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Alpha Windward Portfolio-Positionen

AUM 137 Mio. $ Umschlag 16,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
139 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,22 Mio. $
Kapitalfluss
-3,45 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,51 %
Position
503
Neu
85
Aufgestockt
118
Reduziert
195
Geschlossen
100
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CSC
Computer Sciences
CSC
+543.069 $
2
JOY
Joy Global Inc
JOY
+480.442 $
3
HP-Symbol
Helmerich & Payne
HP
+462.261 $
4
RDUS-Symbol
Radius Recycling
RDUS
+450.011 $
5
GME-Symbol
GameStop
GME
+448.123 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+695.030 $
2
MHFI
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
+695.000 $
3
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+560.900 $
4
TRCO
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
+513.000 $
5
AMC-Symbol
AMC Entertainment Holdings
AMC
+511.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,18 %
2 Technologie 13,26 %
3 Industrie 12,27 %
4 Finanzwesen 10,34 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BND-Symbol
1
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
8,14 Mio. $ 5,88 %
96.579
-8.364
-8 % -695.030 $
2013 Q2
12 Quartale
IWR-Symbol
2
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
6,63 Mio. $ 4,79 %
157.744
-572
-0,4 % -23.613 $
2013 Q2
12 Quartale
EFA-Symbol
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
6,49 Mio. $ 4,68 %
116.197
-9.748
-8 % -560.900 $
2013 Q2
12 Quartale
VNQ-Symbol
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
2,91 Mio. $ 2,1 %
32.810
-1.284
-4 % -107.900 $
2013 Q3
11 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,94 %
12.854
+832
+7 % +172.630 $
2013 Q2
12 Quartale
RWX-Symbol
6
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
245 Mio. $
2,56 Mio. $ 1,85 %
61.889
-2.421
-4 % -101.301 $
2013 Q4
10 Quartale
EEM-Symbol
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,8 %
72.691
-4.721
-6 % -158.509 $
2013 Q2
12 Quartale
BSV-Symbol
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,78 %
30.428
-1.998
-6 % -161.035 $
2013 Q2
12 Quartale
IWM-Symbol
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,7 %
20.462
+1.169
+6 % +131.887 $
2013 Q2
12 Quartale
TFI-Symbol
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,9 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,99 %
27.185
+63
+0,2 % +3.142 $
2013 Q2
12 Quartale
MUB-Symbol
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,98 %
11.927
+29
+0,2 % +3.264 $
2013 Q2
12 Quartale
GLW-Symbol
12
Corning
GLW
114 Mrd. $
781.000 $ 0,56 %
38.135
+19.278
+102 % +386.391 $
2013 Q2
12 Quartale
WMT-Symbol
13
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
772.000 $ 0,56 %
31.710
+18.399
+138 % +425.869 $
2013 Q2
12 Quartale
CSC
14
Nicht mehr gelistet
Computer Sciences
CSC
735.000 $ 0,53 %
14.795
+13.429
+983 % +543.069 $
2013 Q2
12 Quartale
CA-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
CA, Inc.
CA
719.000 $ 0,52 %
21.886
+13.606
+164 % +425.819 $
2013 Q2
12 Quartale
ADM-Symbol
16
Archer Daniels Midland
ADM
39,8 Mrd. $
709.000 $ 0,51 %
16.528
-1.565
-9 % -62.400 $
2013 Q2
12 Quartale
CVS-Symbol
17
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
663.000 $ 0,48 %
6.928
-130
-2 % -12.956 $
2013 Q2
12 Quartale
OXY-Symbol
18
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
640.000 $ 0,46 %
8.476
-625
-7 % -46.705 $
2013 Q2
12 Quartale
DD-Symbol
19
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
614.000 $ 0,44 %
4.875
-265
-5 % -34.860 $
2013 Q2
12 Quartale
TROW-Symbol
20
T. Rowe Price
TROW
21,5 Mrd. $
605.000 $ 0,44 %
8.294
+5.776
+229 % +430.114 $
2013 Q2
12 Quartale
TGT-Symbol
21
Target
TGT
70,1 Mrd. $
588.000 $ 0,42 %
8.427
+290
+4 % +21.634 $
2014 Q4
6 Quartale
VLO-Symbol
22
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
578.000 $ 0,42 %
11.342
+582
+5 % +32.933 $
2013 Q2
12 Quartale
HD-Symbol
23
Home Depot
HD
309 Mrd. $
549.000 $ 0,4 %
4.299
+857
+25 % +113.324 $
2013 Q2
12 Quartale
CDE-Symbol
24
Coeur Mining
CDE
15,9 Mrd. $
540.000 $ 0,39 %
+50.700
Neu +398.603 $
2016 Q2
0 Quartale
JOY
25
Nicht mehr gelistet
Joy Global Inc
JOY
538.000 $ 0,39 %
+25.440
Neu +480.442 $
2016 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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DCM
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CFG
Capstone Financial Group Oklahoma City, Oklahoma 129 Mio. $ AUM 35,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCWM
Blue Chip Wealth Management Miami Beach, Florida 127 Mio. $ AUM 40,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WOA
Water Oak Advisors Winter Park, Florida 155 Mio. $ AUM 6,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIM
Rampart Investment Management Hartford, Connecticut 158 Mio. $ AUM 27,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRA
Mountain Road Advisors New York 113 Mio. $ AUM 26,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alpha Windward für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Alpha Windward 503 Positionen im Wert von 139 Mio. $, ein Rückgang um 0,87 % gegenüber 140 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Alpha Windward für Q2 2016 weist 85 neu, 118 erhöht, 195 reduziert und 100 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Joy Global Inc: 25.440 Aktien im Wert von 538.000 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Total Bond Market mit einem geschätzten Wert von 695.030 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 29 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 30 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Alpha Windward im Q2 2016 war Joy Global Inc: 25.440 Aktien im Wert von 538.000 $.
  • Alpha Windward hat seine Position in Computer Sciences in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 543.069 $.
  • Der größte Positionsabbau von Alpha Windward im Q2 2016 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 695.030 $.
  • Alpha Windward hat seine Position in MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 695.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alpha Windward machen im Q2 2016 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 139 Mio. $ aus.
  • Alpha Windward eröffnete 85 neue Positionen und schloss 100 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Alpha Windward sank gegenüber dem Vorquartal um 0,87 % auf 139 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alpha Windward für Q2 2016 am 8. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .