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AW
Alpha Windward Posiciones de la cartera
AUM
USD 137 M
Rotación
16.06%
Rendimiento estimado a 1 año
11.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.01%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 149 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.57 M
(-3.6%)
Flujo de capital
-USD 3.96 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.09%
Posición
500
Nuevas
79
Aumentadas
108
Reducidas
224
Cerradas
85
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WCG
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
|
+USD 511 k |
| 2 |
Darden Restaurants
DRI
|
+USD 504 k |
| 3 |
First American
FAF
|
+USD 499 k |
| 4 |
American Eagle Outfitters
AEO
|
+USD 498 k |
| 5 |
People Inc
PPLI
|
+USD 497 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
E.W. Scripps
SSP
|
+USD 616 k |
| 2 |
Foot Locker
FL
|
+USD 544 k |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+USD 534 k |
| 4 |
Teledyne Technologies
TDY
|
+USD 525 k |
| 5 |
PBF Energy
PBF
|
+USD 523 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.83% |
| 2 | Industriales | 14.1% |
| 3 | Consumo discrecional | 10.45% |
| 4 | Tecnología | 10.3% |
| 5 | Salud | 8.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 9.38 M | 6.32% |
147,758
-449
| -0.3% | -USD 29.9 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 8.12 M | 5.47% |
99,975
+3,238
| +3% | +USD 266 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.8 mil M
| USD 6.4 M | 4.31% |
150,436
-1,132
| -0.7% | -USD 49.2 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.7 mil M
| USD 4.67 M | 3.14% |
117,856
+372
| +0.3% | +USD 15.6 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 2.67 M | 1.8% |
35,776
-267
| -0.7% | -USD 21.3 k |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
USD 232 M
| USD 2.67 M | 1.8% |
63,786
-494
| -0.8% | -USD 21.7 k |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 2.37 M | 1.6% |
19,000
-267
| -1% | -USD 33.4 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 2.21 M | 1.49% |
10,734
+191
| +2% | +USD 40.2 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 2.17 M | 1.46% |
27,070
-2,652
| -9% | -USD 213 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2963 M
| USD 1.04 M | 0.7% |
21,983
-1,115
| -5% | -USD 53.2 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.4 mil M
| USD 1.04 M | 0.7% |
9,564
-485
| -5% | -USD 52.9 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
12
CVS Health
CVS
USD 120 mil M
| USD 855 k | 0.58% |
8,148
+4,281
| +111% | +USD 437 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
13
General Dynamics
GD
USD 94.5 mil M
| USD 768 k | 0.52% |
5,421
+3,219
| +146% | +USD 447 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
14
Northrop Grumman
NOC
USD 78.3 mil M
| USD 768 k | 0.52% |
4,844
-9
| -0.2% | -USD 1.44 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
15
Valero Energy
VLO
USD 121 mil M
| USD 761 k | 0.51% |
12,156
-341
| -3% | -USD 20.1 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
16
Elevance Health
ELV
USD 95.4 mil M
| USD 758 k | 0.51% |
4,621
-803
| -15% | -USD 128 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
17
Phillips 66
PSX
USD 113 mil M
| USD 729 k | 0.49% |
9,043
-371
| -4% | -USD 29.5 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
18
DuPont de Nemours
DD
USD 18.4 mil M
| USD 710 k | 0.48% |
5,480
-311
| -5% | -USD 40.3 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
19
Archer Daniels Midland
ADM
USD 38.6 mil M
| USD 680 k | 0.46% |
14,096
-1,181
| -8% | -USD 59.6 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
CA, Inc.
CA
| USD 670 k | 0.45% |
22,880
+133
| +0.6% | +USD 4.13 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
21
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 653 k | 0.44% |
6,774
-60
| -0.9% | -USD 6.3 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
Amedisys
AMED
| USD 651 k | 0.44% |
16,380
-360
| -2% | -USD 11.2 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
CVC
23
Dejó de cotizar
CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A
CVC
| USD 595 k | 0.4% |
24,834
-681
| -3% | -USD 14.8 k |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
|
STRZA
24
Dejó de cotizar
Starz - Series A
STRZA
| USD 566 k | 0.38% |
12,666
-2,454
| -16% | -USD 97.7 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
INSY
25
Dejó de cotizar
Insys Therapeutics, Inc.
INSY
| USD 565 k | 0.38% |
+15,720
| Nuevas | +USD 490 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
PC
MRA
Revisión del portafolio de Alpha Windward en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Alpha Windward mantenía 500 posiciones valuadas en USD 149 M, un 3.6% menos que los USD 154 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
El reporte de T2 2015 de Alpha Windward muestra 79 nuevos, Aumentaron 108, 224 reducidas y 85 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Wellcare Health Plans, Inc.: 6,044 acciones con un valor de USD 513 k. La mayor venta fue E.W. Scripps, por un valor estimado de USD 616 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 30% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Alpha Windward en T2 2015 fue Wellcare Health Plans, Inc.: 6,044 acciones por un valor de USD 513 k.
- Alpha Windward fue quien más aumentó su posición en Darden Restaurants durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 504 k.
- La mayor reducción de Alpha Windward durante T2 2015 fue en Analog Devices, con un recorte estimado de USD 534 k.
- Alpha Windward cerró por completo su posición en E.W. Scripps en T2 2015, con una venta estimada de USD 616 k.
- Las diez principales posiciones de Alpha Windward representan 28% de su cartera de USD 149 M en T2 2015.
- Alpha Windward abrió 79 posiciones nuevas y cerró 85 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Alpha Windward cayó 3.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 149 M.
Según el Informe 13F de Alpha Windward correspondiente a T2 2015, presentado el 8 jul 2015.