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AW

Alpha Windward Ativos da carteira

AUM US$ 137 mi Giro 16,06%
Retorno est. (1 ano) 11,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,09%
Retorno est. (1 ano)
+11,18%
Retorno est. (3 anos)
+33,61%
Retorno est. (5 anos)
+89,01%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 137 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,15 mi
Fluxo de capital
+US$ 563 mil
Fluxo de capital (%)
0,41%
10 maiores posições (%)
24,99%
Posição
442
Nova
36
Aumentada
134
Reduzida
160
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,9 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+US$ 805 mil
2
ícone de IWR
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+US$ 559 mil
3
ícone de ODP
ODP
ODP
+US$ 431 mil
4
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
+US$ 428 mil
5
ícone de EPC
Edgewell Personal Care
EPC
+US$ 427 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VNQ
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+US$ 2,44 mi
2
ícone de MTCH
Match Group
MTCH
+US$ 465 mil
3
ícone de KMPR
Kemper
KMPR
+US$ 440 mil
4
ícone de VSTO
Vista Outdoor Inc.
VSTO
+US$ 431 mil
5
ícone de CLW
Clearwater Paper
CLW
+US$ 425 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 24,29%
2 Tecnologia 12,58%
3 Consumo discricionário 12,36%
4 Industriais 11,13%
5 Bens de consumo básico 9,53%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de BIG
176
Deslistada
Big Lots, Inc.
BIG
US$ 359 mil 0,26%
8.040
-3.660
-31% -US$ 165 mil
2020 Q2
1 trimestre
ícone de ATNI
177
ATN International
ATNI
US$ 397 mi
US$ 358 mil 0,26%
7.140
+960
+16% +US$ 54,8 mil
2020 Q2
1 trimestre
ícone de ACCO
178
Acco Brands
ACCO
US$ 417 mi
US$ 357 mil 0,26%
61.560
+1.980
+3% +US$ 13 mil
2019 Q3
4 trimestres
ícone de FHI
179
Federated Hermes
FHI
US$ 4,18 bi
US$ 357 mil 0,26%
+16.620
Nova +US$ 394 mil
2020 Q3
0 trimestres
ícone de BKR
180
Baker Hughes
BKR
US$ 55,3 bi
US$ 355 mil 0,26%
+26.700
Nova +US$ 408 mil
2020 Q3
0 trimestres
ícone de NSC
181
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,4 bi
US$ 353 mil 0,26%
1.650
– –
2013 Q2
29 trimestres
ícone de BRC
182
Brady Corp
BRC
US$ 3,84 bi
US$ 351 mil 0,26%
8.760
+720
+9% +US$ 33 mil
2020 Q2
1 trimestre
ícone de PFE
183
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
US$ 349 mil 0,25%
10.034
+1.081
+12% +US$ 37,9 mil
2013 Q2
29 trimestres
ícone de UCTT
184
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$ 2,31 bi
US$ 348 mil 0,25%
+16.200
Nova +US$ 393 mil
2020 Q3
0 trimestres
ícone de BCC
185
Boise Cascade
BCC
US$ 2,66 bi
US$ 347 mil 0,25%
8.700
-2.640
-23% -US$ 115 mil
2020 Q1
2 trimestres
ícone de ITW
186
Illinois Tool Works
ITW
US$ 77,5 bi
US$ 347 mil 0,25%
1.795
+147
+9% +US$ 27,9 mil
2013 Q2
29 trimestres
ícone de OPLN
187
Openlane
OPLN
US$ 4,52 bi
US$ 346 mil 0,25%
24.060
-3.960
-14% -US$ 61,9 mil
2020 Q2
1 trimestre
ícone de KMB
188
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,1 bi
US$ 345 mil 0,25%
2.338
-2.278
-49% -US$ 342 mil
2013 Q2
29 trimestres
ícone de AMAT
189
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
US$ 344 mil 0,25%
5.781
-39
-0,7% -US$ 2,41 mil
2013 Q2
29 trimestres
ícone de RRC
190
Range Resources
RRC
US$ 10,1 bi
US$ 344 mil 0,25%
51.960
-15.360
-23% -US$ 111 mil
2020 Q2
1 trimestre
ícone de UNH
191
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
US$ 342 mil 0,25%
1.097
– –
2013 Q2
29 trimestres
ícone de AD
192
Array Digital Infrastructure
AD
US$ 2,89 bi
US$ 342 mil 0,25%
11.580
-120
-1% -US$ 3,94 mil
2020 Q2
1 trimestre
ícone de PZZA
193
Papa John's
PZZA
US$ 638 mi
US$ 341 mil 0,25%
4.140
+60
+1% +US$ 5,51 mil
2020 Q2
1 trimestre
ícone de SPTN
194
Deslistada
SpartanNash
SPTN
US$ 339 mil 0,25%
20.760
+2.100
+11% +US$ 41,9 mil
2020 Q2
1 trimestre
ícone de UNP
195
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
US$ 338 mil 0,25%
1.717
– –
2013 Q2
29 trimestres
ícone de GT
196
Goodyear
GT
US$ 1,24 bi
US$ 335 mil 0,24%
+43.620
Nova +US$ 404 mil
2020 Q3
0 trimestres
ícone de TDS
197
Telephone and Data Systems
TDS
US$ 3,9 bi
US$ 335 mil 0,24%
18.164
-960
-5% -US$ 20,2 mil
2017 Q3
12 trimestres
ícone de WKC
198
World Kinect Corp
WKC
US$ 1,85 bi
US$ 334 mil 0,24%
15.780
-60
-0,4% -US$ 1,47 mil
2019 Q2
5 trimestres
ícone de EQT
199
EQT Corp
EQT
US$ 34 bi
US$ 333 mil 0,24%
25.740
+25.301
+5.763% +US$ 371 mil
2020 Q2
1 trimestre
ícone de LYFT
200
Lyft
LYFT
US$ 6,37 bi
US$ 333 mil 0,24%
12.101
+35
+0,3% +US$ 1,04 mil
2019 Q2
5 trimestres
6 7
8
9 10

