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AW
Alpha Windward Posiciones de la cartera
AUM
USD 137 M
Rotación
16.06%
Rendimiento estimado a 1 año
11.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.01%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 139 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.22 M
(-0.87%)
Flujo de capital
-USD 3.45 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.51%
Posición
503
Nuevas
85
Aumentadas
118
Reducidas
195
Cerradas
100
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CSC
Computer Sciences
CSC
|
+USD 543 k |
| 2 |
JOY
Joy Global Inc
JOY
|
+USD 480 k |
| 3 |
Helmerich & Payne
HP
|
+USD 462 k |
| 4 |
Radius Recycling
RDUS
|
+USD 450 k |
| 5 |
GameStop
GME
|
+USD 448 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 695 k |
| 2 |
MHFI
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
|
+USD 695 k |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 561 k |
| 4 |
TRCO
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
|
+USD 513 k |
| 5 |
AMC Entertainment Holdings
AMC
|
+USD 511 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.18% |
| 2 | Tecnología | 13.26% |
| 3 | Industriales | 12.27% |
| 4 | Finanzas | 10.34% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 8.14 M | 5.88% |
96,579
-8,364
| -8% | -USD 695 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.2 mil M
| USD 6.63 M | 4.79% |
157,744
-572
| -0.4% | -USD 23.6 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.4 mil M
| USD 6.49 M | 4.68% |
116,197
-9,748
| -8% | -USD 561 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.4 mil M
| USD 2.91 M | 2.1% |
32,810
-1,284
| -4% | -USD 108 k |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 2.69 M | 1.94% |
12,854
+832
| +7% | +USD 173 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
USD 227 M
| USD 2.56 M | 1.85% |
61,889
-2,421
| -4% | -USD 101 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.3 mil M
| USD 2.5 M | 1.8% |
72,691
-4,721
| -6% | -USD 159 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.5 mil M
| USD 2.47 M | 1.78% |
30,428
-1,998
| -6% | -USD 161 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.8 mil M
| USD 2.35 M | 1.7% |
20,462
+1,169
| +6% | +USD 132 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2932 M
| USD 1.38 M | 0.99% |
27,185
+63
| +0.2% | +USD 3.14 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 50.8 mil M
| USD 1.36 M | 0.98% |
11,927
+29
| +0.2% | +USD 3.26 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 781 k | 0.56% |
38,135
+19,278
| +102% | +USD 386 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
Walmart Inc
WMT
USD 942 mil M
| USD 772 k | 0.56% |
31,710
+18,399
| +138% | +USD 426 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
CSC
14
Dejó de cotizar
Computer Sciences
CSC
| USD 735 k | 0.53% |
14,795
+13,429
| +983% | +USD 543 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
CA, Inc.
CA
| USD 719 k | 0.52% |
21,886
+13,606
| +164% | +USD 426 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
Archer Daniels Midland
ADM
USD 38.8 mil M
| USD 709 k | 0.51% |
16,528
-1,565
| -9% | -USD 62.4 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
CVS Health
CVS
USD 119 mil M
| USD 663 k | 0.48% |
6,928
-130
| -2% | -USD 13 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.7 mil M
| USD 640 k | 0.46% |
8,476
-625
| -7% | -USD 46.7 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
DuPont de Nemours
DD
USD 17.5 mil M
| USD 614 k | 0.44% |
4,875
-265
| -5% | -USD 34.9 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
T. Rowe Price
TROW
USD 21.4 mil M
| USD 605 k | 0.44% |
8,294
+5,776
| +229% | +USD 430 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
Target
TGT
USD 69.6 mil M
| USD 588 k | 0.42% |
8,427
+290
| +4% | +USD 21.6 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
22
Valero Energy
VLO
USD 125 mil M
| USD 578 k | 0.42% |
11,342
+582
| +5% | +USD 32.9 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 549 k | 0.4% |
4,299
+857
| +25% | +USD 113 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
24
Coeur Mining
CDE
USD 15.8 mil M
| USD 540 k | 0.39% |
+50,700
| Nuevas | +USD 399 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
JOY
25
Dejó de cotizar
Joy Global Inc
JOY
| USD 538 k | 0.39% |
+25,440
| Nuevas | +USD 480 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
CP
PC
DCM
CFG
BCWM
WOA
RIM
MRA
Revisión del portafolio de Alpha Windward en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Alpha Windward mantenía 503 posiciones valuadas en USD 139 M, un 0.87% menos que los USD 140 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
El reporte de T2 2016 de Alpha Windward muestra 85 nuevos, Aumentaron 118, 195 reducidas y 100 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Joy Global Inc: 25,440 acciones con un valor de USD 538 k. La mayor venta fue Vanguard Total Bond Market, por un valor estimado de USD 695 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 29% de los activos, por debajo del 30% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Alpha Windward en T2 2016 fue Joy Global Inc: 25,440 acciones por un valor de USD 538 k.
- Alpha Windward fue quien más aumentó su posición en Computer Sciences durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 543 k.
- La mayor reducción de Alpha Windward durante T2 2016 fue en Vanguard Total Bond Market, con un recorte estimado de USD 695 k.
- Alpha Windward cerró por completo su posición en MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM en T2 2016, con una venta estimada de USD 695 k.
- Las diez principales posiciones de Alpha Windward representan 28% de su cartera de USD 139 M en T2 2016.
- Alpha Windward abrió 85 posiciones nuevas y cerró 100 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Alpha Windward cayó 0.87% frente al trimestre anterior, hasta USD 139 M.
Según el Informe 13F de Alpha Windward correspondiente a T2 2016, presentado el 8 jul 2016.