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AW

Alpha Windward Posiciones de la cartera

AUM USD 137 M Rotación 16.06%
Rendimiento estimado a 1 año 11.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.01%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 137 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.15 M
Flujo de capital
+USD 563 k
Flujo de capital %
0.41%
10 principales posiciones (%)
24.99%
Posición
442
Nuevas
36
Aumentadas
134
Reducidas
160
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+USD 805 k
2
icono de IWR
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+USD 559 k
3
icono de ODP
ODP
ODP
+USD 431 k
4
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
+USD 428 k
5
icono de EPC
Edgewell Personal Care
EPC
+USD 427 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VNQ
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+USD 2.44 M
2
icono de MTCH
Match Group
MTCH
+USD 465 k
3
icono de KMPR
Kemper
KMPR
+USD 440 k
4
icono de VSTO
Vista Outdoor Inc.
VSTO
+USD 431 k
5
icono de CLW
Clearwater Paper
CLW
+USD 425 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 24.29%
2 Tecnología 12.58%
3 Consumo discrecional 12.36%
4 Industriales 11.13%
5 Productos básicos de consumo 9.53%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
TWNK
126
Dejó de cotizar
Hostess Brands, Inc. Class A Common Stock
TWNK
USD 400 k 0.29%
32,460
+4,140
+15% +USD 52 k
2020 Q2
1 trimestre
icono de MNR
127
Dejó de cotizar
Monmouth Real Estate Investment Corp
MNR
USD 400 k 0.29%
28,860
– –
2020 Q2
1 trimestre
icono de ARCB
128
ArcBest
ARCB
USD 2905 M
USD 399 k 0.29%
+12,840
Nuevas +USD 400 k
2020 Q3
0 trimestres
icono de SCL
129
Stepan Co
SCL
USD 1410 M
USD 399 k 0.29%
3,660
-60
-2% -USD 6.56 k
2020 Q1
2 trimestres
AIMC
130
Dejó de cotizar
Altra Industrial Motion Corp
AIMC
USD 399 k 0.29%
10,800
-2,400
-18% -USD 88.2 k
2020 Q2
1 trimestre
icono de FUL
131
H.B. Fuller
FUL
USD 2763 M
USD 398 k 0.29%
8,700
-1,440
-14% -USD 68 k
2020 Q1
2 trimestres
icono de MATV
132
Mativ Holdings
MATV
USD 619 M
USD 398 k 0.29%
13,080
+840
+7% +USD 26.4 k
2020 Q2
1 trimestre
icono de CPB
133
Campbell Soup
CPB
USD 5926 M
USD 396 k 0.29%
8,178
+1,576
+24% +USD 77.8 k
2020 Q2
1 trimestre
icono de NOW
134
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
USD 396 k 0.29%
4,085
– –
2018 Q2
9 trimestres
icono de WNC
135
Wabash National
WNC
USD 504 M
USD 396 k 0.29%
33,120
-10,080
-23% -USD 118 k
2020 Q2
1 trimestre
icono de BWA
136
BorgWarner
BWA
USD 11.8 mil M
USD 395 k 0.29%
11,587
-1,977
-15% -USD 68 k
2020 Q2
1 trimestre
icono de FIS
137
Fidelity National Information Services
FIS
USD 18.6 mil M
USD 395 k 0.29%
2,685
– –
2018 Q2
9 trimestres
icono de UPBD
138
Upbound Group
UPBD
USD 954 M
USD 395 k 0.29%
+13,200
Nuevas +USD 390 k
2020 Q3
0 trimestres
AVYA
139
Dejó de cotizar
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
USD 395 k 0.29%
+25,980
Nuevas +USD 367 k
2020 Q3
0 trimestres
icono de HUBB
140
Hubbell
HUBB
USD 24.4 mil M
USD 394 k 0.29%
2,880
-60
-2% -USD 8.26 k
2020 Q2
1 trimestre
icono de VECO
141
Veeco
VECO
USD 2613 M
USD 394 k 0.29%
33,780
+3,300
+11% +USD 42.1 k
2020 Q2
1 trimestre
icono de ODP
142
Dejó de cotizar
ODP
ODP
USD 392 k 0.29%
+20,160
Nuevas +USD 431 k
2020 Q3
0 trimestres
icono de OGS
143
ONE Gas
OGS
USD 4752 M
USD 391 k 0.28%
5,664
+991
+21% +USD 73 k
2019 Q2
5 trimestres
icono de PEP
144
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
USD 391 k 0.28%
2,822
+483
+21% +USD 65.7 k
2013 Q2
29 trimestres
icono de HUBG
145
HUB Group
HUBG
USD 1616 M
USD 389 k 0.28%
+15,480
Nuevas +USD 401 k
2020 Q3
0 trimestres
icono de NVDA
146
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 389 k 0.28%
+28,760
Nuevas +USD 335 k
2020 Q3
0 trimestres
icono de QCOM
147
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
USD 389 k 0.28%
3,306
+197
+6% +USD 21 k
2013 Q2
29 trimestres
icono de ETD
148
Ethan Allen Interiors
ETD
USD 505 M
USD 388 k 0.28%
+28,680
Nuevas +USD 378 k
2020 Q3
0 trimestres
icono de JNPR
149
Dejó de cotizar
Juniper Networks
JNPR
USD 388 k 0.28%
18,029
+2,786
+18% +USD 66.1 k
2020 Q2
1 trimestre
icono de MRK
150
Merck
MRK
USD 360 mil M
USD 387 k 0.28%
4,887
+35
+0.7% +USD 2.74 k
2013 Q2
29 trimestres
4 5
6
7 8

