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AW
Alpha Windward 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.37억
회전율
16.06%
1년 추정 수익률
11.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.91%
1년 예상 수익률
+11.18%
3년 예상 수익률
+33.61%
5년 예상 수익률
+89.01%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.45억
AUM 성장
+US$1199만
(+9%)
자금 흐름
+US$84.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.02%
보유액
451
신규
57
증가
152
축소
172
청산됨
59
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
|
+US$198만 |
| 2 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+US$49.2만 |
| 3 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$47.6만 |
| 4 |
Hyster-Yale Materials Handling
HY
|
+US$47.6만 |
| 5 |
FNSR
Finisar Corp
FNSR
|
+US$47.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
|
+US$205만 |
| 2 |
MOLX
MOLEX INC
MOLX
|
+US$56.9만 |
| 3 |
SWY
SAFEWAY INC
SWY
|
+US$53.6만 |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$51만 |
| 5 |
KDN
KAYDON CORP
KDN
|
+US$50.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 27.01% |
| 2 | 산업재 | 13.86% |
| 3 | 정보기술 | 13.54% |
| 4 | 금융 | 10.12% |
| 5 | 헬스케어 | 7.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772억
| US$907만 | 6.27% |
135,197
+2,321
| +2% | +US$15.2만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1653억
| US$768만 | 5.31% |
95,969
-1,160
| -1% | -US$9.37만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$583억
| US$571만 | 3.95% |
152,336
-1,104
| -0.7% | -US$3.99만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$283억
| US$415만 | 2.87% |
99,399
+2,610
| +3% | +US$10.9만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033억
| US$251만 | 1.74% |
13,598
-1,580
| -10% | -US$28만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$773억
| US$223만 | 1.54% |
19,326
-421
| -2% | -US$4.65만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$2.34억
| US$194만 | 1.34% |
+47,100
| 신규 | +US$198만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386억
| US$176만 | 1.22% |
27,254
+5,194
| +24% | +US$34.7만 |
2013 Q3
1분기
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465억
| US$173만 | 1.2% |
21,627
+1,025
| +5% | +US$8.24만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
10
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$546억
| US$85만 | 0.59% |
8,197
+585
| +8% | +US$6.1만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
11
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.3억
| US$84.7만 | 0.59% |
18,788
+1,275
| +7% | +US$5.81만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
12
CVS Health
CVS
US$1149억
| US$79.4만 | 0.55% |
11,097
-254
| -2% | -US$1.63만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
13
State Street
STT
US$473억
| US$79.1만 | 0.55% |
10,774
+190
| +2% | +US$1.33만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
14
Northrop Grumman
NOC
US$780억
| US$78.3만 | 0.54% |
6,834
-498
| -7% | -US$5.33만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
15
Phillips 66
PSX
US$1026억
| US$78.2만 | 0.54% |
10,133
-623
| -6% | -US$4.16만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
16
Air Products & Chemicals
APD
US$704억
| US$78.1만 | 0.54% |
7,556
-57
| -0.7% | -US$5.75천 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
17
Valero Energy
VLO
US$1046억
| US$76.6만 | 0.53% |
15,207
+10,611
| +231% | +US$44.7만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
18
Chevron
CVX
US$4222억
| US$76만 | 0.53% |
6,085
+235
| +4% | +US$2.84만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
19
General Dynamics
GD
US$981억
| US$75만 | 0.52% |
7,851
+60
| +0.8% | +US$5.36천 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
20
상장폐지됨
CA, Inc.
CA
| US$74.2만 | 0.51% |
22,062
-841
| -4% | -US$2.67만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$1조
| US$72.7만 | 0.5% |
27,699
+213
| +0.8% | +US$5.5천 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
22
HP
HPQ
US$260억
| US$72.6만 | 0.5% |
57,164
+40,775
| +249% | +US$46.8만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
23
Franklin Templeton
BEN
US$184억
| US$70.6만 | 0.49% |
12,231
+8,608
| +238% | +US$46.4만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
24
Xerox
XRX
US$1.36억
| US$66만 | 0.46% |
20,591
+811
| +4% | +US$2.33만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
25
Murphy Oil
MUR
US$52.1억
| US$64.6만 | 0.45% |
9,960
+788
| +9% | +US$4.94만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
PC
MRA
Alpha Windward의 2013년 4분기 포트폴리오 리뷰
2013년 4분기 기준, Alpha Windward 측은 US$1.45억 상당의 451개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.33억에서 9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Alpha Windward의 2013년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 57개, 152개 증가, 172개 감소 및 59개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF 주식으로, 47,100주를 보유했으며 가치는 US$194만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF 주식으로, 추정 금액은 US$205만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 29%에서 27% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 정보기술 순이에요.
- Alpha Windward의 2013년 4분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF 주식으로, US$194만 상당의 47,100주를 매수했어요.
- Alpha Windward 측이 2013년 4분기에 HP 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$46.8만 규모예요.
- Alpha Windward의 2013년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF이며, 추정 감소액은 US$205만예요.
- Alpha Windward 측은 2013년 4분기에 MOLEX INC 보유분을 전량 매도해 추정 US$56.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alpha Windward의 2013년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.45억 중 26% 비중을 차지해요.
- Alpha Windward 측은 2013년 4분기에 신규 포지션 57개를 편입하고 59개를 청산했어요.
- Alpha Windward의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9% 상승해 US$1.45억에 이르렀어요.
2014년 1월 14일에 제출된 Alpha Windward의 2013년 4분기 13F 공시 기준입니다.