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AW
Alpha Windward 投資組合持股
AUM
US$1.37億
週轉率
16.06%
1年估算報酬率
11.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.74%
1年估算報酬率
+11.18%
3年估算報酬率
+33.61%
5年估算報酬率
+89.01%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.4億
AUM 成長
+US$274萬
(+2%)
資金流向
-US$146萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.95%
持股
456
新
46
增持
90
減碼
165
已平倉
38
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CST
CST Brands, Inc.
CST
|
+US$45.4萬 |
| 2 |
TRCO
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
|
+US$45.1萬 |
| 3 |
AAR Corp
AIR
|
+US$43.9萬 |
| 4 |
USA Today Co
TDAY
|
+US$43.7萬 |
| 5 |
PLCM
POLYCOM INC
PLCM
|
+US$43.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Consolidated Edison
ED
|
+US$50.2萬 |
| 2 |
Darden Restaurants
DRI
|
+US$49.7萬 |
| 3 |
NXTM
NxStage Medical Inc.
NXTM
|
+US$48.5萬 |
| 4 |
EPR Properties
EPR
|
+US$46.8萬 |
| 5 |
Pinnacle West Capital
PNW
|
+US$46.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 29.96% |
| 2 | 工業 | 11.19% |
| 3 | 非必需消費品 | 10.82% |
| 4 | 資訊科技 | 10.61% |
| 5 | 金融 | 9.48% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651億
| US$869萬 | 6.22% |
104,943
+275
| +0.3% | +US$2.25萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773億
| US$720萬 | 5.15% |
125,945
-3,179
| -2% | -US$17.5萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$583億
| US$645萬 | 4.61% |
158,316
+3,860
| +2% | +US$14.7萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386億
| US$286萬 | 2.04% |
34,094
-1,076
| -3% | -US$8.38萬 |
2013 Q3
10個季度
|
|
5
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$2.33億
| US$267萬 | 1.91% |
64,310
+440
| +0.7% | +US$1.7萬 |
2013 Q4
9個季度
|
|
6
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$282億
| US$265萬 | 1.9% |
77,412
-5,735
| -7% | -US$17.8萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465億
| US$262萬 | 1.87% |
32,426
+642
| +2% | +US$5.15萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003億
| US$247萬 | 1.77% |
12,022
+1,203
| +11% | +US$23.5萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771億
| US$213萬 | 1.53% |
19,293
+67
| +0.3% | +US$6,936 |
2013 Q2
11個季度
|
|
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.3億
| US$134萬 | 0.96% |
27,122
+4,440
| +20% | +US$21.8萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$544億
| US$133萬 | 0.95% |
11,898
+2,001
| +20% | +US$22.3萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
12
CVS Health
CVS
US$1149億
| US$73.2萬 | 0.52% |
7,058
+3,995
| +130% | +US$38.8萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
MHFI
13
已下市
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
| US$69.5萬 | 0.5% |
7,024
+109
| +2% | +US$9,777 |
2013 Q2
11個季度
|
|
14
Valero Energy
VLO
US$1046億
| US$69萬 | 0.49% |
10,760
+956
| +10% | +US$6.08萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
15
Travelers Companies
TRV
US$826億
| US$68.6萬 | 0.49% |
5,875
-61
| -1% | -US$6,658 |
2013 Q2
11個季度
|
|
16
Gilead Sciences
GILD
US$2083億
| US$67.1萬 | 0.48% |
7,310
+4,564
| +166% | +US$41.2萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
17
Target
TGT
US$731億
| US$67萬 | 0.48% |
8,137
-602
| -7% | -US$4.55萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
18
DuPont de Nemours
DD
US$205億
| US$66.2萬 | 0.47% |
5,140
+87
| +2% | +US$1.04萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
19
Archer Daniels Midland
ADM
US$338億
| US$65.7萬 | 0.47% |
18,093
+12,190
| +207% | +US$42.4萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
JCP
20
已下市
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| US$65.7萬 | 0.47% |
59,429
-1,260
| -2% | -US$1.1萬 |
2015 Q1
4個季度
|
|
21
Occidental Petroleum
OXY
US$584億
| US$62.3萬 | 0.45% |
9,101
-208
| -2% | -US$1.39萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
22
Truist Financial
TFC
US$598億
| US$59.1萬 | 0.42% |
17,767
+1,154
| +7% | +US$3.83萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
23
已下市
SpartanNash
SPTN
| US$56.4萬 | 0.4% |
18,600
-480
| -3% | -US$1.13萬 |
2015 Q1
4個季度
|
|
24
Cencora
COR
US$667億
| US$53.2萬 | 0.38% |
6,144
+4,585
| +294% | +US$40.8萬 |
2015 Q2
3個季度
|
|
25
PVH
PVH
US$42.8億
| US$52.3萬 | 0.37% |
+5,280
| 新 | +US$41.6萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
相似基金
PC
MRA
Alpha Windward的2016年第1季投資組合回顧
截至2016年第1季，Alpha Windward持有456個部位，價值US$1.4億，較前一季的US$1.37億增加2%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Alpha Windward的2016年第1季申報資料顯示有新增46項、增加90檔、減碼165檔持股和已平倉38筆個持倉部位。 其最大的新持股是CST Brands, Inc.：共12,360股，價值US$47.3萬。 最大的一筆賣出是Consolidated Edison，估計金額為US$50.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的30%，較前一季的29%上升，其次為工業和非必需消費品。
- Alpha Windward在2016年第1季最大筆買進的是CST Brands, Inc.：共買進12,360股，價值US$47.3萬。
- Alpha Windward在2016年第1季增持LifePoint Health, Inc.的幅度最大，估計增加US$43.3萬。
- Alpha Windward在2016年第1季最大幅度減持的標的是Consolidated Edison，估計減持了US$50.2萬。
- Alpha Windward於2016年第1季完全出清NxStage Medical Inc.，估計賣出金額為US$48.5萬。
- 在2016年第1季，Alpha Windward的投資組合規模為US$1.4億，前十大持股占28%。
- Alpha Windward在2016年第1季新增了46個部位，並平倉38個部位。
- Alpha Windward的投資組合價值較前一季上升2%，達到US$1.4億。
根據Alpha Windward的2016年第1季 13F申報資料 ，於2016年4月14日提交。