Fondos similares

CP
CornerStone Partners Charlottesville, Virginia AUM de USD 135 M 4.57% Rendimiento estimado a 1 año
PC
PA Capital Richmond, Virginia AUM de USD 142 M 46.45% Rendimiento estimado a 1 año
DCM
Durational Capital Management New York AUM de USD 131 M
CFG
Capstone Financial Group Oklahoma City, Oklahoma AUM de USD 129 M 35.17% Rendimiento estimado a 1 año
BCWM
Blue Chip Wealth Management Miami Beach, Florida AUM de USD 127 M 40.67% Rendimiento estimado a 1 año
WOA
Water Oak Advisors Winter Park, Florida AUM de USD 155 M 6.37% Rendimiento estimado a 1 año
RIM
Rampart Investment Management Hartford, Connecticut AUM de USD 158 M 27.89% Rendimiento estimado a 1 año
MRA
Mountain Road Advisors New York AUM de USD 113 M 26.83% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Alpha Windward en T3 2020

Al cierre de T3 2020, Alpha Windward mantenía 442 posiciones por un valor de USD 137 M, un aumento de 5.5% frente a los USD 130 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.

El reporte de T3 2020 de Alpha Windward muestra 36 nuevos, Aumentaron 134, 160 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ODP: 20,160 acciones con un valor de USD 392 k. La mayor venta fue Vanguard Real Estate ETF, por un valor estimado de USD 2.44 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 24% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.

  • La mayor compra de Alpha Windward en T3 2020 fue ODP: 20,160 acciones por un valor de USD 392 k.
  • Alpha Windward fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 805 k.
  • La mayor reducción de Alpha Windward durante T3 2020 fue en Match Group, con un recorte estimado de USD 465 k.
  • Alpha Windward cerró por completo su posición en Vanguard Real Estate ETF en T3 2020, con una venta estimada de USD 2.44 M.
  • Las diez principales posiciones de Alpha Windward representan 25% de su cartera de USD 137 M en T3 2020.
  • Alpha Windward abrió 36 posiciones nuevas y cerró 35 en T3 2020.
  • El valor de la cartera de Alpha Windward aumentó 5.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 137 M.

Según el Informe 13F de Alpha Windward correspondiente a T3 2020, presentado el 21 oct 2020.