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AW
Alpha Windward 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.37억
회전율
16.06%
1년 추정 수익률
11.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.09%
1년 예상 수익률
+11.18%
3년 예상 수익률
+33.61%
5년 예상 수익률
+89.01%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.37억
AUM 성장
+US$715만
(+5.5%)
자금 흐름
+US$56.3만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.99%
보유액
442
신규
36
증가
134
축소
160
청산됨
35
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$80.5만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$55.9만 |
| 3 |
ODP
ODP
|
+US$43.1만 |
| 4 |
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
|
+US$42.8만 |
| 5 |
Edgewell Personal Care
EPC
|
+US$42.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$244만 |
| 2 |
Match Group
MTCH
|
+US$46.5만 |
| 3 |
Kemper
KMPR
|
+US$44만 |
| 4 |
Vista Outdoor Inc.
VSTO
|
+US$43.1만 |
| 5 |
Clearwater Paper
CLW
|
+US$42.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.29% |
| 2 | 정보기술 | 12.58% |
| 3 | 임의소비재 | 12.36% |
| 4 | 산업재 | 11.13% |
| 5 | 필수소비재 | 9.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
DaVita
DVA
US$120억
| US$1.3만 | 0.01% |
152
-100
| -40% | -US$8.54천 |
2020 Q2
1분기
|
|
327
Masco
MAS
US$144억
| US$1.3만 | 0.01% |
231
-126
| -35% | -US$7.06천 |
2020 Q2
1분기
|
|
328
Molina Healthcare
MOH
US$108억
| US$1.3만 | 0.01% |
70
-46
| -40% | -US$8.37천 |
2020 Q2
1분기
|
|
329
Nasdaq
NDAQ
US$525억
| US$1.3만 | 0.01% |
309
-195
| -39% | -US$8.32천 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
330
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$1.3만 | 0.01% |
98
-54
| -36% | -US$6.7천 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
331
Toro Company
TTC
US$95.2억
| US$1.3만 | 0.01% |
154
-96
| -38% | -US$7.18천 |
2020 Q2
1분기
|
|
332
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| US$1.3만 | 0.01% |
522
| – | – |
2019 Q4
3개 분기
|
|
|
MXIM
333
상장폐지됨
Maxim Integrated Products
MXIM
| US$1.3만 | 0.01% |
196
-141
| -42% | -US$9.5천 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
334
Emergent Biosolutions
EBS
US$3.27억
| US$1.2만 | 0.01% |
114
-62
| -35% | -US$6.68천 |
2020 Q2
1분기
|
|
335
FTI Consulting
FCN
US$41억
| US$1.2만 | 0.01% |
110
-2,945
| -96% | -US$33.5만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
336
Otis Worldwide
OTIS
US$272억
| US$1.2만 | 0.01% |
188
-116
| -38% | -US$7.1천 |
2020 Q2
1분기
|
|
337
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$1.2만 | 0.01% |
61
-38
| -38% | -US$7.48천 |
2020 Q2
1분기
|
|
|
CTXS
338
상장폐지됨
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$1.2만 | 0.01% |
85
| – | – |
2020 Q2
1분기
|
|
|
PFPT
339
상장폐지됨
Proofpoint, Inc.
PFPT
| US$1.2만 | 0.01% |
111
-76
| -41% | -US$8.47천 |
2019 Q1
6개 분기
|
|
340
Franklin Templeton
BEN
US$157억
| US$1.1만 | 0.01% |
521
| – | – |
2013 Q2
29개 분기
|
|
341
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$94.6억
| US$1.1만 | 0.01% |
21
-14
| -40% | -US$7.09천 |
2020 Q2
1분기
|
|
342
CACI
CACI
US$136억
| US$1.1만 | 0.01% |
52
| – | – |
2020 Q2
1분기
|
|
343
Hyatt Hotels
H
US$159억
| US$1.1만 | 0.01% |
206
| – | – |
2018 Q2
9개 분기
|
|
344
H&R Block
HRB
US$59.6억
| US$1.1만 | 0.01% |
686
-21,661
| -97% | -US$31.8만 |
2018 Q2
9개 분기
|
|
345
MasTec
MTZ
US$153억
| US$1.1만 | 0.01% |
272
-169
| -38% | -US$7.27천 |
2020 Q2
1분기
|
|
346
Oshkosh
OSK
US$78.4억
| US$1.1만 | 0.01% |
147
| – | – |
2019 Q1
6개 분기
|
|
347
Rayonier
RYN
US$56.5억
| US$1.1만 | 0.01% |
448
-241
| -35% | -US$6천 |
2016 Q4
15개 분기
|
|
348
Tradeweb Markets
TW
US$239억
| US$1.1만 | 0.01% |
191
-121
| -39% | -US$6.65천 |
2020 Q2
1분기
|
|
349
W.R. Berkley
WRB
US$280억
| US$1.1만 | 0.01% |
410
-225
| -35% | -US$6.17천 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
|
ALXN
350
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$1.1만 | 0.01% |
95
-52
| -35% | -US$5.61천 |
2020 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
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DCM
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Alpha Windward의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, Alpha Windward는 US$1.37억 상당의 442개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.3억에서 5.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.
Alpha Windward의 2020년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 36개, 134개 증가, 160개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ODP으로, 20,160주를 보유했으며 가치는 US$39.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Real Estate ETF으로, 추정 금액은 US$244만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 25%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Alpha Windward의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 ODP으로, US$39.2만 상당의 20,160주를 매수했어요.
- 2020년 3분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Alpha Windward로, 추정 증가액은 US$80.5만 규모예요.
- Alpha Windward의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Match Group이며, 추정 감소액은 US$46.5만예요.
- Alpha Windward는 2020년 3분기에 Vanguard Real Estate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$244만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alpha Windward의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.37억 중 25%를 차지해요.
- Alpha Windward는 2020년 3분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Alpha Windward의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.5% 상승해 US$1.37억에 이르렀어요.
2020년 10월 21일에 제출된 Alpha Windward의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.