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AW
Alpha Windward 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.37억
회전율
16.06%
1년 추정 수익률
11.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.96%
1년 예상 수익률
+11.18%
3년 예상 수익률
+33.61%
5년 예상 수익률
+89.01%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.63억
AUM 성장
+US$205만
(+1.3%)
자금 흐름
-US$79.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.93%
보유액
478
신규
68
증가
152
축소
175
청산됨
81
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Corning
GLW
|
+US$62만 |
| 2 |
Truist Financial
TFC
|
+US$57.3만 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$57만 |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$55.5만 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$55.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HF Sinclair
DINO
|
+US$75.1만 |
| 2 |
HP
HPQ
|
+US$70.3만 |
| 3 |
Encompass Health
EHC
|
+US$62.6만 |
| 4 |
Delek US
DK
|
+US$60.8만 |
| 5 |
NRG Energy
NRG
|
+US$60.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.07% |
| 2 | 임의소비재 | 14.28% |
| 3 | 산업재 | 12.13% |
| 4 | 금융 | 11.08% |
| 5 | 정보기술 | 10.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568억
| US$839만 | 5.16% |
158,236
+3,320
| +2% | +US$17.5만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639억
| US$740만 | 4.55% |
93,490
-944
| -1% | -US$7.46만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$684만 | 4.21% |
102,142
-3,600
| -3% | -US$25.2만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$314만 | 1.93% |
19,203
+892
| +5% | +US$14.3만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$274만 | 1.68% |
33,634
-233
| -0.7% | -US$1.81만 |
2013 Q3
19개 분기
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$262만 | 1.61% |
9,652
-47
| -0.5% | -US$1.27만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$257만 | 1.58% |
32,855
+698
| +2% | +US$5.45만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
| US$255만 | 1.57% |
58,900
-2,340
| -4% | -US$10.8만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
9
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$2.32억
| US$251만 | 1.55% |
64,194
-2,670
| -4% | -US$10.7만 |
2013 Q4
18개 분기
|
|
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.6억
| US$175만 | 1.08% |
36,543
+559
| +2% | +US$2.67만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514억
| US$175만 | 1.08% |
16,048
+235
| +1% | +US$2.55만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
12
Corning
GLW
US$1068억
| US$98.6만 | 0.61% |
35,849
+22,443
| +167% | +US$62만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
13
AT&T
T
US$1532억
| US$94만 | 0.58% |
38,748
+8,195
| +27% | +US$20.6만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
14
Valero Energy
VLO
US$1227억
| US$89.1만 | 0.55% |
8,037
-1,577
| -16% | -US$17.7만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
15
ConocoPhillips
COP
US$1750억
| US$86.6만 | 0.53% |
12,438
-2,208
| -15% | -US$14.7만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
16
PNC Financial Services
PNC
US$900억
| US$83.4만 | 0.51% |
6,173
+149
| +2% | +US$2.17만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
17
Cisco
CSCO
US$4135억
| US$82.6만 | 0.51% |
19,206
+13,051
| +212% | +US$57만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
18
Walt Disney
DIS
US$1953억
| US$82.1만 | 0.51% |
7,829
+5,386
| +220% | +US$55.1만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
19
Truist Financial
TFC
US$592억
| US$82만 | 0.5% |
16,250
+10,784
| +197% | +US$57.3만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
20
Archer Daniels Midland
ADM
US$385억
| US$81.4만 | 0.5% |
17,751
-1,011
| -5% | -US$4.54만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
21
Chevron
CVX
US$4447억
| US$81.3만 | 0.5% |
6,428
+3,914
| +156% | +US$48.6만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
22
Bank of New York Mellon
BNY
US$986억
| US$77.8만 | 0.48% |
14,435
+8,855
| +159% | +US$48.9만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
23
Home Depot
HD
US$3270억
| US$73.1만 | 0.45% |
3,745
+45
| +1% | +US$8.41천 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
24
Williams-Sonoma
WSM
US$307억
| US$69.6만 | 0.43% |
22,666
+4,066
| +22% | +US$10.9만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
25
Conagra Brands
CAG
US$71.9억
| US$68.5만 | 0.42% |
19,184
+14,897
| +347% | +US$55.5만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
PC
MRA
Alpha Windward의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Alpha Windward 측은 US$1.63억 상당의 478개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.61억에서 1.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Alpha Windward의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 68개, 152개 증가, 175개 감소 및 81개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Nordstrom 주식으로, 11,100주를 보유했으며 가치는 US$57.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 HF Sinclair 주식으로, 추정 금액은 US$75.1만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 26%에서 26% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 산업재 순이에요.
- Alpha Windward의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Nordstrom 주식으로, US$57.5만 상당의 11,100주를 매수했어요.
- Alpha Windward 측이 2018년 2분기에 Corning 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$62만 규모예요.
- Alpha Windward의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 HF Sinclair이며, 추정 감소액은 US$75.1만예요.
- Alpha Windward 측은 2018년 2분기에 Delek US 보유분을 전량 매도해 추정 US$60.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alpha Windward의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.63억 중 25% 비중을 차지해요.
- Alpha Windward 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 68개를 편입하고 81개를 청산했어요.
- Alpha Windward의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.3% 상승해 US$1.63억에 이르렀어요.
2018년 7월 17일에 제출된 Alpha Windward의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.