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Alpha Windward Portfolio-Positionen

AUM 137 Mio. $ Umschlag 16,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
162 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,54 Mio. $
Kapitalfluss
-1,43 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,4 %
Position
448
Neu
42
Aufgestockt
100
Reduziert
163
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TTMI-Symbol
TTM Technologies
TTMI
+554.521 $
2
ODP-Symbol
ODP
ODP
+552.109 $
3
PTEN-Symbol
Patterson-UTI
PTEN
+544.825 $
4
CENX-Symbol
Century Aluminum
CENX
+532.388 $
5
TBI-Symbol
Trueblue
TBI
+529.118 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BHI
Baker Hughes
BHI
+660.000 $
2
SPLS-Symbol
Staples Inc
SPLS
+568.000 $
3
ANDV
Andeavor
ANDV
+531.447 $
4
TROW-Symbol
T. Rowe Price
TROW
+525.212 $
5
LPLA-Symbol
LPL Financial
LPLA
+519.059 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 26,48 %
2 Industrie 15,04 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 11,36 %
4 Technologie 10,35 %
5 Finanzwesen 9,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EFA-Symbol
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
7,76 Mio. $ 4,79 %
113.373
-2.270
-2 % -151.751 $
2013 Q2
17 Quartale
IWR-Symbol
2
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,2 Mrd. $
7,74 Mio. $ 4,78 %
157.136
-4.012
-2 % -193.660 $
2013 Q2
17 Quartale
BND-Symbol
3
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
7,48 Mio. $ 4,61 %
91.235
-916
-1 % -75.144 $
2013 Q2
17 Quartale
EEM-Symbol
4
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,5 Mrd. $
2,99 Mio. $ 1,84 %
66.672
-1.657
-2 % -72.940 $
2013 Q2
17 Quartale
IWM-Symbol
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,3 Mrd. $
2,91 Mio. $ 1,79 %
19.625
-531
-3 % -74.712 $
2013 Q2
17 Quartale
VNQ-Symbol
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,7 Mrd. $
2,82 Mio. $ 1,74 %
33.908
-424
-1 % -35.428 $
2013 Q3
16 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,66 %
10.700
-79
-0,7 % -19.476 $
2013 Q2
17 Quartale
RWX-Symbol
8
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
230 Mio. $
2,66 Mio. $ 1,64 %
69.174
+692
+1 % +26.823 $
2013 Q4
15 Quartale
BSV-Symbol
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,5 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,53 %
31.130
+73
+0,2 % +5.837 $
2013 Q2
17 Quartale
TFI-Symbol
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,93 Mrd. $
1,63 Mio. $ 1,01 %
33.376
-62
-0,2 % -3.042 $
2013 Q2
17 Quartale
MUB-Symbol
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,9 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1 %
14.657
-22
-0,1 % -2.441 $
2013 Q2
17 Quartale
GLW-Symbol
12
Corning
GLW
116 Mrd. $
916.000 $ 0,57 %
30.628
+1.062
+4 % +31.451 $
2013 Q2
17 Quartale
VLO-Symbol
13
Valero Energy
VLO
126 Mrd. $
916.000 $ 0,57 %
11.910
+172
+1 % +11.845 $
2013 Q2
17 Quartale
PNC-Symbol
14
PNC Financial Services
PNC
88,9 Mrd. $
890.000 $ 0,55 %
6.605
-129
-2 % -16.554 $
2013 Q2
17 Quartale
TXN-Symbol
15
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
870.000 $ 0,54 %
9.702
+5.598
+136 % +460.387 $
2013 Q2
17 Quartale
WMT-Symbol
16
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
824.000 $ 0,51 %
31.632
-411
-1 % -10.782 $
2013 Q2
17 Quartale
MPC-Symbol
17
Marathon Petroleum
MPC
131 Mrd. $
821.000 $ 0,51 %
14.645
+9.240
+171 % +495.584 $
2013 Q2
17 Quartale
COP-Symbol
18
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
809.000 $ 0,5 %
16.156
+10.771
+200 % +483.927 $
2013 Q2
17 Quartale
CVS-Symbol
19
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
768.000 $ 0,47 %
9.441
+5.956
+171 % +471.133 $
2013 Q2
17 Quartale
BEN-Symbol
20
Franklin Templeton
BEN
16,1 Mrd. $
755.000 $ 0,47 %
16.959
+11.111
+190 % +486.902 $
2013 Q2
17 Quartale
ADM-Symbol
21
Archer Daniels Midland
ADM
38,2 Mrd. $
748.000 $ 0,46 %
17.607
+456
+3 % +19.215 $
2013 Q2
17 Quartale
DG-Symbol
22
Dollar General
DG
29,1 Mrd. $
665.000 $ 0,41 %
8.201
+6.301
+332 % +472.068 $
2014 Q4
11 Quartale
GAP-Symbol
23
The Gap Inc
GAP
7,97 Mrd. $
662.000 $ 0,41 %
22.415
+20.460
+1.047 % +502.751 $
2016 Q4
3 Quartale
PTEN-Symbol
24
Patterson-UTI
PTEN
4,45 Mrd. $
619.000 $ 0,38 %
+29.580
Neu +544.825 $
2017 Q3
0 Quartale
HD-Symbol
25
Home Depot
HD
313 Mrd. $
618.000 $ 0,38 %
3.777
-579
-13 % -88.783 $
2013 Q2
17 Quartale
1
2 3 4 5

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Durational Capital Management
Durational Capital Management New York 131 Mio. $ AUM
Capstone Financial Group
Capstone Financial Group Oklahoma City, Oklahoma 129 Mio. $ AUM 35,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Blue Chip Wealth Management
Blue Chip Wealth Management Miami Beach, Florida 127 Mio. $ AUM 40,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Water Oak Advisors
Water Oak Advisors Winter Park, Florida 155 Mio. $ AUM 6,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rampart Investment Management
Rampart Investment Management Hartford, Connecticut 158 Mio. $ AUM 27,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRA
Mountain Road Advisors New York 113 Mio. $ AUM 26,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alpha Windward für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt Alpha Windward 448 Positionen im Wert von 162 Mio. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 156 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Alpha Windward für Q3 2017 weist 42 neu, 100 erhöht, 163 reduziert und 38 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TTM Technologies: 35.580 Aktien im Wert von 547.000 $. Der größte Verkauf betraf Baker Hughes mit einem geschätzten Wert von 660.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Alpha Windward im Q3 2017 war TTM Technologies: 35.580 Aktien im Wert von 547.000 $.
  • Alpha Windward hat seine Position in The Gap Inc in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 502.751 $.
  • Der größte Positionsabbau von Alpha Windward im Q3 2017 entfiel auf Andeavor und belief sich schätzungsweise auf 531.447 $.
  • Alpha Windward hat seine Position in Baker Hughes im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 660.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alpha Windward machen im Q3 2017 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 162 Mio. $ aus.
  • Alpha Windward eröffnete 42 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von Alpha Windward stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 162 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alpha Windward für Q3 2017 am 18. Okt. 2017 eingereichten 13F-Meldung .