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AW
Alpha Windward Posiciones de la cartera
AUM
USD 137 M
Rotación
16.06%
Rendimiento estimado a 1 año
11.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.01%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 152 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.3 M
(+7.3%)
Flujo de capital
+USD 4.16 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.41%
Posición
490
Nuevas
75
Aumentadas
192
Reducidas
126
Cerradas
84
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 725 k |
| 2 |
Community Health Systems
CYH
|
+USD 524 k |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+USD 494 k |
| 4 |
Booz Allen Hamilton
BAH
|
+USD 473 k |
| 5 |
AutoNation
AN
|
+USD 470 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IRF
INTL RECTIFIER CORP
IRF
|
+USD 685 k |
| 2 |
MDVN
MEDIVATION, INC.
MDVN
|
+USD 565 k |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+USD 525 k |
| 4 |
Northrop Grumman
NOC
|
+USD 524 k |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 496 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.5% |
| 2 | Industriales | 12.91% |
| 3 | Tecnología | 12.83% |
| 4 | Salud | 8.09% |
| 5 | Finanzas | 7.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.4 mil M
| USD 9.04 M | 5.93% |
148,590
+11,616
| +8% | +USD 725 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 166 mil M
| USD 8.09 M | 5.31% |
98,210
-416
| -0.4% | -USD 34.3 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.3 mil M
| USD 6.45 M | 4.23% |
154,444
+1,124
| +0.7% | +USD 45.6 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.1 mil M
| USD 4.6 M | 3.01% |
116,977
+10,239
| +10% | +USD 416 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.8 mil M
| USD 2.94 M | 1.93% |
36,318
+2,497
| +7% | +USD 196 k |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
USD 234 M
| USD 2.58 M | 1.69% |
62,016
+5,054
| +9% | +USD 212 k |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.6 mil M
| USD 2.35 M | 1.54% |
29,413
+2,991
| +11% | +USD 240 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.8 mil M
| USD 2.33 M | 1.53% |
19,510
+33
| +0.2% | +USD 3.77 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 795 mil M
| USD 2.3 M | 1.51% |
11,179
-286
| -2% | -USD 57.5 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2950 M
| USD 1.12 M | 0.74% |
23,267
-900
| -4% | -USD 43.3 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.9 mil M
| USD 1.12 M | 0.73% |
10,120
-385
| -4% | -USD 42.3 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
12
CVS Health
CVS
USD 113 mil M
| USD 881 k | 0.58% |
9,150
-274
| -3% | -USD 24.1 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
13
AbbVie
ABBV
USD 518 mil M
| USD 822 k | 0.54% |
12,564
-1,463
| -10% | -USD 92.2 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
14
Intel
INTC
USD 309 mil M
| USD 794 k | 0.52% |
21,867
-392
| -2% | -USD 13.6 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
15
General Dynamics
GD
USD 99.5 mil M
| USD 758 k | 0.5% |
5,510
-720
| -12% | -USD 98 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
16
Elevance Health
ELV
USD 92.4 mil M
| USD 736 k | 0.48% |
5,857
+3,586
| +158% | +USD 443 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
17
Archer Daniels Midland
ADM
USD 33.2 mil M
| USD 728 k | 0.48% |
13,992
-252
| -2% | -USD 12.6 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
TWX
18
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 708 k | 0.46% |
8,290
+5,742
| +225% | +USD 458 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
19
Chevron
CVX
USD 413 mil M
| USD 695 k | 0.46% |
6,197
+382
| +7% | +USD 43.4 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
20
Valero Energy
VLO
USD 97.6 mil M
| USD 678 k | 0.44% |
13,691
+824
| +6% | +USD 39.9 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
21
Gen Digital
GEN
USD 17.8 mil M
| USD 654 k | 0.43% |
25,475
-160
| -0.6% | -USD 3.98 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
22
Phillips 66
PSX
USD 97.5 mil M
| USD 647 k | 0.42% |
9,028
+574
| +7% | +USD 42.3 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
23
DuPont de Nemours
DD
USD 20.7 mil M
| USD 625 k | 0.41% |
5,415
+21
| +0.4% | +USD 2.56 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
Staples Inc
SPLS
| USD 614 k | 0.4% |
33,908
+32,368
| +2,102% | +USD 452 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
25
Xerox
XRX
USD 143 M
| USD 579 k | 0.38% |
15,845
+40
| +0.3% | +USD 1.41 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
PC
MRA
Revisión del portafolio de Alpha Windward en T4 2014
Al cierre de T4 2014, Alpha Windward mantenía 490 posiciones por un valor de USD 152 M, un aumento de 7.3% frente a los USD 142 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T4 2014 de Alpha Windward muestra 75 nuevos, Aumentaron 192, 126 reducidas y 84 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Community Health Systems: 12,248 acciones con un valor de USD 546 k. La mayor venta fue INTL RECTIFIER CORP, por un valor estimado de USD 685 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 30% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de Alpha Windward en T4 2014 fue Community Health Systems: 12,248 acciones por un valor de USD 546 k.
- Alpha Windward fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI EAFE ETF durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 725 k.
- La mayor reducción de Alpha Windward durante T4 2014 fue en MEDIVATION, INC., con un recorte estimado de USD 565 k.
- Alpha Windward cerró por completo su posición en INTL RECTIFIER CORP en T4 2014, con una venta estimada de USD 685 k.
- Las diez principales posiciones de Alpha Windward representan 27% de su cartera de USD 152 M en T4 2014.
- Alpha Windward abrió 75 posiciones nuevas y cerró 84 en T4 2014.
- El valor de la cartera de Alpha Windward aumentó 7.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 152 M.
Según el Informe 13F de Alpha Windward correspondiente a T4 2014, presentado el 23 ene 2015.