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AW
Alpha Windward Posiciones de la cartera
AUM
USD 137 M
Rotación
16.06%
Rendimiento estimado a 1 año
11.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.01%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 148 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.67 M
(+2.5%)
Flujo de capital
-USD 1.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.39%
Posición
466
Nuevas
67
Aumentadas
104
Reducidas
214
Cerradas
75
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ubiquiti
UI
|
+USD 511 k |
| 2 |
Helmerich & Payne
HP
|
+USD 495 k |
| 3 |
MCRS
MICROS SYSTEMS INC
MCRS
|
+USD 492 k |
| 4 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+USD 485 k |
| 5 |
GAS
AGL Resources Inc
GAS
|
+USD 484 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Murphy USA
MUSA
|
+USD 610 k |
| 2 |
Williams-Sonoma
WSM
|
+USD 556 k |
| 3 |
Future Fuel
FF
|
+USD 548 k |
| 4 |
Alaska Air
ALK
|
+USD 543 k |
| 5 |
Southwest Airlines
LUV
|
+USD 542 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.72% |
| 2 | Tecnología | 12.72% |
| 3 | Industriales | 12.25% |
| 4 | Finanzas | 9.26% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 9.18 M | 6.19% |
134,230
-690
| -0.5% | -USD 47.3 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 8.13 M | 5.48% |
98,921
+802
| +0.8% | +USD 65.5 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.8 mil M
| USD 6.09 M | 4.1% |
149,808
-344
| -0.2% | -USD 13.4 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.7 mil M
| USD 4.57 M | 3.08% |
105,763
+1,535
| +1% | +USD 65.2 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 2.46 M | 1.66% |
32,813
+1,099
| +3% | +USD 80.8 k |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
USD 232 M
| USD 2.4 M | 1.62% |
54,329
+2,113
| +4% | +USD 91.3 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 2.31 M | 1.55% |
11,789
-589
| -5% | -USD 112 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 2.29 M | 1.54% |
19,242
+117
| +0.6% | +USD 13.3 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 2.06 M | 1.39% |
25,672
-1,234
| -5% | -USD 99 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2963 M
| USD 1.16 M | 0.78% |
24,412
+2,432
| +11% | +USD 115 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.4 mil M
| USD 1.15 M | 0.78% |
10,610
+983
| +10% | +USD 106 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
12
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 846 k | 0.57% |
16,100
+9,474
| +143% | +USD 476 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
13
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 804 k | 0.54% |
14,247
+8,533
| +149% | +USD 448 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
14
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 786 k | 0.53% |
6,022
-358
| -6% | -USD 44.5 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
15
General Dynamics
GD
USD 94.5 mil M
| USD 760 k | 0.51% |
6,519
-368
| -5% | -USD 41.9 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
16
Northrop Grumman
NOC
USD 78.3 mil M
| USD 753 k | 0.51% |
6,297
-139
| -2% | -USD 16.8 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
17
Air Products & Chemicals
APD
USD 68.4 mil M
| USD 740 k | 0.5% |
6,218
-1,181
| -16% | -USD 132 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
18
CVS Health
CVS
USD 120 mil M
| USD 732 k | 0.49% |
9,707
-817
| -8% | -USD 61.7 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
19
Phillips 66
PSX
USD 113 mil M
| USD 702 k | 0.47% |
8,722
-776
| -8% | -USD 63.9 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
20
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 699 k | 0.47% |
27,918
-1,341
| -5% | -USD 34.4 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
CA, Inc.
CA
| USD 689 k | 0.46% |
23,982
+1,625
| +7% | +USD 48.1 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
22
Archer Daniels Midland
ADM
USD 38.6 mil M
| USD 684 k | 0.46% |
15,516
+10,704
| +222% | +USD 473 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
23
HP
HPQ
USD 30.3 mil M
| USD 673 k | 0.45% |
43,978
-7,769
| -15% | -USD 117 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
24
Marathon Petroleum
MPC
USD 128 mil M
| USD 645 k | 0.43% |
16,528
-886
| -5% | -USD 39.2 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
25
Valero Energy
VLO
USD 121 mil M
| USD 631 k | 0.43% |
12,592
-1,189
| -9% | -USD 65.5 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
PC
MRA
Revisión del portafolio de Alpha Windward en T2 2014
Al cierre de T2 2014, Alpha Windward mantenía 466 posiciones por un valor de USD 148 M, un aumento de 2.5% frente a los USD 145 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T2 2014 de Alpha Windward muestra 67 nuevos, Aumentaron 104, 214 reducidas y 75 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ubiquiti: 13,020 acciones con un valor de USD 588 k. La mayor venta fue Murphy USA, por un valor estimado de USD 610 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 30% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Alpha Windward en T2 2014 fue Ubiquiti: 13,020 acciones por un valor de USD 588 k.
- Alpha Windward fue quien más aumentó su posición en Wells Fargo durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 476 k.
- La mayor reducción de Alpha Windward durante T2 2014 fue en Murphy USA, con un recorte estimado de USD 610 k.
- Alpha Windward cerró por completo su posición en Williams-Sonoma en T2 2014, con una venta estimada de USD 556 k.
- Las diez principales posiciones de Alpha Windward representan 27% de su cartera de USD 148 M en T2 2014.
- Alpha Windward abrió 67 posiciones nuevas y cerró 75 en T2 2014.
- El valor de la cartera de Alpha Windward aumentó 2.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 148 M.
Según el Informe 13F de Alpha Windward correspondiente a T2 2014, presentado el 16 jul 2014.