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AW
Alpha Windward Portfolio-Positionen
AUM
137 Mio. $
Umschlag
16,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
137 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,15 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+563.058 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,99 %
Position
442
Neu
36
Aufgestockt
134
Reduziert
160
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+804.771 $ |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+559.233 $ |
| 3 |
ODP
ODP
|
+430.787 $ |
| 4 |
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
|
+428.040 $ |
| 5 |
Edgewell Personal Care
EPC
|
+427.019 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+2,44 Mio. $ |
| 2 |
Match Group
MTCH
|
+465.323 $ |
| 3 |
Kemper
KMPR
|
+439.624 $ |
| 4 |
Vista Outdoor Inc.
VSTO
|
+430.879 $ |
| 5 |
Clearwater Paper
CLW
|
+425.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 24,29 % |
| 2 | Technologie | 12,58 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,36 % |
| 4 | Industrie | 11,13 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
| 116.000 $ | 0,08 % |
1.014
| – | – |
2015 Q4
19 Quartale
|
|
277
Akebia Therapeutics
AKBA
186 Mio. $
| 105.000 $ | 0,08 % |
41.760
+15.060
| +56 % | +132.155 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
278
AT&T
T
161 Mrd. $
| 103.000 $ | 0,08 % |
4.778
| – | – |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
279
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 102.000 $ | 0,07 % |
1.836
-3.238
| -64 % | -174.517 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
280
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
| 101.000 $ | 0,07 % |
2.649
-6.921
| -72 % | -260.752 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
281
Hormel Foods
HRL
11,2 Mrd. $
| 75.000 $ | 0,05 % |
1.532
| – | – |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
282
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 75.000 $ | 0,05 % |
2.250
| – | – |
2019 Q1
6 Quartale
|
|
283
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
| 69.000 $ | 0,05 % |
1.852
-51
| -3 % | -1.812 $ |
2017 Q4
11 Quartale
|
|
284
Broadridge
BR
19,8 Mrd. $
| 68.000 $ | 0,05 % |
517
| – | – |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
285
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 68.000 $ | 0,05 % |
1.572
| – | – |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
286
KLA
KLAC
216 Mrd. $
| 67.000 $ | 0,05 % |
3.460
| – | – |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
287
State Street
STT
45,5 Mrd. $
| 61.000 $ | 0,04 % |
1.021
-19
| -2 % | -1.234 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
288
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
| 60.000 $ | 0,04 % |
482
| – | – |
2013 Q4
27 Quartale
|
|
289
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
| 59.000 $ | 0,04 % |
590
| – | – |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
290
Humana
HUM
49,6 Mrd. $
| 57.000 $ | 0,04 % |
137
| – | – |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
291
Digital Realty Trust
DLR
65,3 Mrd. $
| 56.000 $ | 0,04 % |
384
| – | – |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
292
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 50.000 $ | 0,04 % |
1.040
| – | – |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
293
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,21 Mrd. $
| 45.000 $ | 0,03 % |
1.150
| – | – |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
|
CDK
294
Nicht mehr gelistet
CDK Global, Inc.
CDK
| 45.000 $ | 0,03 % |
1.028
| – | – |
2014 Q4
23 Quartale
|
|
295
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| 44.000 $ | 0,03 % |
429
| – | – |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
296
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
| 43.000 $ | 0,03 % |
256
-906
| -78 % | -159.468 $ |
2018 Q4
7 Quartale
|
|
297
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 40.000 $ | 0,03 % |
1.280
| – | – |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
298
Prologis
PLD
120 Mrd. $
| 39.000 $ | 0,03 % |
391
-1.611
| -80 % | -161.390 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
299
Crown Castle
CCI
35 Mrd. $
| 37.000 $ | 0,03 % |
223
| – | – |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
300
CME Group
CME
106 Mrd. $
| 36.000 $ | 0,03 % |
214
| – | – |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
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Portfolio-Rückblick von Alpha Windward für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt Alpha Windward 442 Positionen im Wert von 137 Mio. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 130 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Alpha Windward für Q3 2020 weist 36 neu, 134 erhöht, 160 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ODP: 20.160 Aktien im Wert von 392.000 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Real Estate ETF mit einem geschätzten Wert von 2,44 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Alpha Windward im Q3 2020 war ODP: 20.160 Aktien im Wert von 392.000 $.
- Alpha Windward hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 804.771 $.
- Der größte Positionsabbau von Alpha Windward im Q3 2020 entfiel auf Match Group und belief sich schätzungsweise auf 465.323 $.
- Alpha Windward hat seine Position in Vanguard Real Estate ETF im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,44 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Alpha Windward machen im Q3 2020 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 137 Mio. $ aus.
- Alpha Windward eröffnete 36 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von Alpha Windward stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 137 Mio. $.
Auf Grundlage der von Alpha Windward für Q3 2020 am 21. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .