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AW
Alpha Windward Posiciones de la cartera
AUM
USD 137 M
Rotación
16.06%
Rendimiento estimado a 1 año
11.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.01%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 137 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.15 M
(+5.5%)
Flujo de capital
+USD 563 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.99%
Posición
442
Nuevas
36
Aumentadas
134
Reducidas
160
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 805 k |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 559 k |
| 3 |
ODP
ODP
|
+USD 431 k |
| 4 |
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
|
+USD 428 k |
| 5 |
Edgewell Personal Care
EPC
|
+USD 427 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 2.44 M |
| 2 |
Match Group
MTCH
|
+USD 465 k |
| 3 |
Kemper
KMPR
|
+USD 440 k |
| 4 |
Vista Outdoor Inc.
VSTO
|
+USD 431 k |
| 5 |
Clearwater Paper
CLW
|
+USD 425 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 24.29% |
| 2 | Tecnología | 12.58% |
| 3 | Consumo discrecional | 12.36% |
| 4 | Industriales | 11.13% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Dejó de cotizar
Big Lots, Inc.
BIG
| USD 359 k | 0.26% |
8,040
-3,660
| -31% | -USD 165 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
177
ATN International
ATNI
USD 397 M
| USD 358 k | 0.26% |
7,140
+960
| +16% | +USD 54.8 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
178
Acco Brands
ACCO
USD 417 M
| USD 357 k | 0.26% |
61,560
+1,980
| +3% | +USD 13 k |
2019 Q3
4 trimestres
|
|
179
Federated Hermes
FHI
USD 4176 M
| USD 357 k | 0.26% |
+16,620
| Nuevas | +USD 394 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
180
Baker Hughes
BKR
USD 55.3 mil M
| USD 355 k | 0.26% |
+26,700
| Nuevas | +USD 408 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
181
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
| USD 353 k | 0.26% |
1,650
| – | – |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
182
Brady Corp
BRC
USD 3842 M
| USD 351 k | 0.26% |
8,760
+720
| +9% | +USD 33 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
183
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 349 k | 0.25% |
10,034
+1,081
| +12% | +USD 37.9 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
184
Ultra Clean Holdings
UCTT
USD 2309 M
| USD 348 k | 0.25% |
+16,200
| Nuevas | +USD 393 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
185
Boise Cascade
BCC
USD 2656 M
| USD 347 k | 0.25% |
8,700
-2,640
| -23% | -USD 115 k |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
186
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
| USD 347 k | 0.25% |
1,795
+147
| +9% | +USD 27.9 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
187
Openlane
OPLN
USD 4520 M
| USD 346 k | 0.25% |
24,060
-3,960
| -14% | -USD 61.9 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
188
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.1 mil M
| USD 345 k | 0.25% |
2,338
-2,278
| -49% | -USD 342 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
189
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 344 k | 0.25% |
5,781
-39
| -0.7% | -USD 2.41 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
190
Range Resources
RRC
USD 10.1 mil M
| USD 344 k | 0.25% |
51,960
-15,360
| -23% | -USD 111 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
191
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 342 k | 0.25% |
1,097
| – | – |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
192
Array Digital Infrastructure
AD
USD 2894 M
| USD 342 k | 0.25% |
11,580
-120
| -1% | -USD 3.94 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
193
Papa John's
PZZA
USD 638 M
| USD 341 k | 0.25% |
4,140
+60
| +1% | +USD 5.51 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
194
Dejó de cotizar
SpartanNash
SPTN
| USD 339 k | 0.25% |
20,760
+2,100
| +11% | +USD 41.9 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
195
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 338 k | 0.25% |
1,717
| – | – |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
196
Goodyear
GT
USD 1235 M
| USD 335 k | 0.24% |
+43,620
| Nuevas | +USD 404 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
197
Telephone and Data Systems
TDS
USD 3902 M
| USD 335 k | 0.24% |
18,164
-960
| -5% | -USD 20.2 k |
2017 Q3
12 trimestres
|
|
198
World Kinect Corp
WKC
USD 1845 M
| USD 334 k | 0.24% |
15,780
-60
| -0.4% | -USD 1.47 k |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
199
EQT Corp
EQT
USD 34 mil M
| USD 333 k | 0.24% |
25,740
+25,301
| +5,763% | +USD 371 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
200
Lyft
LYFT
USD 6367 M
| USD 333 k | 0.24% |
12,101
+35
| +0.3% | +USD 1.04 k |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
CP
PC
DCM
CFG
BCWM
WOA
RIM
MRA
Revisión del portafolio de Alpha Windward en T3 2020
Al cierre de T3 2020, Alpha Windward mantenía 442 posiciones por un valor de USD 137 M, un aumento de 5.5% frente a los USD 130 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T3 2020 de Alpha Windward muestra 36 nuevos, Aumentaron 134, 160 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ODP: 20,160 acciones con un valor de USD 392 k. La mayor venta fue Vanguard Real Estate ETF, por un valor estimado de USD 2.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 24% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Alpha Windward en T3 2020 fue ODP: 20,160 acciones por un valor de USD 392 k.
- Alpha Windward fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 805 k.
- La mayor reducción de Alpha Windward durante T3 2020 fue en Match Group, con un recorte estimado de USD 465 k.
- Alpha Windward cerró por completo su posición en Vanguard Real Estate ETF en T3 2020, con una venta estimada de USD 2.44 M.
- Las diez principales posiciones de Alpha Windward representan 25% de su cartera de USD 137 M en T3 2020.
- Alpha Windward abrió 36 posiciones nuevas y cerró 35 en T3 2020.
- El valor de la cartera de Alpha Windward aumentó 5.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 137 M.
Según el Informe 13F de Alpha Windward correspondiente a T3 2020, presentado el 21 oct 2020.