Estamos no ar no !
Saiba mais
AW
Alpha Windward Ativos da carteira
AUM
US$ 137 mi
Giro
16,06%
Retorno est. (1 ano)
11,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,09%
Retorno est. (1 ano)
+11,18%
Retorno est. (3 anos)
+33,61%
Retorno est. (5 anos)
+89,01%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 137 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,15 mi
(+5,5%)
Fluxo de capital
+US$ 563 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,99%
Posição
442
Nova
36
Aumentada
134
Reduzida
160
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 805 mil |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 559 mil |
| 3 |
ODP
ODP
|
+US$ 431 mil |
| 4 |
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
|
+US$ 428 mil |
| 5 |
Edgewell Personal Care
EPC
|
+US$ 427 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 2,44 mi |
| 2 |
Match Group
MTCH
|
+US$ 465 mil |
| 3 |
Kemper
KMPR
|
+US$ 440 mil |
| 4 |
Vista Outdoor Inc.
VSTO
|
+US$ 431 mil |
| 5 |
Clearwater Paper
CLW
|
+US$ 425 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 24,29% |
| 2 | Tecnologia | 12,58% |
| 3 | Consumo discricionário | 12,36% |
| 4 | Industriais | 11,13% |
| 5 | Bens de consumo básico | 9,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Deslistada
Eaton Vance Corp.
EV
| US$ 11 mil | 0,01% |
292
| – | – |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
352
Avista
AVA
US$ 3,03 bi
| US$ 10 mil | 0,01% |
291
-9.419
| -97% | -US$ 341 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
353
BWX Technologies
BWXT
US$ 12,4 bi
| US$ 10 mil | 0,01% |
169
-105
| -38% | -US$ 5,89 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
354
Dover
DOV
US$ 26,3 bi
| US$ 10 mil | 0,01% |
89
| – | – |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
355
Evergy
EVRG
US$ 18,8 bi
| US$ 10 mil | 0,01% |
199
-5.989
| -97% | -US$ 335 mil |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
356
Host Hotels & Resorts
HST
US$ 16,6 bi
| US$ 10 mil | 0,01% |
923
-33.491
| -97% | -US$ 370 mil |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
|
357
Kemper
KMPR
US$ 1,76 bi
| US$ 10 mil | 0,01% |
148
-5.791
| -98% | -US$ 440 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
358
Lamar Advertising Co
LAMR
US$ 15,3 bi
| US$ 10 mil | 0,01% |
149
-89
| -37% | -US$ 5,91 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
359
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$ 13,4 bi
| US$ 10 mil | 0,01% |
87
-48
| -36% | -US$ 5,53 mil |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
360
Mohawk Industries
MHK
US$ 7,84 bi
| US$ 10 mil | 0,01% |
101
-61
| -38% | -US$ 5,48 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
361
Principal Financial Group
PFG
US$ 22,9 bi
| US$ 10 mil | 0,01% |
246
-135
| -35% | -US$ 5,75 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
362
Sunstone Hotel Investors
SHO
US$ 2,23 bi
| US$ 10 mil | 0,01% |
1.205
-45.843
| -97% | -US$ 363 mil |
2016 Q3
16 trimestres
|
|
|
CONE
363
Deslistada
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
| US$ 10 mil | 0,01% |
138
-83
| -38% | -US$ 6,51 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
364
Deslistada
Coresite Realty Corporation
COR
| US$ 10 mil | 0,01% |
83
-50
| -38% | -US$ 6,1 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
365
Avnet
AVT
US$ 7,56 bi
| US$ 9 mil | 0,01% |
351
| – | – |
2017 Q3
12 trimestres
|
|
366
Ciena
CIEN
US$ 48,8 bi
| US$ 9 mil | 0,01% |
222
-165
| -43% | -US$ 8,68 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
367
Jones Lang LaSalle
JLL
US$ 13,9 bi
| US$ 9 mil | 0,01% |
97
| – | – |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
368
Lear
LEA
US$ 5,91 bi
| US$ 9 mil | 0,01% |
82
-45
| -35% | -US$ 5,13 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
SYNH
369
Deslistada
Syneos Health, Inc. Class A Common Stock
SYNH
| US$ 9 mil | 0,01% |
168
-116
| -41% | -US$ 6,91 mil |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
370
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$ 3,41 bi
| US$ 8 mil | 0,01% |
182
-100
| -35% | -US$ 4,32 mil |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
371
United Therapeutics
UTHR
US$ 23,3 bi
| US$ 8 mil | 0,01% |
84
-57
| -40% | -US$ 6,25 mil |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
372
VF Corp
VFC
US$ 6,74 bi
| US$ 8 mil | 0,01% |
115
| – | – |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
373
HF Sinclair
DINO
US$ 22,1 bi
| US$ 7 mil | 0,01% |
371
-12.402
| -97% | -US$ 309 mil |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
374
Linde
LIN
US$ 232 bi
| US$ 7 mil | 0,01% |
28
| – | – |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
375
EOG Resources
EOG
US$ 82,7 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
175
-6.960
| -98% | -US$ 312 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
CP
PC
DCM
CFG
BCWM
WOA
RIM
MRA
Revisão da carteira de Alpha Windward no T3 2020
No fechamento de T3 2020, Alpha Windward detinha 442 posições avaliadas em US$ 137 mi, alta de 5,5% em relação a US$ 130 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T3 2020 de Alpha Windward mostra 36 novas, 134 aumentaram, 160 reduções e 35 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ODP: 20.160 ações no valor de US$ 392 mil. A maior venda foi de Vanguard Real Estate ETF, estimada em US$ 2,44 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Alpha Windward no T3 2020 foi ODP: 20.160 ações no valor de US$ 392 mil.
- Alpha Windward foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 805 mil.
- A maior redução de Alpha Windward em T3 2020 foi em Match Group, com um corte estimado de US$ 465 mil.
- Alpha Windward encerrou totalmente sua posição em Vanguard Real Estate ETF no T3 2020, vendendo um valor estimado de US$ 2,44 mi.
- As dez maiores posições de Alpha Windward representam 25% de sua carteira de US$ 137 mi no T3 2020.
- Alpha Windward abriu 36 novas posições e encerrou 35 em T3 2020.
- O valor da carteira de Alpha Windward subiu 5,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 137 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alpha Windward referente a T3 2020, protocolado em 21 de out. de 2020.