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AW
Alpha Windward Posiciones de la cartera
AUM
USD 137 M
Rotación
16.06%
Rendimiento estimado a 1 año
11.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.01%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 144 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.4 M
(+3.9%)
Flujo de capital
+USD 325 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.56%
Posición
457
Nuevas
54
Aumentadas
153
Reducidas
103
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Accendra Health
ACH
|
+USD 449 k |
| 2 |
Steel Dynamics
STLD
|
+USD 447 k |
| 3 |
Louisiana-Pacific
LPX
|
+USD 446 k |
| 4 |
New Jersey Resources
NJR
|
+USD 446 k |
| 5 |
KB Home
KBH
|
+USD 446 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coeur Mining
CDE
|
+USD 540 k |
| 2 |
N
Netsuite Inc
N
|
+USD 520 k |
| 3 |
JCP
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
|
+USD 499 k |
| 4 |
LHO
LaSalle Hotel Properties
LHO
|
+USD 483 k |
| 5 |
Host Hotels & Resorts
HST
|
+USD 474 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 28.98% |
| 2 | Industriales | 13.34% |
| 3 | Finanzas | 10.07% |
| 4 | Tecnología | 10.05% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 8.33 M | 5.79% |
99,045
+2,466
| +3% | +USD 208 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.6 mil M
| USD 6.88 M | 4.78% |
116,441
+244
| +0.2% | +USD 14.1 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.9 mil M
| USD 6.85 M | 4.76% |
157,100
-644
| -0.4% | -USD 27.9 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.1 mil M
| USD 2.86 M | 1.98% |
32,910
+100
| +0.3% | +USD 8.92 k |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 813 mil M
| USD 2.76 M | 1.91% |
12,742
-112
| -0.9% | -USD 24.2 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 2.65 M | 1.84% |
32,731
+2,303
| +8% | +USD 186 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.6 mil M
| USD 2.65 M | 1.84% |
70,660
-2,031
| -3% | -USD 74.2 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
USD 230 M
| USD 2.62 M | 1.82% |
62,905
+1,016
| +2% | +USD 42.7 k |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.3 mil M
| USD 2.56 M | 1.78% |
20,639
+177
| +0.9% | +USD 21.5 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2956 M
| USD 1.51 M | 1.05% |
30,229
+3,044
| +11% | +USD 153 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.3 mil M
| USD 1.5 M | 1.04% |
13,288
+1,361
| +11% | +USD 154 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
12
Walmart Inc
WMT
USD 957 mil M
| USD 782 k | 0.54% |
32,514
+804
| +3% | +USD 19.5 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
13
Archer Daniels Midland
ADM
USD 38.2 mil M
| USD 691 k | 0.48% |
16,378
-150
| -0.9% | -USD 6.49 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
CSC
14
Dejó de cotizar
Computer Sciences
CSC
| USD 666 k | 0.46% |
12,755
-2,040
| -14% | -USD 98.5 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
15
CVS Health
CVS
USD 121 mil M
| USD 655 k | 0.46% |
7,363
+435
| +6% | +USD 41.1 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
16
DuPont de Nemours
DD
USD 18.1 mil M
| USD 654 k | 0.45% |
4,979
+104
| +2% | +USD 13.9 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
BHI
17
Dejó de cotizar
Baker Hughes
BHI
| USD 653 k | 0.45% |
12,941
+8,295
| +179% | +USD 399 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
Valero Energy
VLO
USD 122 mil M
| USD 641 k | 0.45% |
12,099
+757
| +7% | +USD 40.4 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
19
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 640 k | 0.44% |
9,348
+6,939
| +288% | +USD 422 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
20
T. Rowe Price
TROW
USD 22 mil M
| USD 614 k | 0.43% |
9,232
+938
| +11% | +USD 65.4 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
ISIL
21
Dejó de cotizar
Intersil Corp
ISIL
| USD 612 k | 0.43% |
27,900
-4,380
| -14% | -USD 75.9 k |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
22
Xerox
XRX
USD 364 M
| USD 595 k | 0.41% |
22,284
+16,963
| +319% | +USD 438 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
23
Home Depot
HD
USD 326 mil M
| USD 545 k | 0.38% |
4,236
-63
| -1% | -USD 8.4 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
24
Helmerich & Payne
HP
USD 3733 M
| USD 499 k | 0.35% |
7,421
-60
| -0.8% | -USD 3.77 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
25
Emcor
EME
USD 29 mil M
| USD 496 k | 0.34% |
8,319
-1,200
| -13% | -USD 66.3 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
PC
MRA
Revisión del portafolio de Alpha Windward en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Alpha Windward mantenía 457 posiciones por un valor de USD 144 M, un aumento de 3.9% frente a los USD 139 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
El reporte de T3 2016 de Alpha Windward muestra 54 nuevos, Aumentaron 153, 103 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Accendra Health: 12,840 acciones con un valor de USD 446 k. La mayor venta fue Coeur Mining, por un valor estimado de USD 540 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 29% de los activos, por debajo del 29% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Finanzas.
- La mayor compra de Alpha Windward en T3 2016 fue Accendra Health: 12,840 acciones por un valor de USD 446 k.
- Alpha Windward fue quien más aumentó su posición en Steel Dynamics durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 447 k.
- La mayor reducción de Alpha Windward durante T3 2016 fue en Netsuite Inc, con un recorte estimado de USD 520 k.
- Alpha Windward cerró por completo su posición en Coeur Mining en T3 2016, con una venta estimada de USD 540 k.
- Las diez principales posiciones de Alpha Windward representan 28% de su cartera de USD 144 M en T3 2016.
- Alpha Windward abrió 54 posiciones nuevas y cerró 42 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Alpha Windward aumentó 3.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 144 M.
Según el Informe 13F de Alpha Windward correspondiente a T3 2016, presentado el 19 oct 2016.