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AW
Alpha Windward Ativos da carteira
AUM
US$ 137 mi
Giro
16,06%
Retorno est. (1 ano)
11,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,09%
Retorno est. (1 ano)
+11,18%
Retorno est. (3 anos)
+33,61%
Retorno est. (5 anos)
+89,01%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 137 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,15 mi
(+5,5%)
Fluxo de capital
+US$ 563 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,99%
Posição
442
Nova
36
Aumentada
134
Reduzida
160
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 805 mil |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 559 mil |
| 3 |
ODP
ODP
|
+US$ 431 mil |
| 4 |
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
|
+US$ 428 mil |
| 5 |
Edgewell Personal Care
EPC
|
+US$ 427 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 2,44 mi |
| 2 |
Match Group
MTCH
|
+US$ 465 mil |
| 3 |
Kemper
KMPR
|
+US$ 440 mil |
| 4 |
Vista Outdoor Inc.
VSTO
|
+US$ 431 mil |
| 5 |
Clearwater Paper
CLW
|
+US$ 425 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 24,29% |
| 2 | Tecnologia | 12,58% |
| 3 | Consumo discricionário | 12,36% |
| 4 | Industriais | 11,13% |
| 5 | Bens de consumo básico | 9,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
T-Mobile US
TMUS
US$ 171 bi
| US$ 116 mil | 0,08% |
1.014
| – | – |
2015 Q4
19 trimestres
|
|
277
Akebia Therapeutics
AKBA
US$ 186 mi
| US$ 105 mil | 0,08% |
41.760
+15.060
| +56% | +US$ 132 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
278
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 103 mil | 0,08% |
4.778
| – | – |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
279
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 102 mil | 0,07% |
1.836
-3.238
| -64% | -US$ 175 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
280
Truist Financial
TFC
US$ 57,5 bi
| US$ 101 mil | 0,07% |
2.649
-6.921
| -72% | -US$ 261 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
281
Hormel Foods
HRL
US$ 11,2 bi
| US$ 75 mil | 0,05% |
1.532
| – | – |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
282
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 75 mil | 0,05% |
2.250
| – | – |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
283
Southwest Airlines
LUV
US$ 19,3 bi
| US$ 69 mil | 0,05% |
1.852
-51
| -3% | -US$ 1,81 mil |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
284
Broadridge
BR
US$ 19,8 bi
| US$ 68 mil | 0,05% |
517
| – | – |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
285
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 68 mil | 0,05% |
1.572
| – | – |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
286
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 67 mil | 0,05% |
3.460
| – | – |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
287
State Street
STT
US$ 45,5 bi
| US$ 61 mil | 0,04% |
1.021
-19
| -2% | -US$ 1,23 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
288
HCA Healthcare
HCA
US$ 99,3 bi
| US$ 60 mil | 0,04% |
482
| – | – |
2013 Q4
27 trimestres
|
|
289
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 90,7 bi
| US$ 59 mil | 0,04% |
590
| – | – |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
290
Humana
HUM
US$ 49,6 bi
| US$ 57 mil | 0,04% |
137
| – | – |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
291
Digital Realty Trust
DLR
US$ 65,3 bi
| US$ 56 mil | 0,04% |
384
| – | – |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
292
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 50 mil | 0,04% |
1.040
| – | – |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
293
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,21 bi
| US$ 45 mil | 0,03% |
1.150
| – | – |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
CDK
294
Deslistada
CDK Global, Inc.
CDK
| US$ 45 mil | 0,03% |
1.028
| – | – |
2014 Q4
23 trimestres
|
|
295
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 44 mil | 0,03% |
429
| – | – |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
296
Cigna
CI
US$ 79,9 bi
| US$ 43 mil | 0,03% |
256
-906
| -78% | -US$ 159 mil |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
297
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 40 mil | 0,03% |
1.280
| – | – |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
298
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 39 mil | 0,03% |
391
-1.611
| -80% | -US$ 161 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
299
Crown Castle
CCI
US$ 35 bi
| US$ 37 mil | 0,03% |
223
| – | – |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
300
CME Group
CME
US$ 106 bi
| US$ 36 mil | 0,03% |
214
| – | – |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Alpha Windward no T3 2020
No fechamento de T3 2020, Alpha Windward detinha 442 posições avaliadas em US$ 137 mi, alta de 5,5% em relação a US$ 130 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T3 2020 de Alpha Windward mostra 36 novas, 134 aumentaram, 160 reduções e 35 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ODP: 20.160 ações no valor de US$ 392 mil. A maior venda foi de Vanguard Real Estate ETF, estimada em US$ 2,44 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Alpha Windward no T3 2020 foi ODP: 20.160 ações no valor de US$ 392 mil.
- Alpha Windward foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 805 mil.
- A maior redução de Alpha Windward em T3 2020 foi em Match Group, com um corte estimado de US$ 465 mil.
- Alpha Windward encerrou totalmente sua posição em Vanguard Real Estate ETF no T3 2020, vendendo um valor estimado de US$ 2,44 mi.
- As dez maiores posições de Alpha Windward representam 25% de sua carteira de US$ 137 mi no T3 2020.
- Alpha Windward abriu 36 novas posições e encerrou 35 em T3 2020.
- O valor da carteira de Alpha Windward subiu 5,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 137 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alpha Windward referente a T3 2020, protocolado em 21 de out. de 2020.