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Alpha Windward Portfolio-Positionen

AUM 137 Mio. $ Umschlag 16,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
163 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,05 Mio. $
Kapitalfluss
-797.036 $
Kapitalfluss %
-0,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,93 %
Position
478
Neu
68
Aufgestockt
152
Reduziert
175
Geschlossen
81
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GLW-Symbol
Corning
GLW
+620.185 $
2
TFC-Symbol
Truist Financial
TFC
+572.910 $
3
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+570.249 $
4
CAG-Symbol
Conagra Brands
CAG
+554.554 $
5
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+550.804 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DINO-Symbol
HF Sinclair
DINO
+750.760 $
2
HPQ-Symbol
HP
HPQ
+703.143 $
3
EHC-Symbol
Encompass Health
EHC
+626.303 $
4
DK-Symbol
Delek US
DK
+608.000 $
5
NRG-Symbol
NRG Energy
NRG
+604.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 26,07 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,28 %
3 Industrie 12,13 %
4 Finanzwesen 11,08 %
5 Technologie 10,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWR-Symbol
1
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,1 Mrd. $
8,39 Mio. $ 5,16 %
158.236
+3.320
+2 % +174.777 $
2013 Q2
20 Quartale
BND-Symbol
2
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
7,4 Mio. $ 4,55 %
93.490
-944
-1 % -74.630 $
2013 Q2
20 Quartale
EFA-Symbol
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,6 Mrd. $
6,84 Mio. $ 4,21 %
102.142
-3.600
-3 % -252.401 $
2013 Q2
20 Quartale
IWM-Symbol
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,4 Mrd. $
3,14 Mio. $ 1,93 %
19.203
+892
+5 % +142.697 $
2013 Q2
20 Quartale
VNQ-Symbol
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,68 %
33.634
-233
-0,7 % -18.053 $
2013 Q3
19 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,61 %
9.652
-47
-0,5 % -12.692 $
2013 Q2
20 Quartale
BSV-Symbol
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
2,57 Mio. $ 1,58 %
32.855
+698
+2 % +54.533 $
2013 Q2
20 Quartale
EEM-Symbol
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,6 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,57 %
58.900
-2.340
-4 % -108.314 $
2013 Q2
20 Quartale
RWX-Symbol
9
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
231 Mio. $
2,51 Mio. $ 1,55 %
64.194
-2.670
-4 % -107.128 $
2013 Q4
18 Quartale
TFI-Symbol
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,96 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1,08 %
36.543
+559
+2 % +26.746 $
2013 Q2
20 Quartale
MUB-Symbol
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,3 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1,08 %
16.048
+235
+1 % +25.503 $
2013 Q2
20 Quartale
GLW-Symbol
12
Corning
GLW
107 Mrd. $
986.000 $ 0,61 %
35.849
+22.443
+167 % +620.185 $
2013 Q2
20 Quartale
T-Symbol
13
AT&T
T
156 Mrd. $
940.000 $ 0,58 %
38.748
+8.195
+27 % +205.690 $
2013 Q2
20 Quartale
VLO-Symbol
14
Valero Energy
VLO
123 Mrd. $
891.000 $ 0,55 %
8.037
-1.577
-16 % -176.901 $
2013 Q2
20 Quartale
COP-Symbol
15
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
866.000 $ 0,53 %
12.438
-2.208
-15 % -147.091 $
2013 Q2
20 Quartale
PNC-Symbol
16
PNC Financial Services
PNC
90 Mrd. $
834.000 $ 0,51 %
6.173
+149
+2 % +21.738 $
2013 Q2
20 Quartale
CSCO-Symbol
17
Cisco
CSCO
414 Mrd. $
826.000 $ 0,51 %
19.206
+13.051
+212 % +570.249 $
2013 Q2
20 Quartale
DIS-Symbol
18
Walt Disney
DIS
195 Mrd. $
821.000 $ 0,51 %
7.829
+5.386
+220 % +550.804 $
2013 Q2
20 Quartale
TFC-Symbol
19
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
820.000 $ 0,5 %
16.250
+10.784
+197 % +572.910 $
2013 Q2
20 Quartale
ADM-Symbol
20
Archer Daniels Midland
ADM
38,5 Mrd. $
814.000 $ 0,5 %
17.751
-1.011
-5 % -45.396 $
2013 Q2
20 Quartale
CVX-Symbol
21
Chevron
CVX
445 Mrd. $
813.000 $ 0,5 %
6.428
+3.914
+156 % +485.861 $
2013 Q2
20 Quartale
BNY-Symbol
22
Bank of New York Mellon
BNY
98,6 Mrd. $
778.000 $ 0,48 %
14.435
+8.855
+159 % +488.601 $
2013 Q2
20 Quartale
HD-Symbol
23
Home Depot
HD
327 Mrd. $
731.000 $ 0,45 %
3.745
+45
+1 % +8.406 $
2013 Q2
20 Quartale
WSM-Symbol
24
Williams-Sonoma
WSM
30,7 Mrd. $
696.000 $ 0,43 %
22.666
+4.066
+22 % +108.840 $
2017 Q2
4 Quartale
CAG-Symbol
25
Conagra Brands
CAG
7,19 Mrd. $
685.000 $ 0,42 %
19.184
+14.897
+347 % +554.554 $
2016 Q1
9 Quartale
1
2 3 4 5

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Durational Capital Management
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Capstone Financial Group
Capstone Financial Group Oklahoma City, Oklahoma 129 Mio. $ AUM 35,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Blue Chip Wealth Management
Blue Chip Wealth Management Miami Beach, Florida 127 Mio. $ AUM 40,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Water Oak Advisors
Water Oak Advisors Winter Park, Florida 155 Mio. $ AUM 6,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rampart Investment Management
Rampart Investment Management Hartford, Connecticut 158 Mio. $ AUM 27,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRA
Mountain Road Advisors New York 113 Mio. $ AUM 26,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alpha Windward für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Alpha Windward 478 Positionen im Wert von 163 Mio. $, ein Anstieg um 1,3 % gegenüber 161 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Alpha Windward für Q2 2018 weist 68 neu, 152 erhöht, 175 reduziert und 81 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Nordstrom: 11.100 Aktien im Wert von 575.000 $. Der größte Verkauf betraf HF Sinclair mit einem geschätzten Wert von 750.760 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.

  • Der größte Kauf von Alpha Windward im Q2 2018 war Nordstrom: 11.100 Aktien im Wert von 575.000 $.
  • Alpha Windward hat seine Position in Corning in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 620.185 $.
  • Der größte Positionsabbau von Alpha Windward im Q2 2018 entfiel auf HF Sinclair und belief sich schätzungsweise auf 750.760 $.
  • Alpha Windward hat seine Position in Delek US im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 608.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alpha Windward machen im Q2 2018 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 163 Mio. $ aus.
  • Alpha Windward eröffnete 68 neue Positionen und schloss 81 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Alpha Windward stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 163 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alpha Windward für Q2 2018 am 17. Juli 2018 eingereichten 13F-Meldung .