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AW
Alpha Windward Ativos da carteira
AUM
US$ 137 mi
Giro
16,06%
Retorno est. (1 ano)
11,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,68%
Retorno est. (1 ano)
+11,18%
Retorno est. (3 anos)
+33,61%
Retorno est. (5 anos)
+89,01%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 133 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,7 mi
(+6,2%)
Fluxo de capital
+US$ 16,6 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,35%
Posição
420
Nova
40
Aumentada
184
Reduzida
76
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 1,5 mi |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$ 485 mil |
| 3 |
ALJ
Alon USA Energy Inc
ALJ
|
+US$ 451 mil |
| 4 |
Gentex
GNTX
|
+US$ 445 mil |
| 5 |
Allison Transmission
ALSN
|
+US$ 444 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 1,81 mi |
| 2 |
STEI
STEWART ENTERPRISES INC CL-A
STEI
|
+US$ 561 mil |
| 3 |
SMITHFIELD FOODS,INC
SFD
|
+US$ 549 mil |
| 4 |
IM
Ingram Micro
IM
|
+US$ 472 mil |
| 5 |
Sealed Air
SEE
|
+US$ 471 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,43% |
| 2 | Tecnologia | 13,06% |
| 3 | Bens industriais | 12,08% |
| 4 | Financeiro | 9,48% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,59% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,3 bi
| US$ 8,48 mi | 6,39% |
132.876
+2.998
| +2% | +US$ 184 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 7,86 mi | 5,92% |
97.129
-1.044
| -1% | -US$ 84 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,3 bi
| US$ 5,34 mi | 4,02% |
153.440
-4.172
| -3% | -US$ 143 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,2 bi
| US$ 3,94 mi | 2,97% |
96.789
+3.298
| +4% | +US$ 131 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 2,55 mi | 1,92% |
15.178
-2.246
| -13% | -US$ 376 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,1 bi
| US$ 2,1 mi | 1,59% |
19.747
-692
| -3% | -US$ 71,6 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
7
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,28 bi
| US$ 2,1 mi | 1,58% |
49.703
+1.486
| +3% | +US$ 62,7 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,5 bi
| US$ 1,66 mi | 1,25% |
20.602
+1.157
| +6% | +US$ 92,7 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,6 bi
| US$ 1,46 mi | 1,1% |
+22.060
| Nova | +US$ 1,5 mi |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,93 bi
| US$ 800 mil | 0,6% |
17.513
+1.359
| +8% | +US$ 61 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,4 bi
| US$ 795 mil | 0,6% |
7.612
+578
| +8% | +US$ 59,7 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
12
Air Products & Chemicals
APD
US$ 70,5 bi
| US$ 751 mil | 0,57% |
7.613
+5.106
| +204% | +US$ 485 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
13
Chevron
CVX
US$ 429 bi
| US$ 711 mil | 0,54% |
5.850
+326
| +6% | +US$ 40,1 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
14
Northrop Grumman
NOC
US$ 78,2 bi
| US$ 698 mil | 0,53% |
7.332
-271
| -4% | -US$ 25 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
15
State Street
STT
US$ 47,2 bi
| US$ 696 mil | 0,52% |
10.584
+205
| +2% | +US$ 14 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
16
General Dynamics
GD
US$ 98,2 bi
| US$ 682 mil | 0,51% |
7.791
+29
| +0,4% | +US$ 2,46 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
17
Deslistada
CA, Inc.
CA
| US$ 680 mil | 0,51% |
22.903
-441
| -2% | -US$ 13,2 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
18
Walmart Inc
WMT
US$ 1,02 tri
| US$ 678 mil | 0,51% |
27.486
+2.103
| +8% | +US$ 53 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
19
CVS Health
CVS
US$ 114 bi
| US$ 644 mil | 0,49% |
11.351
+576
| +5% | +US$ 34,3 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
20
Deslistada
Hess
HES
| US$ 629 mil | 0,47% |
8.134
+5.616
| +223% | +US$ 418 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
21
Phillips 66
PSX
US$ 103 bi
| US$ 622 mil | 0,47% |
10.756
+1.476
| +16% | +US$ 85,6 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
22
Corning
GLW
US$ 98,3 bi
| US$ 610 mil | 0,46% |
41.839
+28.190
| +207% | +US$ 417 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
MOLX
23
Deslistada
MOLEX INC
MOLX
| US$ 569 mil | 0,43% |
14.760
+1.080
| +8% | +US$ 34,7 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
24
Murphy Oil
MUR
US$ 5,28 bi
| US$ 553 mil | 0,42% |
9.172
-1.471
| -14% | -US$ 86,7 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
25
Xerox
XRX
US$ 125 mi
| US$ 536 mil | 0,4% |
19.780
-1.502
| -7% | -US$ 39,5 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
PC
MRA
Revisão da carteira de Alpha Windward no T3 2013
No fechamento de T3 2013, Alpha Windward detinha 420 posições avaliadas em US$ 133 mi, alta de 6,2% em relação a US$ 125 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T3 2013 de Alpha Windward mostra 40 novas, 184 aumentaram, 76 reduções e 26 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Real Estate ETF: 22.060 ações no valor de US$ 1,46 mi. A maior venda foi de SPDR Gold Trust, estimada em US$ 1,81 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 29% dos ativos, abaixo dos 30% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Alpha Windward no T3 2013 foi Vanguard Real Estate ETF: 22.060 ações no valor de US$ 1,46 mi.
- Alpha Windward foi quem mais aumentou sua posição em Air Products & Chemicals no T3 2013, com um aumento estimado de US$ 485 mil.
- A maior redução de Alpha Windward em T3 2013 foi em SPDR Gold Trust, com um corte estimado de US$ 1,81 mi.
- Alpha Windward encerrou totalmente sua posição em STEWART ENTERPRISES INC CL-A no T3 2013, vendendo um valor estimado de US$ 561 mil.
- As dez maiores posições de Alpha Windward representam 27% de sua carteira de US$ 133 mi no T3 2013.
- Alpha Windward abriu 40 novas posições e encerrou 26 em T3 2013.
- O valor da carteira de Alpha Windward subiu 6,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 133 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alpha Windward referente a T3 2013, protocolado em 18 de out. de 2013.