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AW
Alpha Windward ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.37億
売買回転率
16.06%
推定1年リターン
11.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.09%
1年予想リターン
+11.18%
3年間の予想リターン
+33.61%
5年予想リターン
+89.01%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.37億
運用資産残高の伸び率
+$715万
(+5.5%)
資金フロー
+$56.3万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.99%
保有額
442
新規
36
買い増し
134
減少
160
解消
35
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
4.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$80.5万 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+$55.9万 |
| 3 |
ODP
ODP
|
+$43.1万 |
| 4 |
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
|
+$42.8万 |
| 5 |
Edgewell Personal Care
EPC
|
+$42.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$244万 |
| 2 |
Match Group
MTCH
|
+$46.5万 |
| 3 |
Kemper
KMPR
|
+$44万 |
| 4 |
Vista Outdoor Inc.
VSTO
|
+$43.1万 |
| 5 |
Clearwater Paper
CLW
|
+$42.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 24.29% |
| 2 | 情報技術 | 12.58% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 12.36% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 11.13% |
| 5 | 生活必需品 | 9.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
T-Mobile US
TMUS
$1689億
| $11.6万 | 0.08% |
1,014
| – | – |
2015 Q4
19四半期
|
|
277
Akebia Therapeutics
AKBA
$1.93億
| $10.5万 | 0.08% |
41,760
+15,060
| +56% | +$13.2万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
278
AT&T
T
$1589億
| $10.3万 | 0.08% |
4,778
| – | – |
2013 Q2
29四半期
|
|
279
TJX Companies
TJX
$1616億
| $10.2万 | 0.07% |
1,836
-3,238
| -64% | -$17.5万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
280
Truist Financial
TFC
$567億
| $10.1万 | 0.07% |
2,649
-6,921
| -72% | -$26.1万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
281
Hormel Foods
HRL
$112億
| $7.5万 | 0.05% |
1,532
| – | – |
2020 Q2
1四半期
|
|
282
Lam Research
LRCX
$3468億
| $7.5万 | 0.05% |
2,250
| – | – |
2019 Q1
6四半期
|
|
283
Southwest Airlines
LUV
$193億
| $6.9万 | 0.05% |
1,852
-51
| -3% | -$1,812 |
2017 Q4
11四半期
|
|
284
Broadridge
BR
$197億
| $6.8万 | 0.05% |
517
| – | – |
2013 Q2
29四半期
|
|
285
Citigroup
C
$2069億
| $6.8万 | 0.05% |
1,572
| – | – |
2020 Q2
1四半期
|
|
286
KLA
KLAC
$2228億
| $6.7万 | 0.05% |
3,460
| – | – |
2020 Q2
1四半期
|
|
287
State Street
STT
$455億
| $6.1万 | 0.04% |
1,021
-19
| -2% | -$1,234 |
2013 Q2
29四半期
|
|
288
HCA Healthcare
HCA
$987億
| $6万 | 0.04% |
482
| – | – |
2013 Q4
27四半期
|
|
289
Intercontinental Exchange
ICE
$894億
| $5.9万 | 0.04% |
590
| – | – |
2020 Q2
1四半期
|
|
290
Humana
HUM
$495億
| $5.7万 | 0.04% |
137
| – | – |
2020 Q2
1四半期
|
|
291
Digital Realty Trust
DLR
$645億
| $5.6万 | 0.04% |
384
| – | – |
2020 Q2
1四半期
|
|
292
Morgan Stanley
MS
$2838億
| $5万 | 0.04% |
1,040
| – | – |
2020 Q2
1四半期
|
|
293
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
$11.9億
| $4.5万 | 0.03% |
1,150
| – | – |
2013 Q2
29四半期
|
|
|
CDK
294
上場廃止
CDK Global, Inc.
CDK
| $4.5万 | 0.03% |
1,028
| – | – |
2014 Q4
23四半期
|
|
295
Eaton
ETN
$1524億
| $4.4万 | 0.03% |
429
| – | – |
2013 Q2
29四半期
|
|
296
Cigna
CI
$787億
| $4.3万 | 0.03% |
256
-906
| -78% | -$15.9万 |
2018 Q4
7四半期
|
|
297
GE Aerospace
GE
$3233億
| $4万 | 0.03% |
1,280
| – | – |
2020 Q2
1四半期
|
|
298
Prologis
PLD
$1176億
| $3.9万 | 0.03% |
391
-1,611
| -80% | -$16.1万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
299
Crown Castle
CCI
$345億
| $3.7万 | 0.03% |
223
| – | – |
2019 Q4
3四半期
|
|
300
CME Group
CME
$1053億
| $3.6万 | 0.03% |
214
| – | – |
2020 Q2
1四半期
|
|
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Alpha Windwardの2020年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第3四半期時点で、Alpha Windwardは442銘柄を保有し、保有額は$1.37億でした。前四半期の$1.3億から5.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Alpha Windwardの2020年第3四半期の報告書には、新規 36件、134件増加しました、160件減少、35件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はODPで、保有株数は20,160株、評価額は$39.2万でした。 最も大きな売却はVanguard Real Estate ETFで、推定額は$244万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Alpha Windwardが2020年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はODPで、株数は20,160株、評価額は$39.2万でした。
- Alpha Windwardは2020年第3四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$80.5万でした。
- Alpha Windwardが2020年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMatch Groupで、推定$46.5万相当を減らしました。
- Alpha Windwardは2020年第3四半期にVanguard Real Estate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$244万でした。
- 2020年第3四半期時点で、Alpha Windwardの上位10銘柄は、運用資産総額$1.37億のポートフォリオの25%を占めています。
- Alpha Windwardは2020年第3四半期に新たに36件のポジションを取り、35件のポジションを解消しました。
- Alpha Windwardのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.5%増加し、$1.37億となりました。
2020年10月21日に提出された、2020年第3四半期分のAlpha Windwardの 13F報告書 に基づいています。