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AW
Alpha Windward Posiciones de la cartera
AUM
USD 137 M
Rotación
16.06%
Rendimiento estimado a 1 año
11.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.01%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 137 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.8 M
(+1.3%)
Flujo de capital
-USD 2.04 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.88%
Posición
507
Nuevas
80
Aumentadas
136
Reducidas
183
Cerradas
97
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 1.7 M |
| 2 |
Kroger
KR
|
+USD 522 k |
| 3 |
Guess Inc
GES
|
+USD 476 k |
| 4 |
TCO
Taubman Centers Inc.
TCO
|
+USD 473 k |
| 5 |
Corning
GLW
|
+USD 470 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 2.65 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 790 k |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 607 k |
| 4 |
A.O. Smith
AOS
|
+USD 508 k |
| 5 |
Juniper Networks
JNPR
|
+USD 490 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.4% |
| 2 | Industriales | 10.54% |
| 3 | Finanzas | 10.32% |
| 4 | Tecnología | 9.87% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 166 mil M
| USD 8.45 M | 6.17% |
104,668
+5,593
| +6% | +USD 455 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.7 mil M
| USD 7.58 M | 5.53% |
129,124
-13,110
| -9% | -USD 790 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.9 mil M
| USD 6.18 M | 4.51% |
154,456
+1,780
| +1% | +USD 72.5 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.9 mil M
| USD 2.8 M | 2.05% |
35,170
-87
| -0.2% | -USD 6.89 k |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.8 mil M
| USD 2.68 M | 1.95% |
83,147
+49,609
| +148% | +USD 1.7 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.6 mil M
| USD 2.53 M | 1.85% |
31,784
+5,037
| +19% | +USD 403 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
USD 232 M
| USD 2.5 M | 1.82% |
63,870
+1,367
| +2% | +USD 55.1 k |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 2.21 M | 1.61% |
10,819
+147
| +1% | +USD 30.2 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 78.6 mil M
| USD 2.16 M | 1.58% |
19,226
+124
| +0.6% | +USD 14.3 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2956 M
| USD 1.11 M | 0.81% |
22,682
+641
| +3% | +USD 31 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 55 mil M
| USD 1.1 M | 0.8% |
9,897
+302
| +3% | +USD 33.1 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
12
Home Depot
HD
USD 350 mil M
| USD 905 k | 0.66% |
6,845
-12
| -0.2% | -USD 1.53 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
13
Corning
GLW
USD 104 mil M
| USD 761 k | 0.56% |
41,651
+25,938
| +165% | +USD 470 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
14
ExxonMobil
XOM
USD 680 mil M
| USD 754 k | 0.55% |
9,677
+5,544
| +134% | +USD 443 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
15
Elevance Health
ELV
USD 92.8 mil M
| USD 701 k | 0.51% |
5,028
+3,331
| +196% | +USD 459 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
16
Valero Energy
VLO
USD 101 mil M
| USD 693 k | 0.51% |
9,804
-1,259
| -11% | -USD 85.8 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
17
General Dynamics
GD
USD 99.2 mil M
| USD 685 k | 0.5% |
4,985
+2,958
| +146% | +USD 423 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
MHFI
18
Dejó de cotizar
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
| USD 682 k | 0.5% |
6,915
+4,728
| +216% | +USD 448 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
19
Travelers Companies
TRV
USD 81.8 mil M
| USD 670 k | 0.49% |
5,936
+3,596
| +154% | +USD 400 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
20
Consolidated Edison
ED
USD 44.2 mil M
| USD 667 k | 0.49% |
10,384
+366
| +4% | +USD 23.5 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
21
DuPont de Nemours
DD
USD 20.6 mil M
| USD 659 k | 0.48% |
5,053
-811
| -14% | -USD 104 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
22
Target
TGT
USD 73.9 mil M
| USD 635 k | 0.46% |
8,739
+1,186
| +16% | +USD 88.5 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
23
Occidental Petroleum
OXY
USD 57.2 mil M
| USD 628 k | 0.46% |
9,309
-162
| -2% | -USD 11.7 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
24
Truist Financial
TFC
USD 60.2 mil M
| USD 628 k | 0.46% |
16,613
+11,194
| +207% | +USD 421 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
ESRX
25
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 570 k | 0.42% |
6,524
+5,358
| +460% | +USD 459 k |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
PC
MRA
Revisión del portafolio de Alpha Windward en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Alpha Windward mantenía 507 posiciones por un valor de USD 137 M, un aumento de 1.3% frente a los USD 135 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
El reporte de T4 2015 de Alpha Windward muestra 80 nuevos, Aumentaron 136, 183 reducidas y 97 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Kroger: 13,472 acciones con un valor de USD 564 k. La mayor venta fue Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 2.65 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 29% de los activos, por debajo del 30% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Finanzas.
- La mayor compra de Alpha Windward en T4 2015 fue Kroger: 13,472 acciones por un valor de USD 564 k.
- Alpha Windward fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI Emerging Markets ETF durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 1.7 M.
- La mayor reducción de Alpha Windward durante T4 2015 fue en iShares MSCI EAFE ETF, con un recorte estimado de USD 790 k.
- Alpha Windward cerró por completo su posición en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF en T4 2015, con una venta estimada de USD 2.65 M.
- Las diez principales posiciones de Alpha Windward representan 28% de su cartera de USD 137 M en T4 2015.
- Alpha Windward abrió 80 posiciones nuevas y cerró 97 en T4 2015.
- El valor de la cartera de Alpha Windward aumentó 1.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 137 M.
Según el Informe 13F de Alpha Windward correspondiente a T4 2015, presentado el 15 ene 2016.