Fundos semelhantes

CP
CornerStone Partners Charlottesville, Virginia AUM de US$ 135 mi 4,57% Retorno est. (1 ano)
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CFG
Capstone Financial Group Oklahoma City, Oklahoma AUM de US$ 129 mi 35,17% Retorno est. (1 ano)
BCWM
Blue Chip Wealth Management Miami Beach, Florida AUM de US$ 127 mi 40,67% Retorno est. (1 ano)
WOA
Water Oak Advisors Winter Park, Florida AUM de US$ 155 mi 6,37% Retorno est. (1 ano)
RIM
Rampart Investment Management Hartford, Connecticut AUM de US$ 158 mi 27,89% Retorno est. (1 ano)
MRA
Mountain Road Advisors New York AUM de US$ 113 mi 26,83% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Alpha Windward no T3 2020

No fechamento de T3 2020, Alpha Windward detinha 442 posições avaliadas em US$ 137 mi, alta de 5,5% em relação a US$ 130 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.

O relatório de T3 2020 de Alpha Windward mostra 36 novas, 134 aumentaram, 160 reduções e 35 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ODP: 20.160 ações no valor de US$ 392 mil. A maior venda foi de Vanguard Real Estate ETF, estimada em US$ 2,44 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.

  • A maior compra de Alpha Windward no T3 2020 foi ODP: 20.160 ações no valor de US$ 392 mil.
  • Alpha Windward foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 805 mil.
  • A maior redução de Alpha Windward em T3 2020 foi em Match Group, com um corte estimado de US$ 465 mil.
  • Alpha Windward encerrou totalmente sua posição em Vanguard Real Estate ETF no T3 2020, vendendo um valor estimado de US$ 2,44 mi.
  • As dez maiores posições de Alpha Windward representam 25% de sua carteira de US$ 137 mi no T3 2020.
  • Alpha Windward abriu 36 novas posições e encerrou 35 em T3 2020.
  • O valor da carteira de Alpha Windward subiu 5,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 137 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Alpha Windward referente a T3 2020, protocolado em 21 de out. de 2020.