Wir sind mit live! Mehr erfahren
AW

Alpha Windward Portfolio-Positionen

AUM 137 Mio. $ Umschlag 16,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
137 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,15 Mio. $
Kapitalfluss
+563.058 $
Kapitalfluss %
0,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,99 %
Position
442
Neu
36
Aufgestockt
134
Reduziert
160
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+804.771 $
2
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+559.233 $
3
ODP-Symbol
ODP
ODP
+430.787 $
4
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
+428.040 $
5
EPC-Symbol
Edgewell Personal Care
EPC
+427.019 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+2,44 Mio. $
2
MTCH-Symbol
Match Group
MTCH
+465.323 $
3
KMPR-Symbol
Kemper
KMPR
+439.624 $
4
VSTO-Symbol
Vista Outdoor Inc.
VSTO
+430.879 $
5
CLW-Symbol
Clearwater Paper
CLW
+425.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,29 %
2 Technologie 12,58 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,36 %
4 Industrie 11,13 %
5 Basiskonsumgüter 9,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NFLX-Symbol
251
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
208.000 $ 0,15 %
4.150
+320
+8 % +15.927 $
2020 Q2
1 Quartal
AFL-Symbol
252
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
201.000 $ 0,15 %
5.528
+224
+4 % +8.157 $
2013 Q2
29 Quartale
ZBH-Symbol
253
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
198.000 $ 0,14 %
1.498
– –
2013 Q2
29 Quartale
TRV-Symbol
254
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
194.000 $ 0,14 %
1.797
+32
+2 % +3.669 $
2013 Q2
29 Quartale
XOM-Symbol
255
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
190.000 $ 0,14 %
5.549
-7.384
-57 % -301.854 $
2013 Q2
29 Quartale
RTX-Symbol
256
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
189.000 $ 0,14 %
3.292
+926
+39 % +56.375 $
2013 Q2
29 Quartale
MKC-Symbol
257
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,5 Mrd. $
187.000 $ 0,14 %
+1.922
Neu +188.122 $
2020 Q3
0 Quartale
WDAY-Symbol
258
Workday
WDAY
46 Mrd. $
187.000 $ 0,14 %
868
– –
2020 Q2
1 Quartal
META-Symbol
259
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
186.000 $ 0,14 %
711
– –
2018 Q4
7 Quartale
CHTR-Symbol
260
Charter Communications
CHTR
12,6 Mrd. $
183.000 $ 0,13 %
293
-364
-55 % -214.776 $
2018 Q4
7 Quartale
PGR-Symbol
261
Progressive
PGR
127 Mrd. $
181.000 $ 0,13 %
1.913
+101
+6 % +9.077 $
2019 Q4
3 Quartale
PSA-Symbol
262
Public Storage
PSA
55,7 Mrd. $
177.000 $ 0,13 %
794
-145
-15 % -29.630 $
2013 Q2
29 Quartale
SRE-Symbol
263
Sempra
SRE
54,5 Mrd. $
173.000 $ 0,13 %
2.928
-12
-0,4 % -739 $
2013 Q2
29 Quartale
PRSP
264
Nicht mehr gelistet
Perspecta Inc. Common Stock
PRSP
171.000 $ 0,12 %
8.767
– –
2018 Q2
9 Quartale
COR-Symbol
265
Cencora
COR
65,1 Mrd. $
169.000 $ 0,12 %
1.746
+5
+0,3 % +497 $
2015 Q2
21 Quartale
TSLA-Symbol
266
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
169.000 $ 0,12 %
1.185
– –
2019 Q4
3 Quartale
EA-Symbol
267
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
168.000 $ 0,12 %
1.288
– –
2020 Q2
1 Quartal
ADI-Symbol
268
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
165.000 $ 0,12 %
+1.413
Neu +165.405 $
2020 Q3
0 Quartale
NTRS-Symbol
269
Northern Trust
NTRS
30,3 Mrd. $
165.000 $ 0,12 %
2.118
+199
+10 % +15.979 $
2013 Q2
29 Quartale
GS-Symbol
270
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
164.000 $ 0,12 %
814
+32
+4 % +6.511 $
2013 Q2
29 Quartale
PSX-Symbol
271
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
162.000 $ 0,12 %
3.118
-4.350
-58 % -265.457 $
2013 Q2
29 Quartale
LNC-Symbol
272
Lincoln National
LNC
7,63 Mrd. $
160.000 $ 0,12 %
+5.116
Neu +182.612 $
2020 Q3
0 Quartale
GILD-Symbol
273
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
147.000 $ 0,11 %
2.323
+32
+1 % +2.219 $
2013 Q2
29 Quartale
MTB-Symbol
274
M&T Bank
MTB
31,1 Mrd. $
146.000 $ 0,11 %
1.584
+330
+26 % +33.731 $
2013 Q2
29 Quartale
BAC-Symbol
275
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
128.000 $ 0,09 %
+5.329
Neu +132.678 $
2020 Q3
0 Quartale
9 10
11
12 13

Ähnliche Fonds

CP
CornerStone Partners Charlottesville, Virginia 135 Mio. $ AUM 4,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
PA Capital Richmond, Virginia 142 Mio. $ AUM 46,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
Durational Capital Management New York 131 Mio. $ AUM
CFG
Capstone Financial Group Oklahoma City, Oklahoma 129 Mio. $ AUM 35,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCWM
Blue Chip Wealth Management Miami Beach, Florida 127 Mio. $ AUM 40,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WOA
Water Oak Advisors Winter Park, Florida 155 Mio. $ AUM 6,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIM
Rampart Investment Management Hartford, Connecticut 158 Mio. $ AUM 27,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRA
Mountain Road Advisors New York 113 Mio. $ AUM 26,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alpha Windward für Q3 2020

Zum Stand von Q3 2020 hielt Alpha Windward 442 Positionen im Wert von 137 Mio. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 130 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Alpha Windward für Q3 2020 weist 36 neu, 134 erhöht, 160 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ODP: 20.160 Aktien im Wert von 392.000 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Real Estate ETF mit einem geschätzten Wert von 2,44 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Alpha Windward im Q3 2020 war ODP: 20.160 Aktien im Wert von 392.000 $.
  • Alpha Windward hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 804.771 $.
  • Der größte Positionsabbau von Alpha Windward im Q3 2020 entfiel auf Match Group und belief sich schätzungsweise auf 465.323 $.
  • Alpha Windward hat seine Position in Vanguard Real Estate ETF im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,44 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alpha Windward machen im Q3 2020 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 137 Mio. $ aus.
  • Alpha Windward eröffnete 36 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q3 2020.
  • Der Portfoliowert von Alpha Windward stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 137 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alpha Windward für Q3 2020 am 21. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .