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AW
Alpha Windward Ativos da carteira
AUM
US$ 137 mi
Giro
16,06%
Retorno est. (1 ano)
11,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,09%
Retorno est. (1 ano)
+11,18%
Retorno est. (3 anos)
+33,61%
Retorno est. (5 anos)
+89,01%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 137 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,15 mi
(+5,5%)
Fluxo de capital
+US$ 563 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,99%
Posição
442
Nova
36
Aumentada
134
Reduzida
160
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 805 mil |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 559 mil |
| 3 |
ODP
ODP
|
+US$ 431 mil |
| 4 |
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
|
+US$ 428 mil |
| 5 |
Edgewell Personal Care
EPC
|
+US$ 427 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 2,44 mi |
| 2 |
Match Group
MTCH
|
+US$ 465 mil |
| 3 |
Kemper
KMPR
|
+US$ 440 mil |
| 4 |
Vista Outdoor Inc.
VSTO
|
+US$ 431 mil |
| 5 |
Clearwater Paper
CLW
|
+US$ 425 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 24,29% |
| 2 | Tecnologia | 12,58% |
| 3 | Consumo discricionário | 12,36% |
| 4 | Industriais | 11,13% |
| 5 | Bens de consumo básico | 9,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Stride
LRN
US$ 3,39 bi
| US$ 261 mil | 0,19% |
9.900
-4.080
| -29% | -US$ 158 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
227
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,23 tri
| US$ 258 mil | 0,19% |
3.520
+40
| +1% | +US$ 3,05 mil |
2016 Q1
18 trimestres
|
|
228
Consolidated Edison
ED
US$ 40,7 bi
| US$ 247 mil | 0,18% |
3.171
+31
| +1% | +US$ 2,29 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
229
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 35 bi
| US$ 243 mil | 0,18% |
4.431
-25
| -0,6% | -US$ 1,32 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
230
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 242 mil | 0,18% |
430
| – | – |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
231
General Mills
GIS
US$ 17,5 bi
| US$ 238 mil | 0,17% |
3.866
+55
| +1% | +US$ 3,44 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
232
Cognizant
CTSH
US$ 29,6 bi
| US$ 236 mil | 0,17% |
3.396
-2.188
| -39% | -US$ 142 mil |
2013 Q4
27 trimestres
|
|
233
Sysco
SYY
US$ 40,1 bi
| US$ 236 mil | 0,17% |
3.793
+518
| +16% | +US$ 30,1 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
234
Medtronic
MDT
US$ 119 bi
| US$ 235 mil | 0,17% |
+2.264
| Nova | +US$ 227 mil |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
235
Paychex
PAYX
US$ 39,2 bi
| US$ 232 mil | 0,17% |
2.912
+26
| +0,9% | +US$ 1,95 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
236
Colgate-Palmolive
CL
US$ 74,4 bi
| US$ 230 mil | 0,17% |
2.987
+337
| +13% | +US$ 25,7 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
237
General Dynamics
GD
US$ 92,5 bi
| US$ 229 mil | 0,17% |
1.656
+214
| +15% | +US$ 31,6 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
238
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,1 bi
| US$ 228 mil | 0,17% |
6.636
+1.116
| +20% | +US$ 40,6 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
239
American Electric Power
AEP
US$ 68,3 bi
| US$ 227 mil | 0,17% |
2.773
-18
| -0,6% | -US$ 1,48 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
240
Verizon
VZ
US$ 184 bi
| US$ 226 mil | 0,16% |
3.791
+59
| +2% | +US$ 3,43 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
241
Xcel Energy
XEL
US$ 47,1 bi
| US$ 223 mil | 0,16% |
3.228
| – | – |
2015 Q4
19 trimestres
|
|
242
Allstate
ALL
US$ 62 bi
| US$ 222 mil | 0,16% |
2.354
-3.475
| -60% | -US$ 324 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
243
American Express
AXP
US$ 213 bi
| US$ 220 mil | 0,16% |
2.197
+265
| +14% | +US$ 26,1 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
244
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 220 mil | 0,16% |
1.420
+14
| +1% | +US$ 2,08 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
245
IBM
IBM
US$ 221 bi
| US$ 220 mil | 0,16% |
1.895
+258
| +16% | +US$ 30,4 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
246
3M
MMM
US$ 84,6 bi
| US$ 218 mil | 0,16% |
1.630
+292
| +22% | +US$ 39,3 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
247
Becton Dickinson
BDX
US$ 51,9 bi
| US$ 217 mil | 0,16% |
954
+1
| +0,1% | +US$ 246 |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
248
Corning
GLW
US$ 117 bi
| US$ 215 mil | 0,16% |
6.645
| – | – |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
249
Walt Disney
DIS
US$ 190 bi
| US$ 213 mil | 0,16% |
1.715
| – | – |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
250
Fortinet
FTNT
US$ 125 bi
| US$ 209 mil | 0,15% |
+8.875
| Nova | +US$ 229 mil |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Alpha Windward no T3 2020
No fechamento de T3 2020, Alpha Windward detinha 442 posições avaliadas em US$ 137 mi, alta de 5,5% em relação a US$ 130 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T3 2020 de Alpha Windward mostra 36 novas, 134 aumentaram, 160 reduções e 35 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ODP: 20.160 ações no valor de US$ 392 mil. A maior venda foi de Vanguard Real Estate ETF, estimada em US$ 2,44 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Alpha Windward no T3 2020 foi ODP: 20.160 ações no valor de US$ 392 mil.
- Alpha Windward foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 805 mil.
- A maior redução de Alpha Windward em T3 2020 foi em Match Group, com um corte estimado de US$ 465 mil.
- Alpha Windward encerrou totalmente sua posição em Vanguard Real Estate ETF no T3 2020, vendendo um valor estimado de US$ 2,44 mi.
- As dez maiores posições de Alpha Windward representam 25% de sua carteira de US$ 137 mi no T3 2020.
- Alpha Windward abriu 36 novas posições e encerrou 35 em T3 2020.
- O valor da carteira de Alpha Windward subiu 5,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 137 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alpha Windward referente a T3 2020, protocolado em 21 de out. de 2020.