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AW
Alpha Windward 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.37억
회전율
16.06%
1년 추정 수익률
11.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.62%
1년 예상 수익률
+11.18%
3년 예상 수익률
+33.61%
5년 예상 수익률
+89.01%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.25억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$1.25억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
100.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.08%
보유액
380
신규
380
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$814만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$785만 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$511만 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$388만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$281만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 30.12% |
| 2 | 정보기술 | 11.57% |
| 3 | 산업재 | 11.12% |
| 4 | 임의소비재 | 8.98% |
| 5 | 금융 | 8.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639억
| US$794만 | 6.35% |
+98,173
| 신규 | +US$814만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$744만 | 5.95% |
+129,878
| 신규 | +US$785만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568억
| US$512만 | 4.1% |
+157,612
| 신규 | +US$511만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
| US$360만 | 2.88% |
+93,491
| 신규 | +US$388만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$280만 | 2.24% |
+17,424
| 신규 | +US$281만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
6
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.2억
| US$203만 | 1.62% |
+48,217
| 신규 | +US$218만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$198만 | 1.59% |
+20,439
| 신규 | +US$195만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| US$189만 | 1.51% |
+15,891
| 신규 | +US$218만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$156만 | 1.25% |
+19,445
| 신규 | +US$157만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
10
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514억
| US$73.9만 | 0.59% |
+7,034
| 신규 | +US$77만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
11
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.6억
| US$73.9만 | 0.59% |
+16,154
| 신규 | +US$77만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$3732억
| US$70.8만 | 0.57% |
+9,194
| 신규 | +US$72.2만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
13
State Street
STT
US$458억
| US$67.7만 | 0.54% |
+10,379
| 신규 | +US$64.6만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
14
상장폐지됨
CA, Inc.
CA
| US$66.8만 | 0.53% |
+23,344
| 신규 | +US$62.5만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
15
Chevron
CVX
US$4575억
| US$65.4만 | 0.52% |
+5,524
| 신규 | +US$66.8만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
16
Northrop Grumman
NOC
US$783억
| US$63만 | 0.5% |
+7,603
| 신규 | +US$59.2만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
17
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$63만 | 0.5% |
+25,383
| 신규 | +US$65.1만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
18
CVS Health
CVS
US$1195억
| US$61.6만 | 0.49% |
+10,775
| 신규 | +US$62.4만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
19
General Dynamics
GD
US$945억
| US$60.8만 | 0.49% |
+7,762
| 신규 | +US$57.8만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
20
Consolidated Edison
ED
US$428억
| US$57.3만 | 0.46% |
+9,830
| 신규 | +US$59만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
STEI
21
상장폐지됨
STEWART ENTERPRISES INC CL-A
STEI
| US$56.1만 | 0.45% |
+42,780
| 신규 | +US$44.6만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
22
Murphy Oil
MUR
US$63.6억
| US$56만 | 0.45% |
+10,643
| 신규 | +US$57.6만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
23
상장폐지됨
SMITHFIELD FOODS,INC
SFD
| US$54.9만 | 0.44% |
+16,774
| 신규 | +US$47.5만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
24
Phillips 66
PSX
US$1130억
| US$54.7만 | 0.44% |
+9,280
| 신규 | +US$58.3만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
25
Xerox
XRX
US$3.36억
| US$50.9만 | 0.41% |
+21,282
| 신규 | +US$49.7만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
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PC
MRA
Alpha Windward의 2013년 2분기 포트폴리오 리뷰
Alpha Windward의 13F 신고 기록은 2013년 2분기에 처음 확인되며, 이때 US$1.25억 상당의 380개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, US$794만 상당의 98,173주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 30% 수준으로 가장 높고, 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Alpha Windward의 2013년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Total Bond Market 주식으로, US$794만 상당의 98,173주를 매수했어요.
- Alpha Windward의 2013년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.25억 중 28% 비중을 차지해요.
- Alpha Windward 측은 2013년 2분기에 380개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2013년 7월 24일에 제출된 Alpha Windward의 2013년 2분기 13F 공시 기준입니다.