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Blue Chip Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 127 Mio. $ Umschlag 21,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 40,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
127 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,2 Mio. $
Kapitalfluss
+7,28 Mio. $
Kapitalfluss %
5,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,82 %
Position
118
Neu
21
Aufgestockt
65
Reduziert
24
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PCK
Pimco California Municipal Income Fund II
PCK
+809.388 $
2
PFL-Symbol
PIMCO Income Strategy Fund
PFL
+587.008 $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+572.679 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+554.631 $
5
PFN-Symbol
PIMCO Income Strategy Fund II
PFN
+425.752 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CIB-Symbol
Grupo Cibest SA
CIB
+263.000 $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+231.066 $
3
AVAL-Symbol
Grupo Aval
AVAL
+227.000 $
4
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+208.000 $
5
INTC-Symbol
Intel
INTC
+161.312 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 23,04 %
2 Sonstiges 21,5 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 17,35 %
4 Finanzwesen 13,52 %
5 Gesundheitswesen 8,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
17,8 Mio. $ 14,01 %
153.399
+5.083
+3 % +554.631 $
2018 Q1
10 Quartale
AMZN-Symbol
2
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
11,2 Mio. $ 8,84 %
71.180
+2.060
+3 % +324.764 $
2018 Q1
10 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,43 Mio. $ 4,28 %
25.803
+5
+0 % +1.050 $
2018 Q1
10 Quartale
TSLA-Symbol
4
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
3,88 Mio. $ 3,06 %
27.126
+1.281
+5 % +151.247 $
2019 Q3
4 Quartale
HD-Symbol
5
Home Depot
HD
309 Mrd. $
3,13 Mio. $ 2,47 %
11.283
+110
+1 % +29.796 $
2018 Q1
10 Quartale
SCHG-Symbol
6
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
3,04 Mio. $ 2,4 %
211.192
-6.440
-3 % -89.759 $
2018 Q1
10 Quartale
V-Symbol
7
Visa
V
756 Mrd. $
2,97 Mio. $ 2,34 %
14.837
+144
+1 % +28.764 $
2018 Q1
10 Quartale
BLK-Symbol
8
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
2,87 Mio. $ 2,27 %
5.097
+9
+0,2 % +5.135 $
2018 Q1
10 Quartale
IVW-Symbol
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
2,67 Mio. $ 2,11 %
46.232
+56
+0,1 % +3.170 $
2018 Q1
10 Quartale
META-Symbol
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,6 Mio. $ 2,05 %
9.938
-896
-8 % -231.066 $
2018 Q1
10 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,99 %
26.182
-30
-0,1 % -2.946 $
2018 Q1
10 Quartale
UNH-Symbol
12
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,98 %
8.055
+43
+0,5 % +13.208 $
2018 Q1
10 Quartale
BRK.B-Symbol
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,42 Mio. $ 1,91 %
11.361
-125
-1 % -25.570 $
2018 Q1
10 Quartale
SPY-Symbol
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,83 %
6.946
+1.728
+33 % +572.679 $
2018 Q1
10 Quartale
IJR-Symbol
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,47 %
26.582
-252
-0,9 % -18.060 $
2018 Q1
10 Quartale
IWF-Symbol
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,47 %
34.368
-592
-2 % -31.188 $
2018 Q1
10 Quartale
NVDA-Symbol
17
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,75 Mio. $ 1,38 %
129.280
+3.640
+3 % +42.354 $
2018 Q1
10 Quartale
MCD-Symbol
18
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,31 %
7.569
+103
+1 % +21.146 $
2018 Q1
10 Quartale
MRSH-Symbol
19
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,31 %
14.458
+31
+0,2 % +3.552 $
2018 Q1
10 Quartale
IJH-Symbol
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,3 %
44.460
+40
+0,1 % +1.495 $
2018 Q1
10 Quartale
MA-Symbol
21
Mastercard
MA
541 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,3 %
4.874
-47
-1 % -15.282 $
2018 Q1
10 Quartale
DIS-Symbol
22
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,27 %
13.027
-316
-2 % -39.499 $
2018 Q1
10 Quartale
PYPL-Symbol
23
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
1,61 Mio. $ 1,27 %
8.182
+383
+5 % +72.133 $
2018 Q1
10 Quartale
NFLX-Symbol
24
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
1,6 Mio. $ 1,26 %
32.080
+550
+2 % +27.374 $
2018 Q1
10 Quartale
COST-Symbol
25
Costco
COST
438 Mrd. $
1,49 Mio. $ 1,18 %
4.202
+360
+9 % +120.980 $
2018 Q1
10 Quartale
1
2 3 4 5

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AW
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MRA
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PC
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CGI
Cougar Global Investments Toronto, Ontario, Canada 111 Mio. $ AUM 6,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIC
Gantzert Investment Company Joliet, Illinois 111 Mio. $ AUM 12,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Blue Chip Wealth Management für Q3 2020

Zum Stand von Q3 2020 hielt Blue Chip Wealth Management 118 Positionen im Wert von 127 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 106 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Blue Chip Wealth Management investierte 7,28 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2020, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 65 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Pimco California Municipal Income Fund II: 88.259 Aktien im Wert von 823.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Meta Platforms (Facebook); sie wurde auf 231.066 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Blue Chip Wealth Management im Q3 2020 war Pimco California Municipal Income Fund II: 88.259 Aktien im Wert von 823.000 $.
  • Blue Chip Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 572.679 $.
  • Der größte Positionsabbau von Blue Chip Wealth Management im Q3 2020 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 231.066 $.
  • Blue Chip Wealth Management hat seine Position in Grupo Cibest SA im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 263.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Blue Chip Wealth Management machen im Q3 2020 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 127 Mio. $ aus.
  • Blue Chip Wealth Management eröffnete 21 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2020.
  • Der Portfoliowert von Blue Chip Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 127 Mio. $.

Auf Grundlage der von Blue Chip Wealth Management für Q3 2020 am 12. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .