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AW
Alpha Windward 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.37억
회전율
16.06%
1년 추정 수익률
11.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.09%
1년 예상 수익률
+11.18%
3년 예상 수익률
+33.61%
5년 예상 수익률
+89.01%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.37억
AUM 성장
+US$715만
(+5.5%)
자금 흐름
+US$56.3만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.99%
보유액
442
신규
36
증가
134
축소
160
청산됨
35
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$80.5만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$55.9만 |
| 3 |
ODP
ODP
|
+US$43.1만 |
| 4 |
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
|
+US$42.8만 |
| 5 |
Edgewell Personal Care
EPC
|
+US$42.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$244만 |
| 2 |
Match Group
MTCH
|
+US$46.5만 |
| 3 |
Kemper
KMPR
|
+US$44만 |
| 4 |
Vista Outdoor Inc.
VSTO
|
+US$43.1만 |
| 5 |
Clearwater Paper
CLW
|
+US$42.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.29% |
| 2 | 정보기술 | 12.58% |
| 3 | 임의소비재 | 12.36% |
| 4 | 산업재 | 11.13% |
| 5 | 필수소비재 | 9.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
WEC Energy
WEC
US$354억
| US$3.6만 | 0.03% |
371
| – | – |
2019 Q4
3개 분기
|
|
302
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$3.5만 | 0.03% |
390
-4,091
| -91% | -US$33.7만 |
2020 Q2
1분기
|
|
303
Marsh
MRSH
US$899억
| US$3.2만 | 0.02% |
277
| – | – |
2013 Q2
29개 분기
|
|
304
Southern Company
SO
US$1049억
| US$2.9만 | 0.02% |
535
-39
| -7% | -US$2.08천 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
305
Newmont
NEM
US$1250억
| US$2.6만 | 0.02% |
402
| – | – |
2019 Q4
3개 분기
|
|
306
Republic Services
RSG
US$709억
| US$2.6만 | 0.02% |
278
| – | – |
2019 Q4
3개 분기
|
|
307
eBay
EBAY
US$535억
| US$2.5만 | 0.02% |
489
| – | – |
2020 Q2
1분기
|
|
308
Murphy USA
MUSA
US$101억
| US$2.3만 | 0.02% |
181
| – | – |
2013 Q3
28개 분기
|
|
309
Tractor Supply
TSCO
US$173억
| US$2.2만 | 0.02% |
765
| – | – |
2020 Q2
1분기
|
|
310
Hewlett Packard
HPE
US$732억
| US$2.1만 | 0.02% |
2,212
-10,507
| -83% | -US$10만 |
2015 Q4
19개 분기
|
|
|
LHCG
311
상장폐지됨
LHC Group LLC
LHCG
| US$2만 | 0.01% |
92
-59
| -39% | -US$1.16만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
312
Leidos
LDOS
US$157억
| US$1.8만 | 0.01% |
200
-21
| -10% | -US$1.9천 |
2015 Q1
22개 분기
|
|
|
ZEN
313
상장폐지됨
ZENDESK INC
ZEN
| US$1.8만 | 0.01% |
173
-119
| -41% | -US$1.11만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
314
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$1.7만 | 0.01% |
657
| – | – |
2013 Q2
29개 분기
|
|
315
Pegasystems
PEGA
US$56.8억
| US$1.7만 | 0.01% |
286
-156
| -35% | -US$8.97천 |
2020 Q2
1분기
|
|
316
Natera
NTRA
US$567억
| US$1.6만 | 0.01% |
219
-151
| -41% | -US$8.58천 |
2020 Q2
1분기
|
|
317
Alaska Air
ALK
US$39.2억
| US$1.5만 | 0.01% |
398
| – | – |
2018 Q4
7개 분기
|
|
318
Darden Restaurants
DRI
US$245억
| US$1.5만 | 0.01% |
146
| – | – |
2018 Q4
7개 분기
|
|
319
Enphase Energy
ENPH
US$40.5억
| US$1.5만 | 0.01% |
176
-96
| -35% | -US$6.43천 |
2020 Q2
1분기
|
|
320
Expeditors International
EXPD
US$255억
| US$1.5만 | 0.01% |
163
-104
| -39% | -US$8.86천 |
2020 Q2
1분기
|
|
321
Fox Class A
FOXA
US$271억
| US$1.4만 | 0.01% |
509
-278
| -35% | -US$7.36천 |
2020 Q2
1분기
|
|
322
Louisiana-Pacific
LPX
US$49억
| US$1.4만 | 0.01% |
469
| – | – |
2018 Q1
10개 분기
|
|
323
Penske Automotive Group
PAG
US$139억
| US$1.4만 | 0.01% |
295
| – | – |
2016 Q3
16개 분기
|
|
324
Watsco Inc
WSO
US$122억
| US$1.4만 | 0.01% |
61
-38
| -38% | -US$8.56천 |
2020 Q2
1분기
|
|
325
Western Union
WU
US$19.2억
| US$1.4만 | 0.01% |
670
-460
| -41% | -US$1.04만 |
2020 Q2
1분기
|
|
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Alpha Windward의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, Alpha Windward는 US$1.37억 상당의 442개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.3억에서 5.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.
Alpha Windward의 2020년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 36개, 134개 증가, 160개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ODP으로, 20,160주를 보유했으며 가치는 US$39.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Real Estate ETF으로, 추정 금액은 US$244만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 25%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Alpha Windward의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 ODP으로, US$39.2만 상당의 20,160주를 매수했어요.
- 2020년 3분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Alpha Windward로, 추정 증가액은 US$80.5만 규모예요.
- Alpha Windward의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Match Group이며, 추정 감소액은 US$46.5만예요.
- Alpha Windward는 2020년 3분기에 Vanguard Real Estate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$244만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alpha Windward의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.37억 중 25%를 차지해요.
- Alpha Windward는 2020년 3분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Alpha Windward의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.5% 상승해 US$1.37억에 이르렀어요.
2020년 10월 21일에 제출된 Alpha Windward의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.