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AW
Alpha Windward Ativos da carteira
AUM
US$ 137 mi
Giro
16,06%
Retorno est. (1 ano)
11,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,54%
Retorno est. (1 ano)
+11,18%
Retorno est. (3 anos)
+33,61%
Retorno est. (5 anos)
+89,01%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 137 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,8 mi
(+1,3%)
Fluxo de capital
-US$ 2,04 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,49%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,88%
Posição
507
Nova
80
Aumentada
136
Reduzida
183
Encerrada
97
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 1,7 mi |
| 2 |
Kroger
KR
|
+US$ 522 mil |
| 3 |
Guess Inc
GES
|
+US$ 476 mil |
| 4 |
TCO
Taubman Centers Inc.
TCO
|
+US$ 473 mil |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$ 470 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 2,65 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 790 mil |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 607 mil |
| 4 |
A.O. Smith
AOS
|
+US$ 508 mil |
| 5 |
Juniper Networks
JNPR
|
+US$ 490 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,4% |
| 2 | Bens industriais | 10,54% |
| 3 | Financeiro | 10,32% |
| 4 | Tecnologia | 9,87% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 166 bi
| US$ 8,45 mi | 6,17% |
104.668
+5.593
| +6% | +US$ 455 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,5 bi
| US$ 7,58 mi | 5,53% |
129.124
-13.110
| -9% | -US$ 790 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,8 bi
| US$ 6,18 mi | 4,51% |
154.456
+1.780
| +1% | +US$ 72,5 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,7 bi
| US$ 2,8 mi | 2,05% |
35.170
-87
| -0,2% | -US$ 6,89 mil |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,9 bi
| US$ 2,68 mi | 1,95% |
83.147
+49.609
| +148% | +US$ 1,7 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,6 bi
| US$ 2,53 mi | 1,85% |
31.784
+5.037
| +19% | +US$ 403 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$ 232 mi
| US$ 2,5 mi | 1,82% |
63.870
+1.367
| +2% | +US$ 55,1 mil |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 805 bi
| US$ 2,21 mi | 1,61% |
10.819
+147
| +1% | +US$ 30,2 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 78,6 bi
| US$ 2,16 mi | 1,58% |
19.226
+124
| +0,6% | +US$ 14,3 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,96 bi
| US$ 1,11 mi | 0,81% |
22.682
+641
| +3% | +US$ 31 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 55 bi
| US$ 1,1 mi | 0,8% |
9.897
+302
| +3% | +US$ 33,1 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
12
Home Depot
HD
US$ 346 bi
| US$ 905 mil | 0,66% |
6.845
-12
| -0,2% | -US$ 1,53 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
13
Corning
GLW
US$ 104 bi
| US$ 761 mil | 0,56% |
41.651
+25.938
| +165% | +US$ 470 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$ 677 bi
| US$ 754 mil | 0,55% |
9.677
+5.544
| +134% | +US$ 443 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
15
Elevance Health
ELV
US$ 91,6 bi
| US$ 701 mil | 0,51% |
5.028
+3.331
| +196% | +US$ 459 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
16
Valero Energy
VLO
US$ 101 bi
| US$ 693 mil | 0,51% |
9.804
-1.259
| -11% | -US$ 85,8 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
17
General Dynamics
GD
US$ 98,7 bi
| US$ 685 mil | 0,5% |
4.985
+2.958
| +146% | +US$ 423 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
MHFI
18
Deslistada
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
| US$ 682 mil | 0,5% |
6.915
+4.728
| +216% | +US$ 448 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
19
Travelers Companies
TRV
US$ 81,2 bi
| US$ 670 mil | 0,49% |
5.936
+3.596
| +154% | +US$ 400 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
20
Consolidated Edison
ED
US$ 43,8 bi
| US$ 667 mil | 0,49% |
10.384
+366
| +4% | +US$ 23,5 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
21
DuPont de Nemours
DD
US$ 20,9 bi
| US$ 659 mil | 0,48% |
5.053
-811
| -14% | -US$ 104 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
22
Target
TGT
US$ 73,6 bi
| US$ 635 mil | 0,46% |
8.739
+1.186
| +16% | +US$ 88,5 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
23
Occidental Petroleum
OXY
US$ 56,9 bi
| US$ 628 mil | 0,46% |
9.309
-162
| -2% | -US$ 11,7 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
24
Truist Financial
TFC
US$ 60,1 bi
| US$ 628 mil | 0,46% |
16.613
+11.194
| +207% | +US$ 421 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
ESRX
25
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 570 mil | 0,42% |
6.524
+5.358
| +460% | +US$ 459 mil |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
PC
MRA
Revisão da carteira de Alpha Windward no T4 2015
No fechamento de T4 2015, Alpha Windward detinha 507 posições avaliadas em US$ 137 mi, alta de 1,3% em relação a US$ 135 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
O relatório de T4 2015 de Alpha Windward mostra 80 novas, 136 aumentaram, 183 reduções e 97 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Kroger: 13.472 ações no valor de US$ 564 mil. A maior venda foi de Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, estimada em US$ 2,65 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 29% dos ativos, abaixo dos 30% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Financeiro.
- A maior compra de Alpha Windward no T4 2015 foi Kroger: 13.472 ações no valor de US$ 564 mil.
- Alpha Windward foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI Emerging Markets ETF no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 1,7 mi.
- A maior redução de Alpha Windward em T4 2015 foi em iShares MSCI EAFE ETF, com um corte estimado de US$ 790 mil.
- Alpha Windward encerrou totalmente sua posição em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 2,65 mi.
- As dez maiores posições de Alpha Windward representam 28% de sua carteira de US$ 137 mi no T4 2015.
- Alpha Windward abriu 80 novas posições e encerrou 97 em T4 2015.
- O valor da carteira de Alpha Windward subiu 1,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 137 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alpha Windward referente a T4 2015, protocolado em 15 de jan. de 2016.