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AW
Alpha Windward Ativos da carteira
AUM
US$ 137 mi
Giro
16,06%
Retorno est. (1 ano)
11,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,09%
Retorno est. (1 ano)
+11,18%
Retorno est. (3 anos)
+33,61%
Retorno est. (5 anos)
+89,01%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 137 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,15 mi
(+5,5%)
Fluxo de capital
+US$ 563 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,99%
Posição
442
Nova
36
Aumentada
134
Reduzida
160
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 805 mil |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 559 mil |
| 3 |
ODP
ODP
|
+US$ 431 mil |
| 4 |
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
|
+US$ 428 mil |
| 5 |
Edgewell Personal Care
EPC
|
+US$ 427 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 2,44 mi |
| 2 |
Match Group
MTCH
|
+US$ 465 mil |
| 3 |
Kemper
KMPR
|
+US$ 440 mil |
| 4 |
Vista Outdoor Inc.
VSTO
|
+US$ 431 mil |
| 5 |
Clearwater Paper
CLW
|
+US$ 425 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 24,29% |
| 2 | Tecnologia | 12,58% |
| 3 | Consumo discricionário | 12,36% |
| 4 | Industriais | 11,13% |
| 5 | Bens de consumo básico | 9,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Netflix
NFLX
US$ 291 bi
| US$ 208 mil | 0,15% |
4.150
+320
| +8% | +US$ 15,9 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
252
Aflac
AFL
US$ 59,5 bi
| US$ 201 mil | 0,15% |
5.528
+224
| +4% | +US$ 8,16 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
253
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,1 bi
| US$ 198 mil | 0,14% |
1.498
| – | – |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
254
Travelers Companies
TRV
US$ 80,4 bi
| US$ 194 mil | 0,14% |
1.797
+32
| +2% | +US$ 3,67 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
255
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 190 mil | 0,14% |
5.549
-7.384
| -57% | -US$ 302 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
256
RTX Corp
RTX
US$ 259 bi
| US$ 189 mil | 0,14% |
3.292
+926
| +39% | +US$ 56,4 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
257
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,3 bi
| US$ 187 mil | 0,14% |
+1.922
| Nova | +US$ 188 mil |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
258
Workday
WDAY
US$ 47 bi
| US$ 187 mil | 0,14% |
868
| – | – |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
259
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,8 tri
| US$ 186 mil | 0,14% |
711
| – | – |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
260
Charter Communications
CHTR
US$ 12,4 bi
| US$ 183 mil | 0,13% |
293
-364
| -55% | -US$ 215 mil |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
261
Progressive
PGR
US$ 127 bi
| US$ 181 mil | 0,13% |
1.913
+101
| +6% | +US$ 9,08 mil |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
262
Public Storage
PSA
US$ 55,3 bi
| US$ 177 mil | 0,13% |
794
-145
| -15% | -US$ 29,6 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
263
Sempra
SRE
US$ 53,4 bi
| US$ 173 mil | 0,13% |
2.928
-12
| -0,4% | -US$ 739 |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
PRSP
264
Deslistada
Perspecta Inc. Common Stock
PRSP
| US$ 171 mil | 0,12% |
8.767
| – | – |
2018 Q2
9 trimestres
|
|
265
Cencora
COR
US$ 64,9 bi
| US$ 169 mil | 0,12% |
1.746
+5
| +0,3% | +US$ 497 |
2015 Q2
21 trimestres
|
|
266
Tesla
TSLA
US$ 1,45 tri
| US$ 169 mil | 0,12% |
1.185
| – | – |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
267
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 168 mil | 0,12% |
1.288
| – | – |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
268
Analog Devices
ADI
US$ 191 bi
| US$ 165 mil | 0,12% |
+1.413
| Nova | +US$ 165 mil |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
269
Northern Trust
NTRS
US$ 30,1 bi
| US$ 165 mil | 0,12% |
2.118
+199
| +10% | +US$ 16 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
270
Goldman Sachs
GS
US$ 255 bi
| US$ 164 mil | 0,12% |
814
+32
| +4% | +US$ 6,51 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
271
Phillips 66
PSX
US$ 116 bi
| US$ 162 mil | 0,12% |
3.118
-4.350
| -58% | -US$ 265 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
272
Lincoln National
LNC
US$ 7,52 bi
| US$ 160 mil | 0,12% |
+5.116
| Nova | +US$ 183 mil |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
273
Gilead Sciences
GILD
US$ 190 bi
| US$ 147 mil | 0,11% |
2.323
+32
| +1% | +US$ 2,22 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
274
M&T Bank
MTB
US$ 30,9 bi
| US$ 146 mil | 0,11% |
1.584
+330
| +26% | +US$ 33,7 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
275
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 128 mil | 0,09% |
+5.329
| Nova | +US$ 133 mil |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Alpha Windward no T3 2020
No fechamento de T3 2020, Alpha Windward detinha 442 posições avaliadas em US$ 137 mi, alta de 5,5% em relação a US$ 130 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T3 2020 de Alpha Windward mostra 36 novas, 134 aumentaram, 160 reduções e 35 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ODP: 20.160 ações no valor de US$ 392 mil. A maior venda foi de Vanguard Real Estate ETF, estimada em US$ 2,44 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Alpha Windward no T3 2020 foi ODP: 20.160 ações no valor de US$ 392 mil.
- Alpha Windward foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 805 mil.
- A maior redução de Alpha Windward em T3 2020 foi em Match Group, com um corte estimado de US$ 465 mil.
- Alpha Windward encerrou totalmente sua posição em Vanguard Real Estate ETF no T3 2020, vendendo um valor estimado de US$ 2,44 mi.
- As dez maiores posições de Alpha Windward representam 25% de sua carteira de US$ 137 mi no T3 2020.
- Alpha Windward abriu 36 novas posições e encerrou 35 em T3 2020.
- O valor da carteira de Alpha Windward subiu 5,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 137 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alpha Windward referente a T3 2020, protocolado em 21 de out. de 2020.