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AW
Alpha Windward 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.37억
회전율
16.06%
1년 추정 수익률
11.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.09%
1년 예상 수익률
+11.18%
3년 예상 수익률
+33.61%
5년 예상 수익률
+89.01%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.37억
AUM 성장
+US$715만
(+5.5%)
자금 흐름
+US$56.3만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.99%
보유액
442
신규
36
증가
134
축소
160
청산됨
35
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$80.5만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$55.9만 |
| 3 |
ODP
ODP
|
+US$43.1만 |
| 4 |
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
|
+US$42.8만 |
| 5 |
Edgewell Personal Care
EPC
|
+US$42.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$244만 |
| 2 |
Match Group
MTCH
|
+US$46.5만 |
| 3 |
Kemper
KMPR
|
+US$44만 |
| 4 |
Vista Outdoor Inc.
VSTO
|
+US$43.1만 |
| 5 |
Clearwater Paper
CLW
|
+US$42.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.29% |
| 2 | 정보기술 | 12.58% |
| 3 | 임의소비재 | 12.36% |
| 4 | 산업재 | 11.13% |
| 5 | 필수소비재 | 9.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$20.8만 | 0.15% |
4,150
+320
| +8% | +US$1.59만 |
2020 Q2
1분기
|
|
252
Aflac
AFL
US$601억
| US$20.1만 | 0.15% |
5,528
+224
| +4% | +US$8.16천 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
253
Zimmer Biomet
ZBH
US$181억
| US$19.8만 | 0.14% |
1,498
| – | – |
2013 Q2
29개 분기
|
|
254
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$19.4만 | 0.14% |
1,797
+32
| +2% | +US$3.67천 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
255
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$19만 | 0.14% |
5,549
-7,384
| -57% | -US$30.2만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
256
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$18.9만 | 0.14% |
3,292
+926
| +39% | +US$5.64만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
257
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$125억
| US$18.7만 | 0.14% |
+1,922
| 신규 | +US$18.8만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
258
Workday
WDAY
US$460억
| US$18.7만 | 0.14% |
868
| – | – |
2020 Q2
1분기
|
|
259
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$18.6만 | 0.14% |
711
| – | – |
2018 Q4
7개 분기
|
|
260
Charter Communications
CHTR
US$126억
| US$18.3만 | 0.13% |
293
-364
| -55% | -US$21.5만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
261
Progressive
PGR
US$1268억
| US$18.1만 | 0.13% |
1,913
+101
| +6% | +US$9.08천 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
262
Public Storage
PSA
US$557억
| US$17.7만 | 0.13% |
794
-145
| -15% | -US$2.96만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
263
Sempra
SRE
US$545억
| US$17.3만 | 0.13% |
2,928
-12
| -0.4% | -US$739 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
|
PRSP
264
상장폐지됨
Perspecta Inc. Common Stock
PRSP
| US$17.1만 | 0.12% |
8,767
| – | – |
2018 Q2
9개 분기
|
|
265
Cencora
COR
US$651억
| US$16.9만 | 0.12% |
1,746
+5
| +0.3% | +US$497 |
2015 Q2
21개 분기
|
|
266
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$16.9만 | 0.12% |
1,185
| – | – |
2019 Q4
3개 분기
|
|
267
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$16.8만 | 0.12% |
1,288
| – | – |
2020 Q2
1분기
|
|
268
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$16.5만 | 0.12% |
+1,413
| 신규 | +US$16.5만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
269
Northern Trust
NTRS
US$303억
| US$16.5만 | 0.12% |
2,118
+199
| +10% | +US$1.6만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
270
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$16.4만 | 0.12% |
814
+32
| +4% | +US$6.51천 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
271
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$16.2만 | 0.12% |
3,118
-4,350
| -58% | -US$26.5만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
272
Lincoln National
LNC
US$76.3억
| US$16만 | 0.12% |
+5,116
| 신규 | +US$18.3만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
273
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$14.7만 | 0.11% |
2,323
+32
| +1% | +US$2.22천 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
274
M&T Bank
MTB
US$311억
| US$14.6만 | 0.11% |
1,584
+330
| +26% | +US$3.37만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
275
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$12.8만 | 0.09% |
+5,329
| 신규 | +US$13.3만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
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PC
DCM
CFG
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Alpha Windward의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, Alpha Windward는 US$1.37억 상당의 442개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.3억에서 5.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.
Alpha Windward의 2020년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 36개, 134개 증가, 160개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ODP으로, 20,160주를 보유했으며 가치는 US$39.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Real Estate ETF으로, 추정 금액은 US$244만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 25%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Alpha Windward의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 ODP으로, US$39.2만 상당의 20,160주를 매수했어요.
- 2020년 3분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Alpha Windward로, 추정 증가액은 US$80.5만 규모예요.
- Alpha Windward의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Match Group이며, 추정 감소액은 US$46.5만예요.
- Alpha Windward는 2020년 3분기에 Vanguard Real Estate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$244만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alpha Windward의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.37억 중 25%를 차지해요.
- Alpha Windward는 2020년 3분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Alpha Windward의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.5% 상승해 US$1.37억에 이르렀어요.
2020년 10월 21일에 제출된 Alpha Windward의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.