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AW
Alpha Windward Posiciones de la cartera
AUM
USD 137 M
Rotación
16.06%
Rendimiento estimado a 1 año
11.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.01%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 140 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.74 M
(+2%)
Flujo de capital
-USD 1.46 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.95%
Posición
456
Nuevas
46
Aumentadas
90
Reducidas
165
Cerradas
38
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CST
CST Brands, Inc.
CST
|
+USD 454 k |
| 2 |
TRCO
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
|
+USD 451 k |
| 3 |
AAR Corp
AIR
|
+USD 439 k |
| 4 |
USA Today Co
TDAY
|
+USD 437 k |
| 5 |
PLCM
POLYCOM INC
PLCM
|
+USD 434 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Consolidated Edison
ED
|
+USD 502 k |
| 2 |
Darden Restaurants
DRI
|
+USD 497 k |
| 3 |
NXTM
NxStage Medical Inc.
NXTM
|
+USD 485 k |
| 4 |
EPR Properties
EPR
|
+USD 468 k |
| 5 |
Pinnacle West Capital
PNW
|
+USD 468 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.96% |
| 2 | Industriales | 11.19% |
| 3 | Consumo discrecional | 10.82% |
| 4 | Tecnología | 10.61% |
| 5 | Finanzas | 9.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 8.69 M | 6.22% |
104,943
+275
| +0.3% | +USD 22.5 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 7.2 M | 5.15% |
125,945
-3,179
| -2% | -USD 175 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.8 mil M
| USD 6.45 M | 4.61% |
158,316
+3,860
| +2% | +USD 147 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 2.86 M | 2.04% |
34,094
-1,076
| -3% | -USD 83.8 k |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
USD 232 M
| USD 2.67 M | 1.91% |
64,310
+440
| +0.7% | +USD 17 k |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
6
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.7 mil M
| USD 2.65 M | 1.9% |
77,412
-5,735
| -7% | -USD 178 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 2.62 M | 1.87% |
32,426
+642
| +2% | +USD 51.5 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 2.47 M | 1.77% |
12,022
+1,203
| +11% | +USD 235 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 2.13 M | 1.53% |
19,293
+67
| +0.3% | +USD 6.94 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2963 M
| USD 1.34 M | 0.96% |
27,122
+4,440
| +20% | +USD 218 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.4 mil M
| USD 1.33 M | 0.95% |
11,898
+2,001
| +20% | +USD 223 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
12
CVS Health
CVS
USD 120 mil M
| USD 732 k | 0.52% |
7,058
+3,995
| +130% | +USD 388 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
MHFI
13
Dejó de cotizar
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
| USD 695 k | 0.5% |
7,024
+109
| +2% | +USD 9.8 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
14
Valero Energy
VLO
USD 121 mil M
| USD 690 k | 0.49% |
10,760
+956
| +10% | +USD 60.8 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
15
Travelers Companies
TRV
USD 83.1 mil M
| USD 686 k | 0.49% |
5,875
-61
| -1% | -USD 6.66 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
16
Gilead Sciences
GILD
USD 193 mil M
| USD 671 k | 0.48% |
7,310
+4,564
| +166% | +USD 412 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
17
Target
TGT
USD 69.4 mil M
| USD 670 k | 0.48% |
8,137
-602
| -7% | -USD 45.5 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
18
DuPont de Nemours
DD
USD 18.4 mil M
| USD 662 k | 0.47% |
5,140
+87
| +2% | +USD 10.4 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
19
Archer Daniels Midland
ADM
USD 38.6 mil M
| USD 657 k | 0.47% |
18,093
+12,190
| +207% | +USD 424 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
JCP
20
Dejó de cotizar
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| USD 657 k | 0.47% |
59,429
-1,260
| -2% | -USD 11 k |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
21
Occidental Petroleum
OXY
USD 64.1 mil M
| USD 623 k | 0.45% |
9,101
-208
| -2% | -USD 13.9 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
22
Truist Financial
TFC
USD 59.2 mil M
| USD 591 k | 0.42% |
17,767
+1,154
| +7% | +USD 38.3 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
SpartanNash
SPTN
| USD 564 k | 0.4% |
18,600
-480
| -3% | -USD 11.3 k |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
24
Cencora
COR
USD 63.2 mil M
| USD 532 k | 0.38% |
6,144
+4,585
| +294% | +USD 408 k |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
25
PVH
PVH
USD 3921 M
| USD 523 k | 0.37% |
+5,280
| Nuevas | +USD 416 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
PC
MRA
Revisión del portafolio de Alpha Windward en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Alpha Windward mantenía 456 posiciones por un valor de USD 140 M, un aumento de 2% frente a los USD 137 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
El reporte de T1 2016 de Alpha Windward muestra 46 nuevos, Aumentaron 90, 165 reducidas y 38 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue CST Brands, Inc.: 12,360 acciones con un valor de USD 473 k. La mayor venta fue Consolidated Edison, por un valor estimado de USD 502 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 30% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Alpha Windward en T1 2016 fue CST Brands, Inc.: 12,360 acciones por un valor de USD 473 k.
- Alpha Windward fue quien más aumentó su posición en LifePoint Health, Inc. durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 433 k.
- La mayor reducción de Alpha Windward durante T1 2016 fue en Consolidated Edison, con un recorte estimado de USD 502 k.
- Alpha Windward cerró por completo su posición en NxStage Medical Inc. en T1 2016, con una venta estimada de USD 485 k.
- Las diez principales posiciones de Alpha Windward representan 28% de su cartera de USD 140 M en T1 2016.
- Alpha Windward abrió 46 posiciones nuevas y cerró 38 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Alpha Windward aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 140 M.
Según el Informe 13F de Alpha Windward correspondiente a T1 2016, presentado el 14 abr 2016.