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AW
Alpha Windward ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.37億
売買回転率
16.06%
推定1年リターン
11.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.74%
1年予想リターン
+11.18%
3年間の予想リターン
+33.61%
5年予想リターン
+89.01%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.4億
運用資産残高の伸び率
+$274万
(+2%)
資金フロー
-$146万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.95%
保有額
456
新規
46
買い増し
90
減少
165
解消
38
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CST
CST Brands, Inc.
CST
|
+$45.4万 |
| 2 |
TRCO
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
|
+$45.1万 |
| 3 |
AAR Corp
AIR
|
+$43.9万 |
| 4 |
USA Today Co
TDAY
|
+$43.7万 |
| 5 |
PLCM
POLYCOM INC
PLCM
|
+$43.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Consolidated Edison
ED
|
+$50.2万 |
| 2 |
Darden Restaurants
DRI
|
+$49.7万 |
| 3 |
NXTM
NxStage Medical Inc.
NXTM
|
+$48.5万 |
| 4 |
EPR Properties
EPR
|
+$46.8万 |
| 5 |
Pinnacle West Capital
PNW
|
+$46.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 29.96% |
| 2 | 資本財・サービス | 11.19% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 10.82% |
| 4 | 情報技術 | 10.61% |
| 5 | 金融 | 9.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
$1639億
| $869万 | 6.22% |
104,943
+275
| +0.3% | +$2.25万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$762億
| $720万 | 5.15% |
125,945
-3,179
| -2% | -$17.5万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$568億
| $645万 | 4.61% |
158,316
+3,860
| +2% | +$14.7万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$372億
| $286万 | 2.04% |
34,094
-1,076
| -3% | -$8.38万 |
2013 Q3
10四半期
|
|
5
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
$2.32億
| $267万 | 1.91% |
64,310
+440
| +0.7% | +$1.7万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
6
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$287億
| $265万 | 1.9% |
77,412
-5,735
| -7% | -$17.8万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$457億
| $262万 | 1.87% |
32,426
+642
| +2% | +$5.15万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $247万 | 1.77% |
12,022
+1,203
| +11% | +$23.5万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$791億
| $213万 | 1.53% |
19,293
+67
| +0.3% | +$6,936 |
2013 Q2
11四半期
|
|
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
$29.6億
| $134万 | 0.96% |
27,122
+4,440
| +20% | +$21.8万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$514億
| $133万 | 0.95% |
11,898
+2,001
| +20% | +$22.3万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
12
CVS Health
CVS
$1195億
| $73.2万 | 0.52% |
7,058
+3,995
| +130% | +$38.8万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
MHFI
13
上場廃止
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
| $69.5万 | 0.5% |
7,024
+109
| +2% | +$9,777 |
2013 Q2
11四半期
|
|
14
Valero Energy
VLO
$1207億
| $69万 | 0.49% |
10,760
+956
| +10% | +$6.08万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
15
Travelers Companies
TRV
$831億
| $68.6万 | 0.49% |
5,875
-61
| -1% | -$6,658 |
2013 Q2
11四半期
|
|
16
Gilead Sciences
GILD
$1935億
| $67.1万 | 0.48% |
7,310
+4,564
| +166% | +$41.2万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
17
Target
TGT
$694億
| $67万 | 0.48% |
8,137
-602
| -7% | -$4.55万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
18
DuPont de Nemours
DD
$184億
| $66.2万 | 0.47% |
5,140
+87
| +2% | +$1.04万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
19
Archer Daniels Midland
ADM
$386億
| $65.7万 | 0.47% |
18,093
+12,190
| +207% | +$42.4万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
JCP
20
上場廃止
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| $65.7万 | 0.47% |
59,429
-1,260
| -2% | -$1.1万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
21
Occidental Petroleum
OXY
$641億
| $62.3万 | 0.45% |
9,101
-208
| -2% | -$1.39万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
22
Truist Financial
TFC
$592億
| $59.1万 | 0.42% |
17,767
+1,154
| +7% | +$3.83万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
23
上場廃止
SpartanNash
SPTN
| $56.4万 | 0.4% |
18,600
-480
| -3% | -$1.13万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
24
Cencora
COR
$632億
| $53.2万 | 0.38% |
6,144
+4,585
| +294% | +$40.8万 |
2015 Q2
3四半期
|
|
25
PVH
PVH
$39.2億
| $52.3万 | 0.37% |
+5,280
| 新規 | +$41.6万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
類似するファンド
PC
MRA
Alpha Windwardの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第1四半期時点で、Alpha Windwardは456銘柄を保有し、保有額は$1.4億でした。前四半期の$1.37億から2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Alpha Windwardの2016年第1四半期の報告書には、新規 46件、90件増加しました、165件減少、38件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCST Brands, Inc.で、保有株数は12,360株、評価額は$47.3万でした。 最も大きな売却はConsolidated Edisonで、推定額は$50.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち30%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いで資本財・サービス、一般消費財・サービスです。
- Alpha Windwardが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はCST Brands, Inc.で、株数は12,360株、評価額は$47.3万でした。
- Alpha Windwardは2016年第1四半期にLifePoint Health, Inc.の保有額を最も増やし、増加額は推定$43.3万でした。
- Alpha Windwardが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はConsolidated Edisonで、推定$50.2万相当を減らしました。
- Alpha Windwardは2016年第1四半期にNxStage Medical Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$48.5万でした。
- 2016年第1四半期時点で、Alpha Windwardの上位10銘柄は、運用資産総額$1.4億のポートフォリオの28%を占めています。
- Alpha Windwardは2016年第1四半期に新たに46件のポジションを取り、38件のポジションを解消しました。
- Alpha Windwardのポートフォリオ評価額は前四半期比で2%増加し、$1.4億となりました。
2016年4月14日に提出された、2016年第1四半期分のAlpha Windwardの 13F報告書 に基づいています。