¡Ya estamos en !
Descubre más
AW
Alpha Windward Posiciones de la cartera
AUM
USD 137 M
Rotación
16.06%
Rendimiento estimado a 1 año
11.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.34%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.01%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 156 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.87 M
(+3.9%)
Flujo de capital
-USD 1.13 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.36%
Posición
482
Nuevas
81
Aumentadas
144
Reducidas
163
Cerradas
86
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 711 k |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 583 k |
| 3 |
CY
Cypress Semiconductor
CY
|
+USD 538 k |
| 4 |
Ciena
CIEN
|
+USD 510 k |
| 5 |
BorgWarner
BWA
|
+USD 510 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 1.73 M |
| 2 |
Twilio
TWLO
|
+USD 611 k |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 565 k |
| 4 |
TEGNA Inc
TGNA
|
+USD 542 k |
| 5 |
CACI
CACI
|
+USD 535 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 26.41% |
| 2 | Industriales | 14.81% |
| 3 | Consumo discrecional | 12.51% |
| 4 | Tecnología | 10.79% |
| 5 | Finanzas | 8.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.3 mil M
| USD 9.6 M | 6.13% |
167,015
+12,951
| +8% | +USD 711 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 166 mil M
| USD 8.25 M | 5.29% |
99,490
+817
| +0.8% | +USD 66.6 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.9 mil M
| USD 4.56 M | 2.93% |
51,480
-2,207
| -4% | -USD 193 k |
2013 Q3
23 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.3 mil M
| USD 4.11 M | 2.64% |
62,598
-26,387
| -30% | -USD 1.73 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 794 mil M
| USD 3.51 M | 2.25% |
11,651
-124
| -1% | -USD 35.7 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.8 mil M
| USD 3.03 M | 1.95% |
19,432
+3,784
| +24% | +USD 583 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.6 mil M
| USD 2.52 M | 1.62% |
31,364
-905
| -3% | -USD 72.2 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2950 M
| USD 1.99 M | 1.28% |
39,463
-130
| -0.3% | -USD 6.46 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.9 mil M
| USD 1.96 M | 1.26% |
17,312
-60
| -0.3% | -USD 6.72 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.1 mil M
| USD 1.58 M | 1.02% |
37,123
-13,308
| -26% | -USD 565 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
11
Target
TGT
USD 73.3 mil M
| USD 866 k | 0.56% |
9,923
+476
| +5% | +USD 38.5 k |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
12
Phillips 66
PSX
USD 97.7 mil M
| USD 848 k | 0.54% |
8,246
+716
| +10% | +USD 64.2 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
13
Valero Energy
VLO
USD 97.8 mil M
| USD 761 k | 0.49% |
9,054
+145
| +2% | +USD 12 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
14
Chevron
CVX
USD 413 mil M
| USD 760 k | 0.49% |
6,121
-95
| -2% | -USD 11.5 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
15
Archer Daniels Midland
ADM
USD 33.2 mil M
| USD 746 k | 0.48% |
18,240
+1,267
| +7% | +USD 52.5 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
CY
16
Dejó de cotizar
Cypress Semiconductor
CY
| USD 711 k | 0.46% |
30,912
+29,653
| +2,355% | +USD 538 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
17
ConocoPhillips
COP
USD 161 mil M
| USD 704 k | 0.45% |
12,100
+7,549
| +166% | +USD 470 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
18
Cummins
CMI
USD 62.3 mil M
| USD 691 k | 0.44% |
3,974
+2,884
| +265% | +USD 472 k |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
19
Home Depot
HD
USD 350 mil M
| USD 669 k | 0.43% |
3,070
-15
| -0.5% | -USD 2.99 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
20
Micron Technology
MU
USD 809 mil M
| USD 662 k | 0.42% |
14,137
+1,102
| +8% | +USD 42 k |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
21
FTI Consulting
FCN
USD 5374 M
| USD 621 k | 0.4% |
5,929
-851
| -13% | -USD 70 k |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
22
Comtech Telecommunications
CMTL
USD 36.2 M
| USD 620 k | 0.4% |
21,240
+3,780
| +22% | +USD 91.4 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
23
Williams-Sonoma
WSM
USD 30.6 mil M
| USD 618 k | 0.4% |
18,322
+1,282
| +8% | +USD 36.8 k |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
|
24
Ciena
CIEN
USD 38.6 mil M
| USD 609 k | 0.39% |
+13,260
| Nuevas | +USD 510 k |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
25
Gentex
GNTX
USD 3971 M
| USD 591 k | 0.38% |
21,483
-2,050
| -9% | -USD 46.4 k |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
PC
MRA
Revisión del portafolio de Alpha Windward en T2 2019
Al cierre de T2 2019, Alpha Windward mantenía 482 posiciones por un valor de USD 156 M, un aumento de 3.9% frente a los USD 150 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T2 2019 de Alpha Windward muestra 81 nuevos, Aumentaron 144, 163 reducidas y 86 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ciena: 13,260 acciones con un valor de USD 609 k. La mayor venta fue iShares MSCI EAFE ETF, por un valor estimado de USD 1.73 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 26% de los activos, por debajo del 27% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Alpha Windward en T2 2019 fue Ciena: 13,260 acciones por un valor de USD 609 k.
- Alpha Windward fue quien más aumentó su posición en iShares Russell Mid-Cap ETF durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 711 k.
- La mayor reducción de Alpha Windward durante T2 2019 fue en iShares MSCI EAFE ETF, con un recorte estimado de USD 1.73 M.
- Alpha Windward cerró por completo su posición en TEGNA Inc en T2 2019, con una venta estimada de USD 542 k.
- Las diez principales posiciones de Alpha Windward representan 26% de su cartera de USD 156 M en T2 2019.
- Alpha Windward abrió 81 posiciones nuevas y cerró 86 en T2 2019.
- El valor de la cartera de Alpha Windward aumentó 3.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 156 M.
Según el Informe 13F de Alpha Windward correspondiente a T2 2019, presentado el 30 jul 2019.