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AW
Alpha Windward Ativos da carteira
AUM
US$ 137 mi
Giro
16,06%
Retorno est. (1 ano)
11,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,09%
Retorno est. (1 ano)
+11,18%
Retorno est. (3 anos)
+33,61%
Retorno est. (5 anos)
+89,01%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 137 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,15 mi
(+5,5%)
Fluxo de capital
+US$ 563 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,99%
Posição
442
Nova
36
Aumentada
134
Reduzida
160
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 805 mil |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 559 mil |
| 3 |
ODP
ODP
|
+US$ 431 mil |
| 4 |
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
|
+US$ 428 mil |
| 5 |
Edgewell Personal Care
EPC
|
+US$ 427 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 2,44 mi |
| 2 |
Match Group
MTCH
|
+US$ 465 mil |
| 3 |
Kemper
KMPR
|
+US$ 440 mil |
| 4 |
Vista Outdoor Inc.
VSTO
|
+US$ 431 mil |
| 5 |
Clearwater Paper
CLW
|
+US$ 425 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 24,29% |
| 2 | Tecnologia | 12,58% |
| 3 | Consumo discricionário | 12,36% |
| 4 | Industriais | 11,13% |
| 5 | Bens de consumo básico | 9,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
DaVita
DVA
US$ 12 bi
| US$ 13 mil | 0,01% |
152
-100
| -40% | -US$ 8,54 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
327
Masco
MAS
US$ 14,4 bi
| US$ 13 mil | 0,01% |
231
-126
| -35% | -US$ 7,06 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
328
Molina Healthcare
MOH
US$ 10,8 bi
| US$ 13 mil | 0,01% |
70
-46
| -40% | -US$ 8,37 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
329
Nasdaq
NDAQ
US$ 52,5 bi
| US$ 13 mil | 0,01% |
309
-195
| -39% | -US$ 8,32 mil |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
330
Deslistada
Qorvo
QRVO
| US$ 13 mil | 0,01% |
98
-54
| -36% | -US$ 6,7 mil |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
331
Toro Company
TTC
US$ 9,5 bi
| US$ 13 mil | 0,01% |
154
-96
| -38% | -US$ 7,18 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
332
Deslistada
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| US$ 13 mil | 0,01% |
522
| – | – |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
|
MXIM
333
Deslistada
Maxim Integrated Products
MXIM
| US$ 13 mil | 0,01% |
196
-141
| -42% | -US$ 9,5 mil |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
334
Emergent Biosolutions
EBS
US$ 327 mi
| US$ 12 mil | 0,01% |
114
-62
| -35% | -US$ 6,68 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
335
FTI Consulting
FCN
US$ 4,1 bi
| US$ 12 mil | 0,01% |
110
-2.945
| -96% | -US$ 335 mil |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
336
Otis Worldwide
OTIS
US$ 27,2 bi
| US$ 12 mil | 0,01% |
188
-116
| -38% | -US$ 7,1 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
337
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 12 mil | 0,01% |
61
-38
| -38% | -US$ 7,48 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
|
CTXS
338
Deslistada
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$ 12 mil | 0,01% |
85
| – | – |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
|
PFPT
339
Deslistada
Proofpoint, Inc.
PFPT
| US$ 12 mil | 0,01% |
111
-76
| -41% | -US$ 8,47 mil |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
340
Franklin Templeton
BEN
US$ 15,7 bi
| US$ 11 mil | 0,01% |
521
| – | – |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
341
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$ 9,46 bi
| US$ 11 mil | 0,01% |
21
-14
| -40% | -US$ 7,09 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
342
CACI
CACI
US$ 13,6 bi
| US$ 11 mil | 0,01% |
52
| – | – |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
343
Hyatt Hotels
H
US$ 15,9 bi
| US$ 11 mil | 0,01% |
206
| – | – |
2018 Q2
9 trimestres
|
|
344
H&R Block
HRB
US$ 5,96 bi
| US$ 11 mil | 0,01% |
686
-21.661
| -97% | -US$ 318 mil |
2018 Q2
9 trimestres
|
|
345
MasTec
MTZ
US$ 15,3 bi
| US$ 11 mil | 0,01% |
272
-169
| -38% | -US$ 7,27 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
346
Oshkosh
OSK
US$ 7,84 bi
| US$ 11 mil | 0,01% |
147
| – | – |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
347
Rayonier
RYN
US$ 5,65 bi
| US$ 11 mil | 0,01% |
448
-241
| -35% | -US$ 6 mil |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
348
Tradeweb Markets
TW
US$ 23,9 bi
| US$ 11 mil | 0,01% |
191
-121
| -39% | -US$ 6,65 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
349
W.R. Berkley
WRB
US$ 28 bi
| US$ 11 mil | 0,01% |
410
-225
| -35% | -US$ 6,17 mil |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
|
ALXN
350
Deslistada
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$ 11 mil | 0,01% |
95
-52
| -35% | -US$ 5,61 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Alpha Windward no T3 2020
No fechamento de T3 2020, Alpha Windward detinha 442 posições avaliadas em US$ 137 mi, alta de 5,5% em relação a US$ 130 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T3 2020 de Alpha Windward mostra 36 novas, 134 aumentaram, 160 reduções e 35 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ODP: 20.160 ações no valor de US$ 392 mil. A maior venda foi de Vanguard Real Estate ETF, estimada em US$ 2,44 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Alpha Windward no T3 2020 foi ODP: 20.160 ações no valor de US$ 392 mil.
- Alpha Windward foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 805 mil.
- A maior redução de Alpha Windward em T3 2020 foi em Match Group, com um corte estimado de US$ 465 mil.
- Alpha Windward encerrou totalmente sua posição em Vanguard Real Estate ETF no T3 2020, vendendo um valor estimado de US$ 2,44 mi.
- As dez maiores posições de Alpha Windward representam 25% de sua carteira de US$ 137 mi no T3 2020.
- Alpha Windward abriu 36 novas posições e encerrou 35 em T3 2020.
- O valor da carteira de Alpha Windward subiu 5,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 137 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alpha Windward referente a T3 2020, protocolado em 21 de out. de 2020.