi FAIRCHILD SEMICONDUCTOR INTL INC COMMON: 28.860 ações no valor de US$ 448 mil.
- Alpha Windward foi quem mais aumentou sua posição em Baker Hughes no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 458 mil.
- A maior redução de Alpha Windward em T3 2014 foi em Best Buy, com um corte estimado de US$ 556 mil.
- Alpha Windward encerrou totalmente sua posição em MICROS SYSTEMS INC no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 611 mil.
- As dez maiores posições de Alpha Windward representam 28% de sua carteira de US$ 142 mi no T3 2014.
- Alpha Windward abriu 56 novas posições e encerrou 32 em T3 2014.
- O valor da carteira de Alpha Windward caiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 142 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alpha Windward referente a T3 2014, protocolado em 21 de out. de 2014.