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AW
Alpha Windward Ativos da carteira
AUM
US$ 137 mi
Giro
16,06%
Retorno est. (1 ano)
11,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,72%
Retorno est. (1 ano)
+11,18%
Retorno est. (3 anos)
+33,61%
Retorno est. (5 anos)
+89,01%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 145 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 30 mil
(+0,02%)
Fluxo de capital
-US$ 2,43 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,68%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,11%
Posição
420
Nova
28
Aumentada
80
Reduzida
186
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CSG Systems International
CSGS
|
+US$ 486 mil |
| 2 |
Williams-Sonoma
WSM
|
+US$ 486 mil |
| 3 |
First Financial Bancorp
FFBC
|
+US$ 483 mil |
| 4 |
ArcBest
ARCB
|
+US$ 481 mil |
| 5 |
BOK Financial
BOKF
|
+US$ 479 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KRONOS Worldwide
KRO
|
+US$ 537 mil |
| 2 |
Columbia Sportswear
COLM
|
+US$ 529 mil |
| 3 |
Booz Allen Hamilton
BAH
|
+US$ 524 mil |
| 4 |
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
|
+US$ 522 mil |
| 5 |
UMPQ
Umpqua Holdings Corp
UMPQ
|
+US$ 506 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 28,2% |
| 2 | Bens industriais | 14% |
| 3 | Tecnologia | 13,44% |
| 4 | Financeiro | 9,45% |
| 5 | Saúde | 7,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,2 bi
| US$ 9,07 mi | 6,27% |
134.920
-277
| -0,2% | -US$ 18,3 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 166 bi
| US$ 7,97 mi | 5,51% |
98.119
+2.150
| +2% | +US$ 174 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,5 bi
| US$ 5,81 mi | 4,01% |
150.152
-2.184
| -1% | -US$ 82,8 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,2 bi
| US$ 4,27 mi | 2,95% |
104.228
+4.829
| +5% | +US$ 189 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 803 bi
| US$ 2,32 mi | 1,6% |
12.378
-1.220
| -9% | -US$ 224 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,7 bi
| US$ 2,24 mi | 1,55% |
31.714
+4.460
| +16% | +US$ 305 mil |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,5 bi
| US$ 2,22 mi | 1,54% |
19.125
-201
| -1% | -US$ 23,2 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,5 bi
| US$ 2,16 mi | 1,49% |
26.906
+5.279
| +24% | +US$ 423 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$ 233 mi
| US$ 2,15 mi | 1,49% |
52.216
+5.116
| +11% | +US$ 208 mil |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
10
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,6 bi
| US$ 1,03 mi | 0,71% |
9.627
+1.430
| +17% | +US$ 152 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,94 bi
| US$ 1,02 mi | 0,71% |
21.980
+3.192
| +17% | +US$ 147 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
12
Air Products & Chemicals
APD
US$ 69,7 bi
| US$ 815 mil | 0,56% |
7.399
-157
| -2% | -US$ 16,7 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
13
Northrop Grumman
NOC
US$ 77,9 bi
| US$ 794 mil | 0,55% |
6.436
-398
| -6% | -US$ 47,2 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
14
CVS Health
CVS
US$ 114 bi
| US$ 788 mil | 0,54% |
10.524
-573
| -5% | -US$ 40,5 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
15
HP
HPQ
US$ 26 bi
| US$ 760 mil | 0,53% |
51.747
-5.417
| -9% | -US$ 72,8 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
16
Chevron
CVX
US$ 419 bi
| US$ 759 mil | 0,52% |
6.380
+295
| +5% | +US$ 34,3 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
17
Marathon Petroleum
MPC
US$ 112 bi
| US$ 758 mil | 0,52% |
17.414
+10.514
| +152% | +US$ 461 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
18
General Dynamics
GD
US$ 98,2 bi
| US$ 750 mil | 0,52% |
6.887
-964
| -12% | -US$ 100 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
19
Illinois Tool Works
ITW
US$ 82,1 bi
| US$ 748 mil | 0,52% |
9.194
+5.410
| +143% | +US$ 438 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
20
Walmart Inc
WMT
US$ 1 tri
| US$ 745 mil | 0,51% |
29.259
+1.560
| +6% | +US$ 39,2 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
21
Phillips 66
PSX
US$ 102 bi
| US$ 732 mil | 0,51% |
9.498
-635
| -6% | -US$ 48,3 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
22
Valero Energy
VLO
US$ 103 bi
| US$ 732 mil | 0,51% |
13.781
-1.426
| -9% | -US$ 73 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
23
Deslistada
CA, Inc.
CA
| US$ 693 mil | 0,48% |
22.357
+295
| +1% | +US$ 9,6 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
24
Xerox
XRX
US$ 140 mi
| US$ 633 mil | 0,44% |
21.274
+683
| +3% | +US$ 20 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
ATVI
25
Deslistada
Activision Blizzard
ATVI
| US$ 596 mil | 0,41% |
29.180
-2.100
| -7% | -US$ 39,9 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PC
MRA
Revisão da carteira de Alpha Windward no T1 2014
No fechamento de T1 2014, Alpha Windward detinha 420 posições avaliadas em US$ 145 mi, alta de 0,02% em relação a US$ 145 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T1 2014 de Alpha Windward mostra 28 novas, 80 aumentaram, 186 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em CSG Systems International: 17.220 ações no valor de US$ 448 mil. A maior venda foi de KRONOS Worldwide, estimada em US$ 537 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 28% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Tecnologia.
- A maior compra de Alpha Windward no T1 2014 foi CSG Systems International: 17.220 ações no valor de US$ 448 mil.
- Alpha Windward foi quem mais aumentou sua posição em BOK Financial no T1 2014, com um aumento estimado de US$ 479 mil.
- A maior redução de Alpha Windward em T1 2014 foi em Booz Allen Hamilton, com um corte estimado de US$ 524 mil.
- Alpha Windward encerrou totalmente sua posição em KRONOS Worldwide no T1 2014, vendendo um valor estimado de US$ 537 mil.
- As dez maiores posições de Alpha Windward representam 27% de sua carteira de US$ 145 mi no T1 2014.
- Alpha Windward abriu 28 novas posições e encerrou 21 em T1 2014.
- O valor da carteira de Alpha Windward subiu 0,02% em relação ao trimestre anterior, para US$ 145 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alpha Windward referente a T1 2014, protocolado em 16 de abr. de 2014.